FX.co ★ EUR/USD: Rencana untuk Sesi Eropa, 13 Juli. Laporan COT. Dolar bersiap untuk data inflasi AS.

Beberapa sinyal entri pasar terbentuk kemarin. Saya sarankan Anda melihat grafik 5 menit dan mencari tahu yang terjadi. Saya memperhatikan level 1,0001 dalam prakiraan pagi saya dan menyarankan Anda untuk membuat keputusan memasuki pasar. Penurunan pasangan tidak butuh waktu lama, terutama setelah penurunan tajam dalam kondisi dan indeks sentimen dari Institut ZEW Jerman. False breakout di 1,0001 menyebabkan sinyal beli, tetapi setelah naik 25 poin, kami gagal menerima support tambahan dari pemain besar. Akibatnya, Euro jatuh dan kembali mendekati paritas terhadap Dolar AS. Pergerakan naik pasangan ini berlanjut di sore hari, dan kami berhasil mencapai resistance di 1,0052. Upaya yang gagal untuk berkonsolidasi di atas dan false breakout - semua ini menyebabkan sinyal jual dan pasangan ini turun 25 poin.

Kapan mengambil posisi long pada EUR/USD:

Euro sedikit berkoreksi terhadap Dolar AS, tetapi tidak ada bulls riil bahkan pada posisi terendah saat ini. Hal ini dikonfirmasi oleh upaya yang gagal untuk berkonsolidasi di atas 1,0052. Sebuah laporan produksi industri di zona Euro akan dirilis di pagi hari, yang dapat memberikan tekanan pada Euro bahkan sebelum laporan inflasi AS diterbitkan - nilai aktual yang lebih negatif pada indikator sudah cukup. Dalam hal ini, seperti kemarin, bulls harus mempertahankan support terdekat di 1,0001. Jika level ini diperbarui hanya setelah membentuk false breakout, Anda dapat mengandalkan beberapa koreksi ke atas. Target terdekat adalah resistance di 1,0052, tempat MA rata-rata bermain di sisi bears. Terobosan dan pengujian kisaran ini akan mencapai stop, menandakan posisi long dengan kemungkinan kenaikan lebih besar ke 1,0116. Namun, kita dapat berbicara tentang kelanjutan koreksi ke atas hanya setelah rilis laporan AS. Bears akan mencoba untuk membangun batas atas channel ke bawah di level 1,0116, sehingga pertumbuhan akan jelas terbatas. Target yang lebih jauh adalah area 1,0182, tempat saya merekomendasikan take profit.

Jika EUR/USD jatuh dan tidak ada bulls di 1,0001, yang kemungkinan besar, tekanan pada Euro akan naik lagi secara serius. Dalam hal ini, saya menyarankan Anda untuk tidak terburu-buru memasuki pasar: opsi terbaik untuk membuka posisi long adalah false breakout di sekitar 0,9958. Saya menyarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD saat rebound hanya dari level 0,9915, atau bahkan lebih rendah - di area 0,9886, mengandalkan koreksi ke atas 30-35 poin dalam hari ini.

Kapan mengambil posisi short pada EUR/USD:

Semua orang akan mengandalkan penurunan Euro yang berhasil terhadap Dolar AS selama trading dilakukan di bawah 1,0052. Harapan untuk rebound ke atas untuk Euro menjelang laporan inflasi AS dipertahankan hanya oleh data yang baik di zona Euro. Jika EUR/USD naik di babak pertama, membentuk false breakout di dekat resistance terdekat di 1,0052, dengan analogi dengan apa yang saya analisis di atas, menciptakan sinyal untuk membuka posisi short dengan prospek penurunan lebih lanjut pada EUR/USD dan kembali ke support 1,0001, yang merupakan "stop" terakhir sebelum perubahan paritas Euro terhadap Dolar. Terobosan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta uji reversal dari bawah ke atas - semua ini akan mengarah ke sinyal jual lain dengan penghapusan pemberhentian bulls dan pergerakan pasangan yang lebih besar ke bawah ke area 0,9958. Terobosan dan konsolidasi di bawah ini adalah jalan langsung ke 0,9915, tempat saya merekomendasikan untuk sepenuhnya meninggalkan posisi short. Target yang lebih jauh adalah area 0,9886.

Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa, serta tidak adanya bears di 1,0052, saya menyarankan Anda untuk menunda posisi short sampai resistance yang lebih menarik di 1,0116, tempat MA lewat. Rebound turun dari level ini akan terjadi bahkan di tengah penutupan posisi long oleh spekulan. Membentuk false breakout di 1,0116 bisa menjadi titik awal baru untuk kelanjutan bear market. Anda dapat menjual EUR/USD segera pada rebound dari tertinggi 1,0182, atau bahkan lebih tinggi - di area 1,0271, mengandalkan koreksi ke bawah 30-35 poin.

Laporan COT:

Laporan Commitment of Traders (COT) untuk tanggal 5 Juli mencatat peningkatan pada posisi long maupun short, tetapi kenaikan posisi short ternyata hampir dua kali lebih besar, yang menunjukkan bahwa mood bearish di pasar tetap ada. Hal ini mengakibatkan terbentuknya delta negatif yang lebih besar. Penjualan ritel zona Euro mengecewakan pekan lalu, sementara data pasar tenaga kerja AS, sebaliknya, menunjukkan perlunya untuk terus mempertahankan kebijakan moneter yang terlalu agresif oleh Federal Reserve jika mereka serius memerangi inflasi yang tinggi. Presiden ECB, Christine Lagarde, juga berbicara banyak tentang perlunya mulai menaikkan suku bunga dengan tujuan yang sama. Laporan inflasi yang agak penting di AS diperkirakan dalam waktu dekat, yang mungkin sekali lagi menunjukkan lonjakan lain dalam pertumbuhan harga. Jika ini terjadi, Anda tidak akan terkejut dengan pertumbuhan Dolar lebih lanjut terhadap Euro dan pencapaian paritas untuk instrumen ini. Laporan COT menemukan bahwa posisi long non-komersial naik 7.724 menjadi 197.138, sementara posisi short non-komersial naik 13.980 menjadi 213.990. Di banyak negara maju - semua ini terus mendorong posisi long pada Dolar. Pada akhir minggu, total posisi net non-komersial tetap negatif dan mencapai -16,852 terhadap -10.596. Harga penutupan mingguan turun dan mencapai 1,0316 terhadap 1,0584.

Sinyal Indikator:

Moving averages

Trading di bawah MA 30 dan 50 hari, yang mengindikasikan penurunan lanjutan pada pasangan.

Catatan: Periode dan harga MA dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik D1 harian.

Bollinger Bands

Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1,0010 akan bertindak sebagai support. Jika terjadi pertumbuhan, batas atas indikator di area 1,0060 akan bertindak sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 50, ditandai dengan warna kuning pada grafik.
  
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 30, ditandai dengan warna hijau pada grafik.
  
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi pada moving averages). Quick EMA periode 12. Slow EMA periode hingga 26. SMA periode 9.
  
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20.
• Trader spekulatif non-komersial, seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial mewakili total posisi long open pada trader non-komersial.
• Posisi short non-komersial mewakili total posisi short open pada trader non-komersial.
• Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader non-komersial.