FX.co ★ Prospek untuk EUR/USD untuk sesi Eropa pada 7 April. Laporan COT. Tekanan pada EUR melemah di tengah rapat FOMC

Kemarin, trader menerima beberapa sinyal untuk memasuki pasar. Mari lihat chart 5 menit untuk menganalisis situasi pasar. Sebelumnya, saya menarik perhatian anda ke level 1,0875 sehingga anda dapat memutuskan waktu untuk memasuki pasar. Pada awal sesi Eropa, euro tumbang di tengah data yang cukup kuat mengenai pesanan industri Jerman. Namun, bulls berhasil membentuk false break. Hasilnya, trader menerima sinyal beli. Pasangan ini naik lebih dari 50 pip, tapi gagal berkonsolidasi pada level resistance di 1,0915. Situasi pasar yang cukup tenang dan percobaan yang gagal untuk melompat di atas 1,0925 menyediakan trader sinyal jual. Pasangan ini turun hingga 40 pip.

Kondisi untuk membuka long position pada EUR/USD:

Informasi yang disediakan oleh Fed AS pada rapat terbaru memenuhi ekspektasi pasar. Namun, trader sedikit terkejut dengan keputusan regulator untuk mulai mengurangi neraca keuangan Fed pada bulan Mei. Fakta ini menunjukkan pendekatan yang lebih agresif pada kebijakan moneter yang akan terus mendukung greenback dan melemahnya aset-aset risiko seperti euro. Hari ini, semua mata akan tertuju ke data penjualan ritel zona euro dan laporan produksi industri Jerman. Namun, perhatian utama akan ditujukan pada notulen rapat kebijakan moneter ECB. Dalam skenario terbaik, trader dapat membuka long position setelah harga turun ke level support terdekat di 1,0875. Karena sikap ECB menjadi semakin agresif, bulls dapat fokus pada 1,0925. Jika pasangan ini melanjutkan penurunan di tengah data yang lemah, hanya false break di 1,0875 yang akan memberikan sinyal beli pertama. Namun, bulls harus aktif di dekat 1,0925 untuk menghambat pergerakan bearsh. Harga menembus ke bawah level ini akan memberikan sinyal beli tambahan, sehingga memungkinkan pasangan ini untuk pulih ke 1,0970. Jika harga bergerak di atas 1,0970, pasangan ini akan berkesempatan besar mencapai level tertinggi di 1,1007 dan 1,1041. Jika pasangan ini jatuh lebih dalam dan bulls gagal melindungi 1,0875, akan lebih baik untuk menghindar dari membuka long position. Akan memungkinkan untuk mengambil long position setelah false break di level terendah 1,0843. Trader juga dapat membuka long position dari 1,0810 atau lebih rendah - dari 1,0772, dengan mengharapkan kenaikan 30-35 pip.

Kondisi untuk membuka short position pada EUR/USD:

Kemarin, bears berhasil melindungi level 1,0925. Namun, menilai chart, hari ini pasangan ini dapat menembus level ini. Pergerakan bearish perlu mengambil jeda yang dapat menyebabkan stagnasi ataupun koreksi kenaikan, ini dapat berubah menjadi tren bullish berskala penuh. Hari ini, penjual harus melindungi level resistance di 1,0925. Hanya false break dari level ini yang dapat memberikan tekanan kembali pada euro, sehingga memberikan sinyal jual dengan target di level support yang kuat di 1,0875. Kemarin, harga menguji level ini beberapa kali, tapi gagal turun di bawahnya. Untuk menjaga tren bearish, pasangan ini perlu menyentuh local low yang baru setiap hari. Bahkan, itu tidak menjadi masalah saat ini. Jika data yang lemah dirilis dari zona euro dan sinyal dovish yang baru dari ECB, hanya tes ke atas 1,0875 yang akan memberikan trader sinyal jual, sehingga mendorong harga ke level-level rendah di 1,0843 dan 1,0810, dimana disarankan untuk mengunci profit. Sebelumnya, saya tekankan bahwa jika terjai kenaikan dalam euro, maka hanya false break di 1,0925 yang akan memberikan sinyal jual pertama. Namun, tidak ada hal penting yang akan terjadi jika bears gagal melindungi level ini. Euro akan meroket hanya di tengah kabar positif mengenai pembicaraan Rusia-Ukraina. Namun, kita akan sulit menerima informasi yang mendorong dalam waktu dekat. Dengan demikian, akan bijak untuk membuka short position setelah false break di 1,0970. Memungkinkan juga untuk ambil short position dari 1,1007 dan 1,1041, dengan mengharapkan penurunan sebesar 20-25 pip.

Laporan Commitment of Traders

Laporan COT dari 29 Maret mengungkapkan penurunan dalam short dan juga long position. Khususnya, jumlah pembeli yang meninggalkan pasar lebih besar dari jumlah penjual yang memutuskan untuk menghentikan trading. Fakta ini menunjuk pada pesimisme di kalangan pelaku pasar yang disebabkan oleh situasi geopolitik saat ini. Sementara itu, risiko inflasi yang lebih tinggi dalam zona euro adalah isu utama untuk ECB. Yang penting, inflasi telah melonjak ke 7,5%. Pekan lalu, Christine Lagarde beberapa kali menekankan niat regulator itu untuk beralih ke pendekatan yang lebih agresif terhadap tapering QE dan kenaikan suku bunga acuan. Terhadap latar belakang ini, euro memiliki prospek jangka menengah yang bagus untuk pertumbuhan. Saat ini, mata uang tunggal itu dalam keadaan yang oversold signifikan terhadap greenback. Namun, nihilnya hasil positif dalam pembicaraan Rusia-Ukraina dan meningkatnya ketegangan geopolitik memberikan imbas negatif pada euro. Permasalahan ekonomi dalam zona euro yang dipicu oleh inflasi yang sangat tinggi dan langkah balasan yang diambil Rusia (termasuk pembayaran gas dalam ruble) kemungkinan akan terus memberikan tekanan pada euro dalam jangka pendek. Itulah mengapa trader akan sulit melihat kenaikan drastis dalam pasangan ini. Menurut laporan COT, jumlah long non-commercial positions merosot ke 200.043 dari 207.051. Pada waktu yang sama, jumlah short non-commercial positions merosot ke 178.669 dari 183.208. Karena penurunan dalam jumlah short position ternyata lebih signifikan, total non-commercial net position turun ke 21.374 dari 23.843. Harga penutupan mingguan juga turun ke 1,0991 dari 1,1016.

Sinyal-sinyal indikator:

Moving Averages

Trading dijalankan di dekat moving average 30 dan 50 hari, yang menandakan percobaan untuk membentuk koreksi kenaikan.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart satu jam yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart harian.

Bollinger Bands

Jika euro naik, batas atas indikator yang terletak di 1,0925 akan berperan sebagai resistance. Jika turun, batas bawah di 1,0885 akan berperan sebagai level support untuk euro.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
• MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.