FX.co ★ EUR/USD: Rencanan Untuk Sesu AS Pada 23 Februari (Analisis Transaksi Pagi Hari). Para Pembeli Euro Mengarahkan Pendangan Mereka Pada Posisi Tertinggi Kemarin

Untuk membuka posisi buy pada EUR/USD, Anda memerlukan:

Dalam ramalan pagi hari saya, saya memperhatikan level 1.1338 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan untuk memasuki pasar dari level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi. Laporan negatif tentang Jerman yang telah dirilis menyebabkan pembentukan penembusan palsu di area resistance 1.1338, tetapi tidak ada pergerakan turun dari level ini. Penembusan dan konsolidasi di atas kisaran ini, dan kemudian pengujian terbalik dari atas ke bawah memberikan titik masuk yang sangat baik ke posisi beli. Pada saat penulisan, pasangan ini telah naik lebih dari 20 poin, dan permintaan untuk euro tetap ada. Untuk paruh kedua hari itu, gambaran teknis tidak berubah, begitu pula strateginya. Dan dimanakah titik masuk untuk pound pagi ini?

Hari ini, tidak ada statistik di Amerika Serikat, sehingga pasar hanya akan bereaksi terhadap perubahan geopolitik dan berita terkait Rusia dan Ukraina. Jika tidak ada berita negatif, kita dapat mengandalkan pertumbuhan euro yang berkelanjutan dan pembaruan tertinggi kemarin. Namun, harus dipahami bahwa konflik serius antara Rusia dan Ukraina, yang bahkan dapat berkembang menjadi konflik bersenjata, menciptakan tekanan tertentu pada kelas aset berisiko, yang menjadi milik euro. Tugas penting dari bull untuk paruh kedua hari ini adalah untuk melindungi support terdekat di 1.1338, yang berfungsi sebagai resistance di pagi hari. Hanya pembentukan terobosan palsu yang akan memberikan titik masuk pertama ke posisi beli sebagai kelanjutan dari koreksi ke atas dari pasangan tersebut. Dimungkinkan untuk mengandalkan pemulihan EUR/USD yang lebih besar dan melampaui saluran samping hanya setelah tindakan aktif pembeli di area 1.1366. Penembusan dan pengujian kisaran ini dari atas ke bawah akan mengarah ke sinyal beli lain dan membuka kemungkinan pemulihan ke area 1.1395, di mana saya merekomendasikan untuk memperbaiki keuntungan. Tidak mungkin untuk keluar dari kisaran ini dengan cepat karena terobosannya akan melanjutkan tren bullish dan membuka jalan langsung ke tertinggi 1.1427 dan 1.1454, di mana saya merekomendasikan untuk memperbaiki keuntungan. Namun, seperti yang saya sebutkan di atas, ketegangan geopolitik akan mempengaruhi prospek pertumbuhan euro. Dengan memburuknya konflik Rusia-Ukraina, permintaan dolar AS akan kembali. Jika pasangan menurun selama sesi AS dan tidak ada aktivitas di 1.1338, pedagang akan mulai menutup posisi beli, yang akan mengembalikan tekanan pada euro. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menunda pembelian sampai tembusan palsu di 1.1312, tetapi dimungkinkan untuk segera mendapatkan posisi beli di euro untuk rebound dari level 1.1289, atau bahkan lebih rendah - sekitar 1.1262 dengan tujuan koreksi ke atas dari 20-25 poin dalam sehari.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, Anda memerlukan:

Para penjual belum menunjukkan diri mereka dengan cara apa pun dan memutuskan untuk menunda aktivitas mereka hingga harga tertinggi kemarin diperbarui, atau bahkan lebih tinggi - hingga maksimum mingguan. Sampai saat perdagangan dilakukan di atas 1.1338, kita dapat mengharapkan pasangan untuk terus tumbuh, jadi sangat penting bagi bear untuk fokus pada kembalinya kisaran ini selama sesi Amerika. Mengingat bahwa kami tidak memiliki data tentang AS pada sore hari, volatilitas mungkin sangat terbatas. Tugas penting dari bear adalah untuk melindungi resistance di 1.1366. Terbentuknya false breakdown pada level ini, mirip dengan yang saya bahas di atas, serta berita negatif terkait Rusia dan Ukraina, semuanya akan menjadi sinyal untuk membuka posisi sell untuk menurunkan EUR/USD hingga ke area 1.1338, tepat di bawahnya. rata-rata bergerak bermain di sisi pembeli. Terobosan area ini dan uji balik dari bawah ke atas akan memberikan sinyal tambahan untuk membuka posisi sell dengan prospek jatuh ke minimum 1.1312, dan di sana Anda dapat mencapai tujuan yang lebih jauh di 1.1289, di mana saya sarankan untuk memperbaiki keuntungan. Jika euro naik selama sesi Amerika dan tidak ada penurunan di 1.1366, yang terbaik adalah tidak terburu-buru dengan penjualan. Skenario optimal adalah posisi short ketika false breakdown terbentuk di area maksimum mingguan di 1.1395. Anda dapat menjual EUR/USD segera setelah rebound dari 1.1427, atau bahkan lebih tinggi - sekitar 1.1454 dengan tujuan koreksi ke bawah 15-20 poin.

Laporan COT (Komitmen Pedagang) untuk 15 Februari mencatat penurunan baik dalam jangka panjang dan posisi short, yang menyebabkan peningkatan delta positif, karena posisi short jauh lebih sedikit. Kebijakan Bank Sentral Eropa yang tidak pasti, bersama dengan presidennya Christine Lagarde, yang baru-baru ini mengatakan bahwa perlu untuk bertindak lebih agresif jika terjadi percepatan tekanan inflasi, dan minggu lalu benar-benar mengubah posisinya, membuat para pedagang akhirnya "mati". Namun, meskipun pertumbuhan delta positif, euro sangat merosot pada akhir periode pelaporan. Hal ini terjadi dengan latar belakang risiko konflik militer antara Rusia dan Ukraina. Baru-baru ini, pihak berwenang Rusia mengakui independensi LDPR, yang hanya memperburuk ketegangan geopolitik di seluruh dunia. Argumen penting lainnya untuk pergerakan ke bawah yang diamati dari pasangan EUR/USD adalah tindakan Federal Reserve System dalam kaitannya dengan suku bunga. Menurut risalah Fed dari pertemuan Februari, diharapkan Bank Sentral dapat mengambil tindakan yang lebih agresif dan menaikkan suku bunga segera sebesar 0.5% pada bulan Maret tahun ini, dan bukan sebesar 0.25%, seperti yang direncanakan semula. Ini adalah semacam sinyal bullish untuk dolar AS. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long mengalami sedikit penurunan - dari level 218.973 ke level 217.899, sedangkan posisi non-komersial short turun dari level 180.131 ke level 170.318. Ini menunjukkan bahwa meskipun lebih sedikit orang yang mau menjual euro, tidak ada lagi pembeli dari sini. Tampaknya para pedagang lebih suka duduk di sela-sela peristiwa yang sekarang dengan cepat mendapatkan momentum. Pada akhir minggu, total posisi bersih nonkomersial sedikit meningkat menjadi 47.581 dibandingkan 38.842. Harga penutupan mingguan runtuh dan sebesar 1.1305 melawan 1.1441 seminggu sebelumnya.

Sinyal indikator:

Moving averages

Perdagangan dilakukan di atas rata-rata pergerakan harian 30 dan 50, yang menunjukkan upaya bulls untuk melanjutkan koreksi ke atas.

Catatan. Periode dan harga rata-rata pergerakan dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum rata-rata pergerakan harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands

Terobosan batas atas indikator di area 1.1352 akan mengarah pada pertumbuhan baru euro. Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di area 1.1312 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator

• Moving averages (moving averages menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan). Periode 50. Grafik ditandai dengan warna kuning.
• Moving averages (moving averages menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan). Periode 30. Grafik ditandai dengan warna hijau.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence / Divergence - moving average convergence/divergence) EMA cepat periode 12. EMA lambat periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Band (Band Bollinger). Periode 20
• Pedagang spekulatif nirlaba, seperti pedagang individu, dana lindung nilai, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial mewakili total posisi long open dari trader non-komersial.
• Posisi short non-komersial mewakili total posisi short open dari trader non-komersial.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari trader non-komersial.