FX.co ★ EUR/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 29 Juli. Laporan COT. AS secara resmi berada dalam resesi.

Beberapa sinyal entri pasar yang sangat baik terbentuk kemarin. Mari perhatikan grafik 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 1,0220 pada prakiraan pagi saya dan menyarankan Anda untuk membuat keputusan memasuki pasar darinya. Pertumbuhan kelanjutan reli bullish kemarin dan upaya yang gagal untuk berkonsolidasi di atas 1,0220 - semua ini menghasilkan sinyal yang sangat baik untuk menjual euro. Setelah itu, pasangan ini turun sebesar 30 poin. Akan tetapi, bahkan jika Anda tidak memiliki waktu untuk memanfaatkan momen ini, Anda dapat selalu menjual euro setelah pergerakan naik lainnya ke area 1,0220 dan penembusan palsu yang serupa. Saat ini, pasangan turun lebih dari 70 poin. Penembusan dan pengujian terbalik dari 1,0134 di siang hari menyebabkan sinyal jual lainnya, akibatnya pasangan ini turun 20 poin. Data PDB AS mempengaruhi arah pasar, yang mengubah arahnya. Setelah kembali ke 1,0134, pengujian terbalik dari atas ke bawah pada kisaran ini memberikan sinyal beli yang sangat baik, yang menghasilkan euro naik lebih dari 60 poin.

Kapan untuk menjual pada EUR/USD:

Kontraksi 0,9% dari PDB AS pada kuartal ke-2 tahun ini menyebabkan dimulainya resesi resmi ekonomi, karena penurunan pertumbuhan diamati untuk kuartal kedua berturut-turut. Terhadap latar belakang ini, euro naik, namun mungkin ada masalah dengan koreksi ke atas lebih lanjut. Hari ini kami sedang menunggu sejumlah besar statistik tentang negara-negara zona euro, yang secara negatif dapat mempengaruhi arah pasangan, yang akan membatasi potensi kenaikannya. Saya sarankan Anda untuk fokus pada laporan mengenai perubahan volume PDB di Jerman dan zona euro, serta pada indeks harga konsumen di zona euro. Pertumbuhan PDB akan menjadi sinyal yang baik untuk membuka posisi beli pada euro, namun sesuatu yang sangat saya ragukan adalah ekonomi zona euro akan menjadi lebih baik dari ekonomi AS. Inflasi yang meningkat akan menarik euro turun, karena ini akan berdampak negatif pada pengeluaran konsumen dan, karenanya, pada ekonomi itu sendiri. Jika euro turun setelah kami menerima data, membentuk penembusan palsu di area 1,0186 akan memberikan sinyal pertama untuk membuka posisi beli dengan harapan melanjutkan tren kenaikan kemarin dengan prospek memperbarui resistance di 1,0230. Di area 1,0186, rata-rata bergerak bermain di sisi bulls, yang juga akan menjadi nilai tambah. Penembusan dan pengujian 1,0230 akan mencapai stop order bears, menciptakan sinyal untuk memasuki posisi beli lainnya dengan kemungkinan kenaikan yang lebih besar ke 1,0273, di mana cukup banyak yang akan bergantung. Target terjauh adalah area 1,0323, di mana saya merekomendasikan take profit.

Jika EUR/USD turun dan tidak ada bulls di 1,0186, yang juga tidak dapat dikesampingkan, tekanan pada pasangan akan meningkat, namun ini tidak akan menyebabkan penembusan pada tren kenaikan. Dalam hal ini, saya menyarankan Anda untuk tidak terburu-buru memasuki pasar: pilihan terbaik untuk membuka posisi beli adalah penembusan palsi di area 1,0144. Saya sarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD pada lambungan hanya dari level 1,0099, atau bahkan lebih rendah - di wilayah 1,0045, mengandalkan koreksi ke atas 30-35 poin dalam sehari.

Kapan untuk menjual pada EUR/USD:

Kemarin, bears dikalahkan setelah laporan yang lemah pada sore hari. Saat ini, hanya data yang lemah untuk Jerman dan zona euro yang akan mempu menghentikan pasar bull, yang berkembang selama sesi AS. Untuk mengembalikan tekanan pada EUR/USD, diperlukan untuk melindungi resistance di 1,0230, yang penembusannya akan mengembalikan pasangan ke level tertinggi bulanan. Membentuk penembusan palsu di sana akan memberikan sinyal yang sangat baik untuk membuka posisi jual dengan prospek penurunan ke area support menengah di 1,0186, di mana rata-rata bergerak berada. Penembusan dan konsolidasi di bawah level ini, serta pengujian terbalik dari bawah ke atas - semua ini akan mengarah pada sinyal jual lain dengan penghapusan stop bulls dan pergerakan pasangan yang lebih besar ke area 1,0144. Konsolidasi di bawah area ini merupakan jalan langsung ke 1,0099, di mana saya sarankan Anda untuk sepenuhnya meninggalkan posisi jual. Target yang lebih jauh adalah area 1,0045, namun ini hanya akan tersedia jika kami menerima data AS yang sangat kuat.

Jika EUR/USD bergerak lebih tinggi selama sesi Eropa, serta tidak adanya bears di 1,0230, yang kemungkinan besar, saya menyarankan Anda untuk menunda posisi jual ke level tertinggi bulan ini di 1,0273. Pembentukan penembusan palsu di sana akan menjadi titik mulai baru untuk memasuki posisi jual. Anda dapat menjual EUR/USD segera pada lambungan dari level tertinggi 1,0323, atau bahkan lebih tinggi - di area 1,0374, mengandalkan koreksi penurunan 30-35 poin.

Laporan COT:

Laporan Komitmen Trader (COT) untuk 19 Juli mencatat peningkatan posisi jual dan pengurangan posisi beli, yang menunjukkan bahwa sentimen bearish di pasar tetap ada. Hal ini juga mengakibatkan delta negatif yang lebih besar, menunjukkan bahwa masih belum ada bulls sebanyak yang diperkirakan. Pekan lalu, Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga sebesar 0,5% sekaligus, yang berada di luar prakiraan yang diharapkan sebesar 0,25%. Hal ini menunjukkan keseriusan situasi di kawasan euro dengan inflasi. Akan tetapi, pasar beraksi buruk terhadap keputusan ini, dan para trader hanya akan menunggu dan melihat sebelum pertemuan penting Federal Reserve, yang hasilnya akan diketahui pada pertengahan minggu ini. Fakta bahwa euro belum naik sekali lagi menunjukkan kemungkinan penurunan lebih lanjut dalam aset berisiko musim gugur ini, karena tidak ada alasan nyata bagi EUR/USD untuk menguat: inflasi yang tinggi, krisis pasar energi dan ekonomi dengan cepat tergelincir dalam resesi. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi beli non-komersial turun sebesar 1.365 menjadi 195.875, sementara posisi jual non-komersial tetap negatif dan berjumlah hingga -42.745 terhadap -25.244. Harga penutupan mingguan sedikit meningkat dan berjumlah hingga 1,0278 terhadap 1,0094.

Sinyal indikator:

Rata-rata bergerak

Trading berada di atas rata-rata bergerak 30 dan 50 hari, yang menandakan kemungkinan pertumbuhan euro lebih lanjut

Catatan: Periode dan harga rata-rata bergerak dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum rata-rata bergerak klasik harian pada grafik D1 harian.

Bollinger Bands

Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1,0120 akan bertindak sebagai support. Jika terjadi pertumbuhan, batas atas indikator di area 1,0230 akan bertindak sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Rata-rata bergerak (rata-rata bergerak, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada grafik.
• Rata-rata bergerak (rata-rata bergerak, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi dari rat-rata bergerak) Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat ke 26. Periode SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader spekulatif non-komersial, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi beli non-komersial menunjukkan total posisi beli yang dibuka dari trader non-komersial.
• Posisi jual non-komersial menunjukkan total posisi jual yang dibuka dari trader non-komersial.
• Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi jual dan posisi beli dari trader non-komersial.