FX.co ★ EUR/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 21 Juli. Laporan COT. Euro bersiap bentuk pertumbuhan baru pasca pertemuan ECB

Beberapa sinyal untuk memasuki pasar terbentuk kemarin. Mari perhatikan chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 1.0265 dalam prakiraan pagi dan menyarankan Anda untuk membuat keputusan memasuki pasar. Kenaikan euro relatif singkat. Pembentukan false breakout di 1.0265 dan kembalinya harga ke bawah level ini menyebabkan terbentuknya sinyal jual yang sangat bagus, dan kemudian terjadi aksi jual besar-besaran ke area 1.0175, yang memungkinkan diraihny profit senilai 90 poin dari pasar. Gambaran teknikal sebagian berubah pada sore hari. Setelah koreksi kecil dan pulihnya pasangan ini ke area 1.0225, bear mulai kembali lebih aktif, dan false breakout pada level ini menyebabkan sinyal jual lain, yang mengakibatkan satu penurunan sebesar 70 poin.

Kapan masuk ke posisi long pada EUR/USD:

Euro meninggalkan titik terendah kemarin pada sesi Asia hari ini. Semua ini menunjukkan bahwa para trader banyak bertaruh pada pertemuan Bank Sentral Eropa hari ini dan keputusan yang akan dibuat pada pertemuan itu. Jelas, bank sentral akan menaikkan suku bunga sebesar 0,25%, tetapi yang lebih penting adalah kebijakan apa yang akan diambil bank sentral selanjutnya. Kita akan mempelajari hal ini selama pidato Presiden ECB, Christine Lagarde. Setelah itu kita dapat memperkirakan ledakan volatilitas yang kuat dan, jika Lagarde membuat pernyataan hawkish, andalkan dimulainya kembali pasar bull untuk euro. Jika pasangan ini jatuh sebelum pertemuan, atau spekulan mungkin memutuskan untuk take profit, pembeli harus mempertahankan support terdekat di 1.0195, yang terbentuk berdasarkan kemarin. Setelah pembentukan false breakout di sana, Anda dapat mengandalkan lompatan ke atas baru untuk membangun tren naik lebih lanjut dan memperbarui resistance menengah di 1.0236. Breakout dan pengujian kisaran ini dari bawah akan mencapai stop order, menctakan sinyal untuk memasuki posisi long dengan kemungkinan kenaikan yang lebih besar ke 1.0271, yang akan menentukan banyak hal. Kita bisa membahas kelanjutan tren naik dalam kondisi ini hanya setelah mendengar keputusan yang diambil di akhir rapat komite. Target terjauh terletak di area 1.0321, di mana saya sarankan take profit.

Jika EUR/USD jatuh dan tidak ada bull di 1.0195, tekanan pada pasangan akan meningkat. Jika ini terjadi, saya sarankan Anda untuk tidak terburu-buru memasuki pasar: opsi terbaik untuk membuka posisi long adalah false breakout di area 1.0160. Saya menyarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD saat rebound hanya dari level 1.0122, atau bahkan lebih rendah - di wilayah 1.0082, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam sehari.

Kapan masuk ke posisi short EUR/USD:

Bear kemarin mengingatkan diri mereka sendiri, tapi sekarang banyak bergantung pada kebijakan ECB. Jika kita mengasumsikan breakout level 1.0271, tidak mungkin salah satu bear bear akan naik dan menolak perkembangan tren bullish baru dengan sekuat tenaga. Jelas, agar pertumbuhan pasangan ini terhenti, resistance terdekat di 1.0236 perlu dilindungi. Bear juga tidak boleh membiarkan harga tertinggi kemarin diperbarui di 1.0271, jika tidak, seperti yang saya katakan di atas, semua upaya mereka akan sia-sia. Jika EUR/USD tumbuh pada paruh pertama hari ini jelang rilis hasil pertemuan ECB, pembentukan false breakout di 1.0236, akan memungkinkan diterimanya sinyal untuk membuka posisi short dengan prospek penurunan ke area 1.0195. Breakout dan konsolidasi di bawah level ini, serta pengujian terbalik dari bawah ke atas akan mengarah ke sinyal jual lain dengan terhapusnya stop order bull dan pergerakan EUR/USD yang lebih besar menuju level support kuat 1.0160. Breakout dan konsolidasi di bawah area ini menjadi jalan langsung ke 1.0122, di mana saya sarankan untuk benar-benar meninggalkan posisi short. Target yang lebih jauh akan terletak di area 1.0082.

Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa, serta tidak adanya bear di 1.0236, saya menyarankan Anda untuk menunda sisi short sampai resistance yang lebih menarik di 1.0271. Namun pembentukan false breakout akan menjadi titik awal baru untuk memasuki posisi short. Anda dapat segera menjual EUR/USD pada rebound dari titik tertinggi 1.0321, atau bahkan lebih tinggi - di area 1.0374, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.

Laporan COT:

Laporan Commitment of Traders (COT) 12 Juli mencatat peningkatan baik pada posisi long maupun short, tetapi posisi short ternyata jauh lebih banyak, yang menunjukkan bahwa sentimen bearish di pasar tetap ada. Ini juga menyebabkan delta negatif yang lebih besar, karena tidak banyak bull yang bersedia bahkan pada posisi terendah saat ini. Statistik kuat di AS yang harus disalahkan, di mana kenaikan inflasi dan pertumbuhan penjualan ritel menyebabkan berlanjutnya sentimen bullish terhadap dolar AS dan terus melemahnya permintaan terhadap aset berisiko. Selama Federal Reserve menaikkan suku bunga, dolar akan naik. Dalam waktu dekat, laporan inflasi di kawasan euro yang agak penting diperkirakan rilis, yang mungkin sekali lagi menunjukkan lonjakan pertumbuhan harga selanjutnya. Jika ini terjadi, jangan kaget dengan sedikit koreksi ke atas pada EUR/USD, tetapi pasangan ini tidak mungkin akan dapat menyelamatkan dari penurunan berulang dan pengujian selanjutnya atas paritas euro terhadap dolar. Laporan COT menemukan bahwa posisi non-komersial long hanya naik 102 menjadi 197.240, sementara posisi non-komersial short melonjak 8.494 menjadi 222.484. Di banyak negara maju - semua ini terus mendorong posisi long pada dolar. Pada akhir minggu, total posisi bersih non-komersial tetap negatif dan sebesar -25.244 dibanding -16.852. Harga penutupan mingguan turun dan sebesar 1.0094 dari 1.0316.

Sinyal indikator

Moving averages

Perdagangan berlangsung di area moving average 3 dan 50, yang menandakan ketidakpastian pasar.

Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Jika pasangan ini turun, batas bawah indikator di sekitar 1.0160 akan berperan sebagai support. Jika tumbuh, batas atas indikator di serea 1.0236 akan berperan sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.