FX.co ★ EUR/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 20 Juli. Laporan COT. Lonjakan tajam dalam inflasi zona euro memperkuat euro

Beberapa sinyal untuk memasuki pasar terbentuk kemarin. Mari perhatikan chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 1,0224 dalam perkiraan pagi saya dan menyarankan anda untuk mengambil keputusan mengenai memasuki pasar. Kenaikan euro sebagai hasil dari kenaikan tekanan inflasi di kawasan itu menyebabkan resistance diperbarui di 1,0224 dan false breakout terbentuk di sana. Sinyal jual tidak berhasil, karena beberapa waktu setelahnya terjadi terobosan dan tes balik level 1,0224 dari atas ke bawah. Ini memungkinkan kita untuk keluar dari short position ke nol dan membuka long position dalam melanjutkan pasar bull. Hasilnya, pasangan ini bergerak naik 40 poin lagi dan menyentuh resistance di 1,0271. Kami mendekati level 1,0271 beberapa kali di siang hari, tapi saya tidak menunggu updatenya, ini tidak memungkinkan saya untuk memasuki pasar dalam short position. Mereka yang tidak ingin menunggu update 1,0271 dan jual di bawah level ini dapat menghasilkan sekitar 40 poin profit.

Kapan untuk beli EUR/USD:

Inflasi kuat di zona euro memicu lonjakan kenaikan yang tajam untuk euro, sementara di siang hari ketiadaan statistik penting mengenai AS tidak memungkinkan dolar untuk menganti kerugian, seperti hari sebelumnya. Hari ini, tidak ada yang menarik dalam kalender ekonomi yang akan berkontribusi pada pertumbuhan lebih lanjut pasangan ini. Selain itu, divergensi yang terbilang kuat terbentuk pada chart per jam, ini dapat membatasi potensi kenaikan pasangan ini dalam jangka pendek. Untuk alasan ini, saya sarankan anda untuk berhati-hati dengan long position. Pembentukan pasar bull lebih lanjut tidak hanya membutuhkan terobosan di 1,0265, tapi yang lebih penting, mempertahankan 1,0208, dimana moving average bermain mendukung bulls. Jika pasangan ini turun setelah menerima data lemah mengenai harga produsen Jerman dan saldo akun lancar zona euro, maka bulls akan perlu mempertahankan support lanjutan di 1,0208. Pembentukan false breakout di sana, maka anda dapat mengandalkan lonjakan kenaikan yang baru untuk membangun tren kenaikan lebih lanjut dan memperbarui resistance di 1,0265. Terobosan dan tes ke bawah level ini akan menghentikannya, yang mensinyalkan long position dengan kemungkinan kenaikan yang lebih besar ke 1,0321. Namun, belum memungkinkan untuk membahas mengenai kelanjutan koreksi kenaikan yang besar dalam kondisi ini. Target terjauhnya adalah area 1,0374, dimana saya sarankan untuk take profit.

Jika EUR/USD turun dan tidak ada bulls di 1,0208, dan ini lebih memungkinkan dalam konteks koreksi euro setelah rally tiga hari, maka tekanan pada pasangan ini akan meningkat. Dalam situasi ini, saya sarankan anda untuk tidak tergesa-gesa memasuki pasar: opsi terbaik untuk membuka long position adalah false breakout di area 1,0168. Saya sarankan anda untuk membeli EUR/USD langsung pada rebound hanya dari level 1,0127, atau bahkan lebih rendah - di area 1,0082, dengan mengandalkan koreksi kenaikan 30-35 poin dalam sehari.

Kapan untuk jual EUR/USD:

Bears yang besar belum menunjukkan diri mereka dengan cara apapun, yang ternyata mengandalkan penghapusan banyak penjual spekulatif yang mengambil short position pekan lalu di level-level rendah. Tentu saja, untuk menghentikan pertumbuhan lanjutan pasangan ini, penting untuk melindungi resistance terdekat di 1,0265. Penjual tidak akan memungkinkan level tertinggi kemarin diperbarui, jika tidak semuanya akan sia-sia. Jika EUR/USD tumbuh di pagi hari karena statistik kuat dari Jerman, hanya setelah pembentukan false breakdown di 1,0265, bersama dengan divergensi yang sekarang terbentuk pada indikator MACD, akan memungkinkan untuk menerima sinyal membuka short position deengan prospek turun ke area 1,0208. Akan ada pertarungan sungguhan pada kisaran itu. Oleh karena itu, hanya breakdown dan konsolidasi di bawah 1,0208, serta tes balik dari bawah ke atas yang akan menghasilkan sinyal jual tambahan dengan penghapusan stop order pembeli dan pergerakan yang lebih besar menuju level support kuat di 1,0168. Breakout dan konsolidasi di bawah area ini adalah jalan langsung menuju 1,0127, dimana saya sarankan untuk keluar dari penjualan sepenuhnya. Target yang lebih jauh adalah area 1,0082.

Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa dan tidak ada bears di 1,0265, dan seperti yang kita ketahui, bulls dapat mengejutkan di akhir, bears dapat mulai mengalami permasalahan serius. Dalam skenario ini, saya sarankan anda untuk menunda short position hingga resistance yang lebih menarik di 1,0321 terlihat. Pembentukan false breakout di sana akan menjadi titik awal yang baru untuk memasuki short position. Anda dapat jual EUR/USD langsung pada rebound dari level tertinggi di 1,0374, atau bahkan lebih tinggi - di area 1,0437, dengan mengandalkan koreksi penurunan 30-35 poin.

Laporan COT:

Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 12 Juli mencatatkan kenaikan dalam long dan short position, tapi kenaikan short position ternyata jauh lebih besar, ini menandakan bahwa sentimen bearish di pasar tetap ada. Ini juga menyebabkan delta negatif yang lebih besar, karena tidak banyak bulls bahkan di level-level terendah. Itu semua adalah karena statistik kuat di AS, dimana kenaikan inflasi dan pertumbuhan dalam penjualan ritel menyebabkan sentimen bullish terjaga terhadap dolar AS dan permintaan yang semakin lemah untuk aset-aset risiko. Selama Federal Reserve menaikkan suku bunga, dolar akan naik. Dalam waktu dekat, laporan yang penting mengenai inflasi di kawasan euro dijadwalkan rilis, ini dapat sekali lagi menunjukkan lonjakan baru dalam pertumbuhan harga. Jika ini terjadi, jangan terkejut dengan koreksi kenaikan tipis pasangan ini, tapi itu kemungkinan tidak akan membantu menghindari penurunan berulang dan tes lainnya paritas dolar terhadap dolar. Laporan COT menemukan bahwa long non-commercial positions naik hanya 102 ke 197.240, sementara short non-commercial positions melonjak 8.494 ke 222.484. Di banyak negara maju - semua ini terus mendorong long pada dolar. Pada akhir pekan, total non-commercial net position tetap negatif dan mencapai ke -25,244 dari -16.852. Harga pentutupan mingguan turun dan memuncak mencapai 1,0094 dari 1,0316.

Sinyal-sinyal indikator:

Moving averages

Trading dilakukan di atas moving average 30 dan 50, yang emnadnakan percobaan untuk terus mengoreksi euro.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada chart harian D1.

Bollinger Bands

Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1,0208 akan berperan sebagai support. Jika terjadi pertumbuhan, batas atas indikator di area 1,0265 akan berperan sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
• MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.