FX.co ★ GBP/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 13 Juni. Commitment of Traders COT (analisis transaksi kemarin). GBP turun ke level terendah tahunan.

Pada hari Jumat, muncul beberapa titik entri yang bagus. Sekarang mari lihat chart 5 menit dan coba cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam artikel pagi, saya menyoroti level 1,2481 dan merekomendasikan untuk mengambil keputusan dengan fokus pada level ini. Sinyal beli muncul setelah false breakout pada pagi hari. Namun, pergerakan kenaikan tidak cukup kuat. Setelah beberapa waktu, bears memperoleh kembali kendali di level 1,2480. Tes ke atas level ini menghasilkan sinyal jual. Hasilnya, pound sterling dengan cepat turun ke 1,2457 dan mencapai lebih rendah, sehingga memberikan sinyal tambahan untuk short position. Mengikuti perilisan data inflasi AS, pound sterling tumbang ke 1,2389. Pound kehilangan lebih dari 100 pip. Di siang hari, penurunan berlanjut hampir tampak koreksi apapun. Seperti yang terlihat pada chart, bulls mencoba untuk mendorong pasangan ini ke 1,2331 tapi gagal.

Apa yang dibutuhkan untuk membuka long position pada GBP/USD

Hari ini, kalender makroekonomi untuk Inggris cukup ramai. Mata uang Inggris kemungkinan akan menghadapi gelombang baru sell-off setelah perilisan laporan-laporan baru. Angkanya diperkirakan akan mengecewakan karena ekonomi Inggris kesulitan menghadapi harga konsumen yang melambung. Selain itu, Bank of England enggan mengabaikan sikap yang ultra lunak pada kebijakan moneter. Pada pagi hari, pound sterling dapat jatuh lebih rendah. Oleh karena itu, bulls harus bergerak lebih jauh untuk melindungi level support yang baru di 1,2275. Level ini hanya untuk sementara, jadi saya tidak akan membuka posisi pada level ini. Hanya false breakout yang akan memberikan sinyal beli serta koreksi kenaikan ke resistance terdekat di 1,2315. Tugas yang sama pentingnya untuk bulls adalah mengambil alih kendali di level ini. Itu hanya akan sedikit membatasi penurunan pasangan ini. Namun, tidak akan sampai memicu pembalikan tren. Breakout dan tes ke bawah level 1,2315 akan memberikan sinyal beli dengan prospek kenaikan ke 1,2343 dimana saya sarankan untuk mengunci profit. Target yang lebih jauh adalah level 1,2371. Jika pound sterling turun dan bulls tidak menunjukkan aktivitas apapun di 1,2275, tekanan pada pasangan ini hanya akan meningkat. Jika demikian, harga akan melanjutkan pergerakannya ke level terendah tahunan di 1,2237. Lebih baik untuk memasuki pasar di level ini setelah false breakout. Anda dapat beli GBP/USD langsung pada lambungan dari 1,2201 atau bahkan level terendah di 1,2161, dengan mempertimbangkan koreksi intraday ke atas sebesar 30-35 pip.

Apa yang dibutuhkan untuk membuka short position pada GBP/USD

Bears sekarang memegang kendali. Mereka tentu akan mencoba untuk mendorong pasangan ini ke bawah 1,2275 pada pagi hari. Semua akan bergantung pada laporan PDB Inggris. Angka yang pesimis akan mengarah pada implementasi strategi baru untuk menjual pound. Penurunan di bawah 1,2275 dan tes ke atas level ini akan menghasilkan sinyal jual dengan prospek penurunan ke 1,2237 dan 1,2201. Pada level ini, saya sarankan untuk mengunci profit. Target yang lebih jauh adalah di level 1,2161. Jika GBP/USD naik, bears kemungkinan akan mencoba untuk mempertahankan level resistance terdekat di 1,2315. False breakout di level ini akan memberikan titik entri yang bagus untuk memasuki short position dalam mengharapkan kelanjutan tren penurunan. Jika bears tidak menunjukkan energi di 1,2315, lonjakan kenaikan kecil dapat terjadi karena penurunan dalam order stop loss dari penjual. Dalam kasus ini, saya sarankan anda untuk menunda short position hingga 1,2343. Lebih baik membuka short position pada pound sterling di level ini hanya setelah false breakout. Anda dapat menjual pound sterling langsung pada lambungan dari 1,2371 atau bahkan level tertinggi di 1,2410, dengan mempertimbangkan koreksi intraday menurun sebesar 30-35 pip.

Laporan COT

Laporan COT (Commitment of Traders) untuk 24 Mei mencatatkan penurunan dalam long position dan kenaikan short position. Namun, itu tidak mempengaruhi sentimen pasar secara drastis. Meskipun rally pound sterling berlangsung sejak pertengahan Mei, bears tetap memegang kendali. Ternyata, pasangan GBP/USD sedikit pulih hanya karena minimnya laporan fundamental, yang biasanya menyebabkan penurunan tajam pasangan ini, dan take profit kecil di level terendah tahunan. Tidak ada alasan lain untuk kenaikannya. Ekonomi perlahan tapi pasti tergelincir ke dalam resesi. Inflasi mencapai level rekor yang baru. Pengeluaran rumah tangga terus naik. Bank of England kini hanya menonton. Gubernur BoE Andrew Bailey baru-baru ini sekali lagi mengkonfirmasi bahwa regulator itu akan terus menaikkan suku bunga acuan. Muncul rumor bahwa bank sentral AS berencana untuk mengambil jeda dalam siklus pengetatannya pada bulan September tahun ini. Dolar AS sedikit turun di tengah rumor tersebut, sementara pound sterling berhasil menambah kenaikan. Laporan COT untuk 24 Mei mengungkapkan bahwa jumlah long non-commercial positions turun 667 ke 25.936, sementara jumlah short non-commercial positions melaju 454 ke 106.308. Ini menghasilkan kenaikan dalam delta negatif -commercial net position ke 80.372 dari 79,241. Harga penutupan mingguan naik ke 1,2511 dari 1,2481.

Sinyal-sinyal indikator teknikal

Moving averages

GBP/USD diperdagangkan di bawah moving average periode 30 dan 50, menandakan kelanjutan tren penurunan.

Pernyataan. Penulis menganalisis periode dan harga moving average pada chart 1 jam. Jadi, berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada chart harian.

Bollinger Bands

Jika terjadi penurunan, batas bawah di 1,2235 akan berperan sebagai support. Jika terjadi kenaikan, area 1,2315 akan berperan sebagai resistance.

Definisi indikator-indikator teknikal

• Moving average mengenali tren yang berjalan dengan meratakan volatilitas dan noise pasar. Moving average periode 50 berwarna kuning pada chart.
• Moving average mengenali tren yang berjalan dengan meratakan volatilitas dan noise pasar. Moving average periode 30 berwarna hijau pada chart.
• Indikator MACD menunjukkan hubungan antara dua moving average yaitu rasio dari Moving Average Convergence/Divergence. MACD dihitung dengan mengurangi 26-period Exponential Moving Average (EMA) dari EMA 12 periode. EMA 9 hari dari MACD disebut "garis sinyal".
• Bollinger Bands adalah indikator momentum. Pita atas dan bawah adalah 2 deviasi standar +/- dari 20-day simple moving average.
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.