FX.co ★ GBP/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 31 Januari. Laporan COT. Bull pound harapkan pertumbuhan aktif pasca kenaikan suku bunga Bank of England

Untuk membuka posisi long pada GBP/USD, Anda perlu:

Jumat lalu, terbentuk sejumlah besar sinyal untuk memasuki pasar yang menguntungkan bagi pound. Mari perhatikan chart 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi. False breakout di 1.3411 pada awal sesi Eropa menyebabkan sinyal jual GBP/USD, akibatnya pasangan ini runtuh lebih dari 30 poin. Kemudian bull berhasil melindungi level 1.3375, tetapi kenaikan besar pada pasangan ini hanya terbentuk pada tengah hari, ketika false breakout ketiga terbentuk di kisaran ini. Akibatnya, terbentuk pertumbuhan lebih dari 60 poin. Penembusan dan konsolidasi di atas 1.3411 dengan pengujian terbalik dari atas ke bawah adalah sinyal beli dan pertumbuhan 20 poin lagi.

Data ekonomi AS, serta pendapatan dan pengeluaran warga Amerika memaksa kami untuk menutup posisi long pada dolar pada akhir minggu, karena laporan tersebut gagal mengejutkan para trader, sepenuhnya sesuai dengan prakiraan para ekonom. Hari ini tidak ada statistik penting di Inggris, jadi bull akan memiliki peluang nyata untuk membentuk koreksi ke atas sebelum kenaikan suku bunga berikutnya oleh Bank of England.

Tugas penting hari ini adalah melindungi support 1.3388, dari sana koreksi ke atas yang baru pada psangan ini mungkin terbentuk setelah penurunan selanjutnya, yang telah kami amati sejak 13 Januari tahun ini. False breakout di 1.3388 perlu dibentuk. Hanya ini yang membentuk titik entri pertama ke posisi long melawan tren. Tugas yang sama pentingnya adalah membentuk penembusan dan pengujian level 1.3430 dari atas ke bawah, yang akan memberikan sinyal tambahan untuk membeli pound agar kembali ke 1.3472. Tugas yang lebih sulit adalah memperbarui area 1.3519, tetapi ini jelas bukan untuk awal minggu ini, karena kenaikan seperti itu hanya mungkin terbentuk jika terjadi perubahan agresif dalam kebijakan bank sentral di pertengahan minggu ini. Saya sarankan melakukan take profit di sana.

Jika GBP/USD jatuh selama sesi Eropa dan kurangnya aktivitas di level 1.3388, dan saat ini ada moving average yang menguntungkan sisi bull, lebih baik tidak terburu-buru membeli aset berisiko. Saya sarankan Anda untuk menunggu pengujian level utama berikutnya di 1.3354 - titik terendah bulan ini. Pembentukan false breakout di sana akan membentuk titik entri ke posisi long. Anda dapat membeli pound segera setelah rebound dari 1.3322, atau bahkan lebih rendah - dari terendah 1.3301, mengandalkan koreksi sebesar 20-25 poin dalam sehari.

Untuk membuka posisi short pada GBP/USD, Anda perlu:

Bear terus mengendalikan pasar, meskipun bull tampaknya berpikir bahwa mereka telah menemukan titik terendah. Banyak yang akan bergantung pada tingkat kebijakan hawkish BoE, jadi tidak mungkin ada orang yang terburu-buru untuk membeli pound dari posisi terendah saat ini.

Tugas utamanya adalah melindungi level 1.3430. Pembentukan false breakout dalam kisaran ini, dengan analogi dengan apa yang saya bahas di atas, menciptakan titik entri pertama ke posisi short, mengandalkan kelanjutan pasar bear dan penurunan pasangan ini ke area support menengah 1.3388, yang dibentuk oleh hasil Jumat lalu. Penembusan dan pengujian level 1.3388 dari bawah ke atas akan membentuk titik entri lain ke posisi short pada pound dengan tujuan mendorongnya ke 1.3354 dan 1.3322, di mana saya rekomendasikan untuk take profit.

Jika pasangan ini tumbuh selama sesi Eropa dan bear lemah di level 1.3430, dan seperti yang kita ketahui, tidak ada statistik penting hari ini, lebih baik tunda posisi short sampai resistance utama berikutnya di 1.3472. Saya juga menyarankan Anda untuk membuka posisi short di sana hanya jika terbentuk false breakout. Anda dapat segera menjual GBP/USD agar rebound dari 1.3519, atau bahkan lebih tinggi - dari titik tertinggi di area 1.3565, mengandalkan rebound pasangan ini ke bawah sebesar 20-25 poin dalam sehari.

Saya sarankan ulasan:

Menurut laporan Commitment of Traders (COT) 18 Januari, para trader meningkatkan posisi long dan memangkas posisi short. Ini berarti bahwa sterling mempertahankan minat spekulatif setelah Bank of England menaikkan suku bunga kebijakan utama pada akhir tahun lalu. Saat ini, para trader memiliki ekspektasi tinggi bahwa regulator dapat kembali menaikkan suku bunga sebesar 0,25% pada pertemuan kebijakan terdekat. Ekspektasi seperti itu bersifat bullish untuk pound sterling.

Pada saat yang sama, gambaran fundamental berisi beberapa faktor yang membatasi potensi kenaikan pound. Pertama, melonjaknya inflasi yang telah mengamuk selama hampir setengah tahun meniadakan lapangan kerja yang kuat di Inggris. Meskipun upah tinggi dan tingkat pengangguran turun, inflasi yang merajalela menghapus pendapatan rumah tangga. Selain itu, kenaikan harga energi dan layanan yang mahal membuat kesejahteraan masyarakat terganggu sehingga taraf hidup saat ini berada di bawah standar selama pandemi COVID. Pada umumnya, prospek pound cerah. Apalagi, koreksi ke bawah yang sedang berlangsung membuatnya lebih menarik. Niat Bank of England untuk melanjutkan kenaikan suku bunga tahun ini akan mendorong pound ke level tertinggi baru.

Minggu ini, para trader mengantisipasi peristiwa penting: pertemuan kebijakan FOMC. Para pembuat kebijakan banyak diharapkan untuk memperjelas linimasa pengetatan moneter. Beberapa analis berasumsi bahwa bank sentral AS dapat memutuskan untuk menaikkan suku bunga pada pertemuan kebijakan bulan Januari ini tanpa menunda pertanyaan ini hingga Maret. Komite penetapan suku bunga kemungkinan akan mengumumkan pengurangan neraca Fed.

Laporan COT dari 18 Januari menyebutkan bahwa jumlah posisi non-komersial naik dari 30.506 menjadi 39.760 sedangkan jumlah posisi non-komersial short menurun dari 59.672 menjadi 40.007. Hal ini menyebabkan perubahan posisi bersih non-komersial negatif dari -29.166 menjadi -247. GBP/USD ditutup pada 1.3647, lebih tinggi dari 1.3570 seminggu lalu.

Sinyal indikator:

Perdagangan berlangdung di sekitar moving average 30 dan 50, yang menunjukkan upaya bull untuk membentuk koreksi ke atas pada pasangan ini.

Moving averages

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Dilintasinya batas atas indikator di area 1.3430 akan menyebabkan kenaikan pound. Penembusan batas bawah di area 1.3375 akan meningkatkan tekanan pada pasangan ini.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.