FX.co ★ EUR/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 15 Juli. Laporan COT. Bull euro serius mempertahankan paritas

Beberapa sinyal untuk memasuk pasar kemarin terbentuk. Mari perhatikan chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 1.0000 dalam prakiraan pagi dan menyarankan Anda membuat keputusan memasuki pasar. Meskipun ada sedikit pergerakan turun, yang merupakan kelanjutan penurunan pasangan ini selama sesi Asia, level 1.0000 tidak mungkin dicapai, jadi saya tidak melihat false breakout di sana, yang tidak memungkinkan saya memasuki pasar dalam posisi long. Euro jatuh ke bawah 1.0000 pada sore hari, tetapi bull aktif dan false breakout di 0.9958 mengarah pada sinyal untuk membuka posisi long dan euro melonjak lebih dari 70 poin. Kembali bisa dikendalikannya level 1.0000 dan pengujian terbalik ke bawah menyebabkan sinyal beli lainnya dengan kenaikan kembali pasangan ini sebesar 30 poin.

Kapan masuk ke posisi long EUR/USD:

Harga produsen di AS lebih tinggi daripada prakiraan para ekonom, tetapi lebih rendah dari angka Mei, yang tidak memungkinkan dolar berkonsolidasi di bawah 1.0000. Dengan latar belakang ini, gambaran teknikal sama sekali tidak berubah, jadi saya menyarankan Anda untuk bertindak persis sama seperti kemarin. Hanya data neraca perdagangan zona euro yang akan dirilis pagi ini. Indikator ini tidak mungkin akan sangat membantu euro, karena kemungkinan besar indikator ini akan turun. Selama perdagangan di atas 1.0000, menurut saya, bull masih berpeluang membentuk koreksi ke atas. Jika pasangan ini turun, bull harus mempertahankan support terdekat di 1.0001. Saat memperbarui level ini, Anda dapat mengandalkan gerakan naik apa pun dengan analogi dengan apa yang kami amati kemarin ketika false breakout terbentuk. Namun, perlu dicatat bahwa 1.0001 tidak hanya diuji, tetapi juga ditembus, jadi jika tidak ada gerakan naik yang aktif dari level ini, kemungkinan besar tren bearish akan berlanjut di akhir minggu. Jika pertumbuhan terbentuk dari 1.0001, target terdekat adalah resistance 1.0057, tepat di atas moving average yang menguntungkan sisi bear. Breakout dan pengujian kisaran ini akan mencapai stop, yang menandakan posisi long dengan kemungkinan gerakan naik lebih besar ke 1.0116. Namun, kita dapat membahas kelanjutan koreksi ke atas hanya pasca rilis laporan AS. Bear akan mencoba membangun batas atas channel menurun di level 1.0116, sehingga pertumbuhan akan jelas terbatas. Target yang lebih jauh terletak di area 1.0182, di mana saya sarankan take profit.

Jika EUR/USD jatuh dan tidak ada bull di 1.0001, yang kemungkinan besar terjadi, tekanan pada euro akan kembali sangat meningkat. Jika ini terjadi, saya sarankan Anda untuk tidak terburu-buru memasuki pasar: opsi terbaik untuk membuka posisi long adalah false breakout di sekitar 0.9958, dengan analogi dengan apa yang saya analisis di atas. Saya sarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD saat rebound hanya dari level 0.9915, atau bahkan lebih rendah - di wilayah 0.9886, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam sehari.

Kapan masuk ke posisi short EUR/USD:

Selama perdagangan di bawah 1.0057, semua orang akan mengandalkan penurunan lebih lanjut euro terhadap dolar AS, mirip dengan apa yang terjadi kemarin. Tapi sekarang bear akan mencoba mempertahankan paritas dengan harapan EUR/USD turun dengan lebih kuat sampai suku bunga AS naik pada akhir bulan ini. Ingat, pasca rilis laporan inflasi, kita sekarang membahas kenaikan langsung sebesar 1%. Jika EUR/USD tumbuh pada paruh pertama hari, pembentukan false breakout di dekat resistance terdekat 1.0057, dengan analogi dengan apa yang saya analisis di atas, menciptakan sinyal untuk membuka posisi short dengan prospek penurunan lebih lanjut EUR/USD dan kembalinya harga ke support 1.0001, yang merupakan "perhentian" terakhir sebelum paritas euro terhadap dolar berubah. Breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta uji balik dari bawah ke atas akan mengarah ke sinyal jual lain dengan terhapusnya stop bull dan pergerakan turun EUR/USD yang lebih besar ke area 0.9958. Breakout dan konsolidasi di bawah ini adalah jalan langsung ke 0.9915, di mana saya sarankan untuk sepenuhnya meninggalkan posisi short. Target yang lebih jauh terletak di area 0.9886.

Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa, serta tidak ada bear di 1.0057, saya sarankan Anda untuk menunda posisi jual sampai resistance yang lebih menarik di 1.0116, di mana MA melintas. Seperti kemarin, membentuk false breakout di 1.0116 bisa menjadi titik awal baru untuk kelanjutan pasar bear. Anda dapat segera menjual EUR/USD saat rebound dari titik tertinggi 1,.0182, atau bahkan lebih tinggi - di area 1.0271, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.

Laporan COT:

Laporan Commitment of Traders (COT) tanggal 5 Juli mencatat peningkatan baik pada posisi long maupun short, tetapi posisi short ternyata hampir dua kali lebih besar, yang menunjukkan bahwa suasana bearish di pasar tetap ada. Hal ini mengakibatkan terbentuknya delta negatif yang lebih besar. Penjualan ritel zona euro pekan lalu mengecewakan, sementara data pasar tenaga kerja AS, sebaliknya, menunjukkan perlunya untuk terus mempertahankan kebijakan moneter yang terlalu agresif oleh Federal Reserve jika mereka serius memerangi inflasi yang tinggi. Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, juga banyak mmebahas perlunya mulai menaikkan suku bunga dengan tujuan yang sama. Laporan inflasi yang agak penting di AS diperkirakan rilis dalam waktu dekat, yang mungkin sekali lagi menunjukkan lonjakan selanjutnya dalam pertumbuhan harga. Jika ini terjadi, Anda tidak akan terkejut dengan pertumbuhan dolar lebih lanjut terhadap euro dan pencapaian paritas untuk instrumen ini. Laporan COT menemukan bahwa posisi non-komersial long naik 7.724 menjadi 197.138, sementara posisi non-komersial short naik 13.980 menjadi 213.990. Di banyak negara maju - semua ini terus mendorong posisi long pada dolar. Pada akhir minggu, total posisi bersih non-komersial tetap negatif dan sebesar -16,852 terhadap -10.596. Harga penutupan mingguan turun dan sebesar 1.0316 dari 1.0584.

Sinyal indikator:

Moving averages

Perdagangan berlangsung di area moving average 30 dan 50 hari, yang menandakan ketidakpastian pasar.

Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Jika pasangan ini turun, batas bawah indikator di sekitar 0.9980 akan berperan sebagai support. Jika tumbuh, batas atas indikator di area 1.0057 akan berperan sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.