FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 2 Maret. Laporan COT dan gambaran luas trading kemarin. EUR kembali merosot terhadap USD di tengah meningkatnya kekerasan

Apa yang dibutuhkan untuk membuka long position pada EUR/USD

Kemarin, EUR/USD membentuk beberapa sinyal jual yang sangat bagus. Sekarang mari lihat chart 5 menit dan coba cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketegangan geopolitik tidak membaik sama sekali. Sebaliknya, Rusia siap meningkatkan serangannya. Sehingga, beberapa aset berisiko masuk ke dalam spiral penurunan kemarin bersamaan dengan kemajuan dolar AS. Dalam ulasan pagi, saya mengalihkan perhatian anda ke 1,1222 dan menyarankan untuk mengambil keputusan mengenai memasuki pasar dengan fokus pada level ini. PMI manufaktur yang pesimis untuk Zona Euro tidak memungkinkan pembeli EUR naik di atas 1,1222. Pasangan mata uang ini tidak memiliki fundamental untuk tumbuh karena situasi di Ukraina semakin memburuk. Beberapa false breakout yang saya tandai pada chart menghasilkan sinyal yang sangat bagus untuk jual EUR. Alhasil, pasangan ini jatuh lebih dari 60 pip. Pada siang hari, bulls semangat untuk membela 1,1158 dan bahkan memungkinkan false breakout di sana. Itu memicu sinyal beli. Namun, EUR/USD tidak mampu tumbuh. Setelah breakout kedua dengan tes di 1,1158 ke arah atas, harga menciptakan sinyal untuk beli EUR. Setelahnya, pasangan ini kembali turun 60 pip.

Hari ini, pasar tidak mengharapkan perubahan positif apapun. Dengan demikian, EUR akan diperdagangkan di bawah tekanan yang meningkat. Rumor mengenai babak baru pembicaraan antara Rusia dan Ukraina belum dikonfirmasi. Pembicaraan baru belum ditetapkan, meskipun babak pertama berakhir tanpa hasil. Akan lebih baik untuk tidak tergesa-gesa membeli pasangan ini untuk sementara waktu. Kalender ekonomi berisi beberapa statistik mengenai Jerman dan Zona Euro di pagi hari. Data ekonomi dapat berdampak bearish untuk euro.

Tugas utama bulls di pagi hari adalah membela support di 1,1092, level terendah baru pekan ini. Hanya false breakout di level ini yang akan menciptakan titik entri pasar pertama untuk long position, dengan pertimbangan pemulihan EUR ke 1,1141. Masalahnya adalah pasangan ini perlu aksi yang lebih kuat dari bulls untuk mengandalkan pertumbuhan lanjutan. Bulls perlu menembus resistance ini. Jika tingkat pengangguran di Jerman menurun dan inflasi menunjukkan akselerasi tajam di UE, maka faktor-faktor itu dapat menjamin pertumbuhan EUR di atas 1,1141 pada pagi hari. Namun, saya tidak akan memprediksi aktivitas mencolok dari bulls.

Breakout dan tes level ini ke bawah akan menghasilkan sinyal beli yang akan membuka jalan untuk pemulihan pasangan ini ke 1,1184 dimana moving average lewat. Bagaimanapun, mereka bergerak mendukung pemebli. Breakout level ini akan menghentikan tren bearish dan membuka pintu menuju level-level tertinggi di 1,1229 dan 1,1271 dimana saya sarankan untuk take profit. Pada waktu yang sama, jika krisis geopolitik semakin memburuk, dolar AS akan menikmati permintaan yang tinggi. Saya tidak akan terkejut untuk melihat tidak adanya pembeli di 1,1092. Dalam kasus ini, skenario yang masuk akal untuk long position adalah false breakout di 1,1062. Jadi, kita dapat membuka long position langsung pada lambungan dari level terendah di 1,1029 dan 1,0994, dengan perkiraan koreksi kenaikan harian 20-25 pip.

Apa yang dibutuhkan untuk membuka short position pada EUR/USD

Sesuai ekspektasi, setiap berita negatif langsung mengundang penjual EUR kembali ke pasar. Sentimen pasar selanjutnya akan bergantung pada perkembangan konflik Rusia - Ukraina yang dapat melibatkan negara-negara lainnya. Hari ini, untuk memperkuat tren bearish, EUR/USD membutuhkan data yang lemah mengenai Zona Euro, termasuk pasar buruh Jerman. Selain itu, bears harus melindungi resistance di 1,1141. False breakout di level ini dengan dukungan eskalasi kekerasan di Ukraina dan balasan dari AS dan UE akan mengirimkan pesan untuk menjual EUR/USD di masa tren bearish. EUR dapat melemah ke target sementara di 1,1092. Breakout dan tes level ini ke atas dapat segera terjadi. Jika demikian, ini akan memberikan sinyal tambahan untuk membuka short position dengan target di level terendah 1,1062. Pintu akan terbuka menuju 1,1029 dan 1,0994 dimana saya sarankan untuk take profit.

Jika EUR naik dan bears minim aktivitas di 1,1141, akan lebih baik untuk tidak tergesa-gesa membuka short position. Saya tidak menampik bahwa akselerasi tajam inflasi di UE akan mengangkat ekspektasi kenaikan suku bunga oleh ECB. Prospek tersebut akan memperkuat EUR. Oleh karena itu, skenario yang dapat diterima adalah short position selama false breakout di 1,1182. Kita dapat menjual EUR/USD langsung pada penurunan di 1,1229 atau lebih tinggi dari 1,1271, dnegan pertimbangan koreksi 15-20 pip. Seperti yang saya sebutkan di atas, tidak ada data fundamental atau pernyataan dari para pengambil kebijakan yang akan membayangi peristiwa geopolitik. Jadi, saya akan menyarankan anda untuk memberikan prioritas pada analisis teknikal ketika mengambil keputusan trading.

Laporan COT dari 22 Februari lagi-lagi mencatatkan kontraksi baik dalam long dan short position yang meningkatkan delta positf. Khususnya, short position turun jauh lebih sedikit. Karena konflik geopolitik berat yang mempengaruhi seluruh dunia, tidak masuk akal untuk berspekulasi mengenai langkah kebijakan selanjutnya dari ECB atau Federal Reserve. Bahkan, jika ketegangan geopolitik semakin memburuk, langkah kebijakan moneter tidak akan menjadi penting. Kini, Rusia dan Ukraina mengadakan pembicaraan. Sehingga sentimen pasar akan sepenuhnya bergantung pada hasil pembicaraan itu. Pasar mengantisipasi beberapa babak pembicaraan. Di bawah kondisi itu, laporan COT mengambil posisi di belakang. Mereka menjadi kalah penting bagi para trader. Saya sangat menyarankan anda untuk trading aset-aset berisiko dengan waspada untuk saat ini. Akan lebih baik untuk beli EUR pada tanda-tanda meredanya ketegangan di antara Rusia, Ukraina, AS dan UE. Setiap sanksi baru terhadap Rusia akan menghasilkan dampak ekonomi yang parah yang akan memberikan ketegangan pada bursa-bursa keuangan dan melukai bukan hanya ruble tapi juga mata uang tunggal Eropa. EUR dapat menjadi babak belur oleh langkah balasan Kremlin yang akan sangat tidak disukai UE. Jadi, itu akan menjadi haluan lainnya untuk EUR.

Menurut laporan COT, long non-commercial positions turun dari 217.899 ke 214.195 sedangkan short non-commercial positions turun dari 170.318 ke 155.889. Itu berari bahwa semakin sedikit trader yang bersedia untuk menjual EUR tapi pembeli juga tidak bertambah banyak. Tampaknya trader memilih untuk bersantai selama guncangan politik. Secara keseluruhan, total non-commercial net positions tumbuh ke 59.306 pekan lalu dibandingkan dengan 47.581 sepekan lalu. EUR/USD ditutup hampir mendatar pekan lalu di 1,1309 dari 1,1305 pada pekan sebelumnya.

Sinyal-sinyal indikator:

Trading dijalankan di bawah moving average harian 30 dan 50. Itu menandakan tren bearish yang sedang berlangsung.

Moving averages

Catatan: periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada chart harian D1.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD tumbuh, garis tengah indikator di 1,1141 akan berperan sebagai resistance. Sebaliknya, jika EUR melemah, batas bawah indikator di 1,1092 akan berperan sebagai support.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Ditandai dengan warna kuning pada chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Ditandai dengan warna hijau pada chart.
• MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.