FX.co ★ EUR/USD: Rencana trading untuk Sesi Eropa, 15 Maret. Laporan COT (kilasan trading kemarin). Bulls EUR siap untuk menembus 1,0990.

Yang diperlukan untuk membuka posisi long pada EUR/USD

Kemarin, ada beberapa titik entri yang menguntungkan. Amati grafik 5 menit dan mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di artikel pagi, saya menyoroti level 1,0968 dan merekomendasikan untuk mengambil keputusan dengan fokus pada level ini. Seperti yang terlihat pada grafik, bulls mendorong Euro ke 1,0968. Sinyal jual muncul karena false breakout. Pasangan Euro/Dolar menurun lebih dari 30 pip. Di sore hari, pembeli sekali lagi mencoba untuk mendorong harga di atas level 1,0975 tetapi gagal. Akibatnya, ada sinyal jual baru karena kembalinya harga ke kisaran ini dan uji ke atas. Euro kembali turun lebih dari 40 pip.

Sebelum beralih ke prospek masa depan pasangan EUR/USD, amati yang terjadi di pasar berjangka dan bagaimana posisi Komitmen Trader berubah. Laporan COT (Komitmen Trader) untuk 8 Maret mencatat kenaikan baik dalam posisi long maupun short. Hal ini tidak mengherankan karena ada lebih banyak bears daripada bulls di pasar sejak dimulainya perang di Ukraina. Hal ini menyebabkan penurunan delta positif. Namun, bulls belum siap untuk menyerah bahkan pada saat terjadi aksi jual Euro. Trading terus secara aktif meningkatkan posisi long, memanfaatkan harga yang menarik. Pekan lalu, ECH menggelar rapat. Regulator akhirnya mengklarifikasi rencananya untuk kebijakan moneter. Selera risiko sedikit menguat setelah pertemuan meskipun ketegangan geopolitik meningkat. Christine Lagarde mengumumkan rencana pengurangan pembelian aset yang lebih agresif untuk mendorong perekonomian dan menaikkan suku bunga. Ini adalah sinyal jangka menengah bullish yang kuat untuk bulls EUR. Namun, perlu diingat bahwa minggu ini Fed juga akan mengadakan rapat. Para analis mencoba untuk mencari tahu keputusan mana yang dapat diambil bank sentral untuk memerangi inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Selain itu, Rusia dan Ukraina kembali ke meja perundingan. Namun, sejauh ini pembicaraan tersebut belum membuahkan hasil. Oleh karena itu, disarankan untuk membuka posisi long pada Dolar AS karena tren bearish untuk pasangan EUR/USD kemungkinan akan bertahan. Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah posisi long non-komersial naik menjadi 242.683 dari 228.385, sedangkan jumlah posisi short non-komersial naik menjadi 183.839 dari 163.446. Di akhir pekan, total posisi net non-komersial turun menjadi 58.844 dibandingkan 64.939. Harga penutupan mingguan turun ke 1,0866 dari 1,1214.

Hari ini, volatilitas pasar kemungkinan akan cukup tinggi. Oleh karena itu, trader harus sangat berhati-hati hari ini ketika membuka posisi long pada Euro. Selain itu, para analis memperkirakan laporan yang agak mengecewakan dari Jerman dan kawasan Euro hari ini. Meskipun investor siap untuk data negatif serta untuk pertemuan Fed yang dijadwalkan besok, aset berisiko tidak mungkin untuk menguat kembali. Satu-satunya skenario untuk membuka posisi long, yang saya tidak rekomendasikan untuk dilakukan dalam situasi saat ini, adalah mengambil posisi long setelah Euro turun ke 1,0933 di paruh pertama hari. Pada level ini, MA melewati zona positif. Hanya pembentukan false breakout di sana dan data negatif pada Indeks Iklim Bisnis IFO untuk Jerman dan kawasan Euro akan memberikan sinyal beli. Selain itu, akan ada peluang besar dimulainya kembali koreksi ke atas yang dimulai kemarin. Terlepas dari false breakout, bulls perlu mendorong Euro naik. Jika bulls tidak menunjukkan aktivitas di 1,0933, lebih baik untuk menunda posisi long. Penembusan level ini dapat menyebabkan aksi jual besar lainnya atas aset berisiko. Dalam hal ini, saya menyarankan untuk membeli EUR/USD hanya setelah pasangan mendekati level support berikutnya di 1,0875. Namun, saya akan merekomendasikan Anda untuk memasuki pasar hanya jika terjadi false breakout. Segera buka posisi long untuk rebound dari 1,0810 atau dari terendah tahunan berikutnya di 1,0772 dan 1,0728, dengan mengingat koreksi ke atas intraday sebesar 30-35 pip. Tugas yang sama pentingnya bagi bulls adalah mengendalikan level 1,0990 yang terbentuk kemarin. Selera risiko pasti meningkat di tengah breakout dan konsolidasi pasangan di atas kisaran ini serta data ekonomi positif untuk indeks harga konsumen Prancis dan produksi industri UE, dan pernyataan hawkish oleh Presiden ECB Christine Lagarde. Jika demikian, akan ada titik entri yang sangat bagus ke posisi long. Level target terletak di tertinggi 1,1041 dan 1,1104. Jika pasangan menembus di atas level ini, koreksi bullish dapat dimulai. Jadi, pasangan ini kemungkinan akan mencapai 1,1165 tempat saya merekomendasikan profit-taking.

Yang dibutuhkan untuk membuka posisi short pada EUR/USD

Selama harga bertahan di bawah 1,0990, bears akan tetap mengendalikan pasar. Untuk alasan ini, koreksi ke atas yang sedang berlangsung dapat berakhir kapan saja. Jika data Indeks Iklim Bisnis IFO untuk Jerman dan zona Euro ternyata lemah, tentu akan meningkatkan tekanan pada pasangan. Sebaiknya menjual Euro di paruh pertama hari jika ada formasi false breakout di level 1,0990. Ini akan memberikan titik entri yang sangat bagus ke posisi short dengan prospek penurunan lebih lanjut ke level 1,0933. Pasangan ini turun ke level ini kemarin. Pada level ini, MA melewati zona positif. Data yang lemah di negara-negara UE, yang sangat penting, dapat berfungsi sebagai katalis untuk tren bearish. Breakout dan uji ke atas 1,0933 akan memberikan titik entri tambahan. Akibatnya, pasangan dapat menurun ke bawah ke terendah 1,0875 dan 1,0810 tempat saya merekomendasikan profit-taking. Uji level ini hanya akan memperkuat tren bearish untuk Euro. Level target yang lebih jauh adalah 1,0772. Jika pasangan pulih selama sesi Eropa dan bears tidak menunjukkan aktivitas di 1,0990, disarankan untuk menjual Euro setelah false breakdown di 1,1041. Dimungkinkan untuk segera membuka posisi short pada EUR/USD untuk rebound dari tertinggi 1,1104 dan 1,1165, dengan mengingat koreksi ke bawah sebesar 20-25 pip.

Sinyal indikator teknikal

Moving Averages

EUR/USD diperdagangkan di atas MA periode 30 dan 50. Ini berarti bahwa bulls tidak menyerah pada upaya untuk melanjutkan koreksi ke atas.

Penulis menganalisis periode dan harga MA pada grafik 1 jam. Jadi, ini berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik harian.

Bollinger Bands

Breakout batas atas di sekitar 1,0990 akan memicu gelombang bullish baru EUR. Atau, breakout batas bawah di sekitar 1,0933 akan meningkatkan tekanan pada EUR/USD.

Definisi indikator teknikal

• Moving average menentukan tren saat ini dengan leveling out volatilitas dan market noise. MA periode 50 ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Moving average menentukan tren saat ini dengan leveling out volatilitas dan market noise). MA periode 30 ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• Indikator MACD mewakili hubungan antara dua MA yang merupakan rasio MA Konvergensi/Divergensi. MACD dihitung dengan mengurangi Exponential Moving Average (EMA) 26 periode pada EMA 12 periode. EMA 9 hari pada MACD disebut "garis sinyal".
• Bollinger Bands adalah indikator momentum. Band atas dan bawah biasanya 2 deviasi standar +/- dari SMA 20 hari.
• Trader non-komersial - spekulator seperti trader ritel, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial mewakili total posisi long open pada trader non-komersial.
• Posisi short non-komersial mewakili total posisi short open pada trader non-komersial.
• Keseluruhan saldo posisi net non-komersial adalah perbedaan antara posisi short dan long pada trader non-komersial.