FX.co ★ EUR/USD: Rencana trading untuk sesi Eropa, 20 Juni. Komitmen Trader. Sekilas tentang trading kemarin. EUR jatuh tetapi memiliki potensi pertumbuhan lebih lanjut.

Pada hari Jumat, hanya ada satu sinyal beli yang dibentuk selama sesi Eropa. Amati grafik M5 untuk mendapatkan gambaran yang terjadi. Pada tinjauan sebelumnya, fokusnya adalah pada 1,0494 dengan titik entri dipertimbangkan di sekitarnya. Inflasi di zona Euro sesuai dengan perkiraaan pasar. Akibatnya, Euro berada di bawah tekanan di paruh pertama hari. Bulls mengambil keuntungan dari itu dan melindungi support 1,0494. False breakout di sana menunjukkan sinyal beli. Secara keseluruhan, pasangan ini naik 40 pip. Selama sesi Amerika Utara, bears mendapatkan kembali kendali atas level 1,0494 tetapi gagal mencapai titik entri short yang bagus dari sana. Oleh karena itu, tidak bijaksana untuk menjual instrumen di 1,0494.

Kapan mengambil posisi long pada EUR/USD:

Tekanan pada Euro meningkat pada hari Jumat setelah konferensi pers Powell, pasangan ini kehilangan setengah dari kenaikan hari Kamis-nya. Selama konferensi pers, Powell bersikap hawkish tentang inflasi dan berjanji untuk tidak membiarkan harga tinggi memicu resesi. Pada grafik, bulls mengambil keuntungan dari Euro yang lebih lemah dan mendorong kuotasi lebih naik. Hari ini, tidak ada peristiwa makro penting yang terungkap selama sesi Eropa. PPI Jerman sepertinya tidak akan mempengaruhi pasar. Trader akan fokus pada pidato Presiden ECB Lagarde dan rekan-rekannya Panetta dan Lane. Tren naik baru dapat dimulai jika Lagarde memberikan pernyataan yang agak hawkish. Jika Euro melemah di paruh pertama hari ini, pembeli akan mencoba untuk mempertahankan 1,0494, dengan MA bullish lewat di dekatnya. False breakout di sana dapat memberikan sinyal beli, dengan target di resistance sementara 1,0549. Jika kuotasi menembus dan menguji batas dari atas ke bawah, deretan stop order bearish dapat memicu dan sinyal beli dapat dibuat, dengan target di tertinggi 1,0599. Target yang lebih jauh terlihat di sekitar 1,0640, tempat profit taking harus dipertimbangkan. Jika EUR/USD bearish dan kurangnya aktivitas bullish di 1,0494, maka pasangan ini dapat kembali dalam kisaran sideways, sehingga memberikan tekanan tambahan pada bulls. Oleh karena itu, titik entri long dapat dicari setelah false breakout di sekitar support 1,0429. Posisi long pada lompatan dapat dibuka dari 1,0360 atau sekitar 1,0306, memungkinkan koreksi intraday 30-35 pip.

Kapan mengambil posisi short pada EUR/USD:

Bears mungkin mendapatkan kembali kendali atas pasar. Jika EUR/USD bullish selama sesi Eropa pasca inflasi Jerman, false breakout di support sementara 1,0549 akan menghasilkan sinyal jual tambahan, dengan target di support 1,0494. Level ini sangat penting. Sinyal jual tambahan dengan target di 1,0429 akan dibentuk setelah breakout, konsolidasi, dan uji ulang bottom-top pada batas. Selain itu, deretan stop order bullish bisa memicu. Bears harus sangat berhati-hati karena bulls dapat mengambil keuntungan dari koreksi dan meningkatkan volume posisi long. Euro jelas oversold. Oleh karena itu, bears kurang bersedia untuk membuka posisi short baru dari level saat ini. Jika harga menembus 1,0429 dan berkonsolidasi di bawah target, target akan berada di 1,0360, tempat semua posisi short harus ditutup. Jika EUR/USD bullish selama sesi Eropa dan ada kurangnya aktivitas bearish di 1,0549, penjualan dapat dipertimbangkan setelah false breakout hanya di 1,0599. False breakout dapat membuka jalan bagi koreksi baru. Posisi shotr pada EUR/USD dapat dibuka pada lompatan dari tertinggi 1,0640 atau sekitar 1,0663, memungkinkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 pip.

Komitmen Trader:

Laporan COT untuk 7 Juni mencatat penurunan tajam dalam posisi long dan short. Banyak trader agak berhati-hati terkait pertemuan ECB. Dalam hal ini, pasar menjadi diam. Ternyata, menjauh dari pasar adalah strategi terbaik. Dewan Pemerintahan ECB menyatakan akan menaikkan suku bunga pada pertemuan mendatang dalam menghadapi inflasi tertinggi dalam 40 tahun di AS. Aset berisiko, termasuk Euro dan Pound, jatuh pada hari Jumat. Arah EUR/USD lebih lanjut akan tergantung pada keputusan kebijakan moneter Fed. Jika bank sentral tetap hawkish, maka Euro dapat menukik ke posisi terendah tahunan. Berdasarkan laporan COT, posisi long non-komersial menurun 6.305 ke 230.248. Posisi short non-komersial turun 4.576 ke 179.705. Terlepas dari nilai tukar Euro yang rendah, permintaan untuk mata uang tersebut menurun. Dalam seminggu, posisi net non-komersial menurun ke 50.543 dari 52.272. Harga penutupan mingguan menurun ke 1,0710 terhadap 1,0742.

Sinyal indikator:

Moving Average

Trading dilakukan di atas MA 30 hari dan 50 hari, yang menunjukkan kenaikan Euro.

Catatan: Periode dan harga MA dilihat oleh penulis pada grafik per jam dan berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik harian.

Bollinger Bands

Band bawah di 1,0465 berdiri sebagai support. Resistance terlihat di 1,0530 sejalan dengan band atas.

Deskripsi indikator:

• Moving average (MA) menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise. Periode 50. Berwarna kuning pada grafik.
  
• Moving average (MA) menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise. Periode 30. Berwarna hijau pada grafik.
  
• Moving Average Convergence/Divergence (MACD). Fast EMA 12. Slow EMA 26. SMA 9.
  
• Bollinger Bands. Periode 20
  
• Trader non-komersial adalah spekulan seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
  
• Posisi long non-komersial adalah total posisi long pada trader non-komersial.
  
• Posisi short non-komersial adalah total posisi short pada trader non-komersial.
  
• Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader non-komersial.