FX.co ★ EUR/USD: Rencana trading untuk sesi Eropa. Laporan COT dan gambaran umum trading kemarin. Pembeli mengunci pasangan arah sideways.

Yang diperlukan untuk membuka posisi long pada EUR/USD

Kemarin, EUR/USD menghasilkan banyak sinyal yang menguntungkan untuk memasuki pasar meskipun faktanya pasangan mata uang tersebut diperdagangkan sideways. Amati grafik 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi. Di artikel pagi, saya telah mengalihkan perhatian Anda ke level 1,0884 dan merekomendasikan untuk mengambil keputusan trading dengan fokus pada level ini. Trader tidak melihat statistik bagus dari Jerman. Harga membentuk false breakout di 1,10884 seperti yang telah diperkirakan dan menghasilkan sinyal jual. Indeks sentimen bisnis Uni Eropa jauh lebih buruk dari perkiraan, sehingga menyebabkan aksi jual EUR lainnya, mendorong harga menuju 1,0844. Oleh karena itu, trader mengambil untung hampir 40 pip. Breakout dan uji kebalikan dari 1,0844 menghasilkan sinyal untuk membuka posisi short. Namun, tidak ada aksi jual besar-besaran EUR. Akibatnya, order stop loss diaktifkan. Di sesi Amerika, EUR naik. Breakout dan uji kebalikan 1,0884 memberikan sinyal yang sangat bagus untuk memasuki pasar dengan posisi long. Jadi, ada peluang untuk take profit 45 pip di 1,0936. Kemudian, harga mundur ke 1,0884, menghasilkan poin yang bagus untuk posisi short. Pasangan ini turun 30 pip.

EUR/USD bertahan dalam kisaran karena para trader menantikan beberapa solusi dalam konflik Rusia – Ukraina. Trader memperkirakan koreksi yang bisa terjadi kapan saja. Sebagai hasil dari perundingan putaran ketiga, kedua pihak sepakat untuk mengatur koridor kemanusiaan bagi warga sipil untuk meninggalkan beberapa kota dan kota kecil di Ukraina.

Pertanyaannya terbuka apakah kesepakatan tersebut akan terpenuhi. Hari ini, kalender ekonomi memiliki serangkaian data dari UE yang dapat membantu pembeli untuk menetapkan harga di posisi terendah saat ini. Tugas utama untuk bulls di paruh pertama hari ini adalah mempertahankan support di 1,0827 yang terbentuk kemarin. EUR/USD dapat menciptakan poin pertama untuk posisi long dengan syarat false breakout pada level yang disebutkan di atas bersama dengan statistik kuat pada produksi industri Jerman, PDB, dan ketenagakerjaan zona Euro. Kita bisa memproyeksikan rebound menuju 1,0884. Ini adalah level tempat MA lewat, bermain menguntungkan bears. Jadi, pembeli akan menghadapi kesulitan. Untuk melihat pergerakan EUR/USD yang lebih kuat, resistance harus ditembus. Uji 1,0884 ke bawah akan menghasilkan sinyal beli dan membuka pintu menuju 1,0929, tertinggi kemarin. Penembusan level ini akan menghentikan tren bearish dan memicu order stop loss penjual. Pintu akan terbuka menuju higher highs di 1,0978 dan 1,1016 tempat saya rekomendasikan profit taking. Jika Kyiv dan Moskow tidak berkomitmen pada kesepakatan mereka dan krisis geopolitik meningkat, Dolar AS akan menikmati permintaan yang tinggi. Dalam hal ini, skenario terbaik adalah membeli pasangan pada false breakout 1,0772, terendah baru dalam satu bulan. Kita bisa membuka posisi long pada EUR/USD segera pada penurunan dari level bawah di 1,0728 dan 1,0636, mengingat intraday koreksi naik sebesar 20-25-pip.

Yang dibutuhkan untuk membuka posisi short pada EUR/USD

Kemarin, bears mengirim pesan bahwa mereka akan mentolerir koreksi apa pun. Untuk mengkonfirmasi ini, kami melihat penjualan aktif di 1,0929. Data yang lemah di zona Euro hari ini mungkin membatalkan posisi long pada EUR karena para trader akan kecewa dengan perlambatan di UE pada akhir tahun 2021. Jika PDB diturunkan, bears akan berhasil mempertahankan resistance terdekat di 1,0884. False breakout di sana akan menyarankan pembukaan posisi short dengan target turun di 1,0827. Breakout dan uji kebalikan pada level ini bisa terjadi segera. Hal ini akan menciptakan sinyal tambahan untuk membuka posisi short dengan prospek penurunan menuju posisi terendah baru dalam satu tahun di 1,0772 dan 1,0728. Setelah diuji, akan menuju 1,0636 tempat saya rekomendasikan profit taking.

Masalahnya adalah bahwa aksi jual besar-besaran seperti itu dapat terjadi dengan kondisi berita yang sangat negatif dari Ukraina. Jika EUR naik dan bears kurang aktivitas di 1,0884, sebaiknya tidak terburu-buru menjual pasangan. Mungkin, bulls bisa diperdagangkan lebih agresif seperti kemarin jika data optimis dari Jerman. Breakout pada level ini akan mengaktifkan order stop loss dari penjual Asia. Oleh karena itu, skenario yang wajar adalah posisi short selama false breakout di 1,0929. Kita bisa menjual EUR/USD segera pada lompatan di 1,0978 atau lebih tinggi di sekitar 1,1016, mengingat koreksi intraday sebesar 15-20-pip.

Laporan COT dari 22 Februari kembali mencatat kontraksi dari posisi long dan short yang meningkatkan delta positif. Posisi short jauh menurun. Di balik konflik geopolitik parah yang mempengaruhi seluruh dunia, tidak masuk akal untuk berspekulasi tentang langkah kebijakan lebih lanjut dari ECB atau Federal Reserve. Memang, jika ketegangan geopolitik memburuk, maka langkah kebijakan moneter tidak akan penting. Kini, Rusia dan Ukraina mengadakan pembicaraan. Jadi, sentimen pasar akan sepenuhnya tergantung pada hasilnya. Pasar mengantisipasi beberapa putaran pembicaraan. Dalam kondisi seperti itu, laporan COT tidak penting. Mereka umumnya menjadi kepentingan sekunder bagi para trader. Saya sangat menyarankan Anda untuk memperdagangkan aset berisiko dengan hati-hati untuk saat ini. Sebaiknya membeli EUR jika ada beberapa tanda meredanya ketegangan antara Rusia, Ukraina, AS, dan Uni Eropa. Sanksi baru apa pun terhadap Rusia akan menimbulkan konsekuensi ekonomi yang serius yang akan membebani pasar keuangan dan merugikan tidak hanya Rubel tetapi juga Euro. EUR dapat hancur oleh tindakan pembalasan Kremlin yang akan sangat tidak disukai oleh UE. Jadi, ini akan menjadi hambatan lain untuk EUR.

Berdasarkan laporan COT, posisi long non-komersial menurun dari 217.899 menjadi 214.195, sedangkan posisi short non-komersial menurun dari 170.318 menjadi 155.889. Ini berarti trader yang mau menjual EUR menurun, tetapi pembeli tidak bertambah banyak. Tampaknya, trader lebih memilih untuk diam selama turbulensi politik. Secara keseluruhan, posisi net non-komersial secara keseluruhan tumbuh menjadi 59.306 minggu lalu dibandingkan 47.581 minggu lalu. EUR/USD ditutup hampir flat minggu lalu di 1,1309 terhadap 1,1305 pada minggu sebelumnya.

Sinyal indikator:

Trading dilakukan di bawah MA harian 30 dan 50. Hal ini mengkonfirmasi tren bearish yang sedang berlangsung.

MA

Catatan: Periode dan harga MA dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD naik, batas atas indikator di 1,0900 akan berfungsi sebagai resistance. Atau, jika EUR melemah, batas bawah indikator di 1,0830 akan berfungsi sebagai support.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (MA Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi pada moving averages) Quick EMA periode 12. Slow EMA periode hingga 26. SMA periode 9.
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20.
• Trader spekulatif non-komersial, seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial mewakili total posisi long open pada trader non-komersial.
• Posisi short non-komersial mewakili total posisi short open pada trader non-komersial.
• Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader non-komersial.