FX.co ★ EUR/USD:rencana untuk sesi Eropa pada 27 Juli. Laporan COT. Euro turun tajam menjelang pertemuan Fed.

Kemarin adalah hari yang agak sulit untuk membuat keputusan memasuki pasar. Mari kita lihat grafik 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 1,0208 dalam ramalan pagi saya dan menyarankan Anda untuk membuat keputusan memasuki pasar. Penurunan ke area 1,0208 dan penembusan palsu di tengah tidak adanya statistik fundamental yang penting - semua ini menjaga harapan untuk pertumbuhan euro yang berhasil dan memberikan sinyal untuk membuka posisi beli. Sayangnya, setelah naik 10 poin, pasangan ini kembali tertekan dan terjadi terobosan 1,0208. Akibatnya, kerugian atas transaksi tersebut dicatat. Euro terus jatuh di sore hari. Ada harapan untuk level 1,0132, tetapi level itu ditembus, dan saya tidak melihat pengembalian terbalik ke kisaran ini, di mana dimungkinkan untuk memasuki pasar untuk posisi beli.

Kapan melakukan pembelian EUR/USD:

Data yang lemah tentang kepercayaan konsumen di AS tidak memberikan tekanan serius pada dolar AS dan tidak membantu euro untuk mengoreksi posisinya di penghujung hari. Di sesi Eropa hari ini, tidak ada statistik yang secara radikal dapat mengubah keseimbangan kekuatan di pasar bahkan sebelum pertemuan Federal Reserve. Hanya laporan indeks iklim konsumen terkemuka di Jerman dan volume pinjaman ke sektor swasta di kawasan euro. Jelas, banyak hal akan tergantung pada kebijakan lebih lanjut apa yang akan dipatuhi oleh bank sentral AS sehubungan dengan suku bunga. Jika lebih ketat dari perkiraan, permintaan dolar akan kembali dan kita akan melihat aksi jual besar lainnya pada pasangan ini. Jika semuanya tetap dalam ekspektasi para ekonom, dan tarif itu sendiri dinaikkan hanya 0,75%, pembeli aset berisiko kemungkinan besar akan kembali ke pasar. Penurunan euro di paruh pertama hari ini ke area support 1,0125 dan membentuk penembusan palsu di sana - semua ini akan menjadi sinyal pertama untuk membuka posisi buy dengan harapan lompatan untuk membangun tren naik lebih lanjut dan memperbarui resistensi menengah 1,0171, di mana rata-rata bergerak, bermain di sisi beruang. Hanya terobosan dan pengujian ke bawah dari kisaran ini yang akan mencapai stop order, memberikan sinyal untuk memasuki posisi buy dengan kemungkinan kenaikan yang lebih besar ke 1,0220, di mana cukup banyak yang akan bergantung. Target terjauh adalah area 1,0273, yang akan dapat kita capai hanya setelah keputusan Fed. Saya merekomendasikan mengambil keuntungan di sana.

Jika EUR/USD menurun dan tidak ada bulls di 1,0125, yang juga tidak dapat dikesampingkan, tekanan pada pasangan akan meningkat, karena tren naik akan ditembus. Melampaui saluran horizontal akan berdampak negatif pada euro. Dalam hal ini, saya menyarankan Anda untuk tidak terburu-buru memasuki pasar: opsi terbaik untuk membuka posisi buy adalah penembusan palsu di area 1,0082. Saya menyarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD saat rebound hanya dari level 1,0045, atau bahkan lebih rendah - di wilayah 1,0008, mengandalkan koreksi ke atas 30-35 poin dalam sehari.

Kapan melakukan penjualan EUR/USD:

Keseimbangan pasar akan tetap ada sebelum pertemuan penting The Fed. Kemungkinan besar, pasangan akan menghabiskan paruh pertama hari ini di channel horizontal dengan upaya untuk mengoreksi ke area 1,0171. Data zona euro yang kuat dapat membantu dengan itu. Untuk mempertahankan tekanan pada EUR/USD, resistensi ini perlu dilindungi. Membentuk penembusan palsu di 1,0171 akan memberikan sinyal yang sangat baik untuk membuka posisi jual dengan prospek penurunan lebih lanjut ke area support menengah di 1,0125. Terobosan dan konsolidasi di bawah level ini, serta uji balik dari bawah ke atas - semua ini akan mengarah ke sinyal jual lain dengan penghapusan pemberhentian bulls dan pergerakan pasangan yang lebih besar ke area 1,0082. Terobosan dan konsolidasi di bawah area ini adalah jalan langsung ke 1,0045, di mana saya merekomendasikan untuk meninggalkan posisi sell sepenuhnya. Target yang lebih jauh adalah area 1,0008, tetapi hanya akan tersedia dalam kasus rencana Fed baru yang agresif mengenai suku bunga dan memerangi inflasi.

Jika EUR/USD naik selama sesi Eropa, serta tidak ada bears di 1,0171, saya menyarankan anda untuk menunda posisi jual hingga resistance yang lebih menarik di 1,0220 dalam gapaian. Membentuk penembusan keliru disana akan menjadi titik awal baru untuk memasuki posisi jual. Anda bisa menjual EUR/USD dengan segera pada kenaikan dari level tinggi dari 1,0273, atau bahkan lebih tinggi - di area 1,0321, mengandalkan koreksi penurunan di 30-35 poin.

Laporan COT:

Sebelum berbicara tentang prospek lebih lanjut untuk pergerakan EUR/USD, mari kita lihat apa yang terjadi di pasar berjangka dan bagaimana Komitmen posisi Trader telah berubah. Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 19 Juli mencatat peningkatan posisi short dan penurunan posisi buy, yang menunjukkan bahwa sentimen bearish di pasar tetap ada. Hal ini juga menghasilkan delta negatif yang lebih besar, menunjukkan bahwa masih belum banyak bulls seperti yang diperkirakan. Pekan lalu, Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga sebesar 0,5% sekaligus, yang melampaui perkiraan yang diharapkan sebesar 0,25%. Ini menunjukkan keseriusan situasi di kawasan euro dengan inflasi. Namun, pasar bereaksi buruk terhadap keputusan ini, dan para pedagang mengambil sikap menunggu dan melihat sebelum pertemuan penting Federal Reserve, yang hasilnya akan diketahui pada pertengahan minggu ini. Fakta bahwa euro tidak naik sekali lagi menunjukkan kemungkinan penurunan lebih lanjut dalam aset berisiko musim gugur ini, karena tidak ada alasan nyata untuk penguatan EUR/USD: inflasi yang tinggi, krisis di pasar energi dan ekonomi. cepat tergelincir ke dalam resesi. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long turun 1.365 menjadi 195.875, sementara posisi non-komersial short melonjak 16.136 menjadi 238.620. Pada akhir minggu, total posisi bersih non-komersial tetap negatif dan sebesar -42.745 berbanding -25.244. Harga penutupan mingguan sedikit meningkat dan sebesar 1,0278 melawan 1,0094.

Sinyal indikator:

Rata-rata pergerakan

Trading dilakukan diatas rata-rata pergerakan 30 dan 50, yang menunjukkan kemungkinan kelanjutan pasar bears setelah rapat Fed.

Catatan: periode dan harga rata-rata pergerakan dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan dibedakan dari definisi pada umumnya dari rata-rata pegrerakan harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands

Jika terdapat penurunan batas lebih rendah dari indikator disekitar 1,0100 akan berperan sebagai support. Jika terdapat kenaikan, batas atas dari indikator di area 1,0160 akan bertindak sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Moving average (rata-rata bergerak, menentukan tren saat ini dengan
  menghaluskan volatilitas dan kebisingan). Periode 50. Ini ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Moving average (rata-rata bergerak, menentukan tren saat ini dengan
  menghaluskan volatilitas dan kebisingan). Periode 30. Ini ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Convergence/Divergence Rata-Rata Bergerak —
  konvergensi/divergensi rata-rata pergerakan) Periode EMA cepat 12.
  Periode EMA lambat hingga 26. Periode SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader spekulatif non-komersial, seperti pedagang individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial mewakili total posisi long open dari trader non-komersial.
• Posisi short non-komersial mewakili total posisi short open dari trader non-komersial.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari trader non-komersial.