FX.co ★ EUR/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 28 Januari. Laporan COT. PDB AS yang kuat tidak menyisakan peluang untuk bulls euro

Untuk membuka long position pada EUR/USD, anda perlu:

Beberapa titik entri yang bagus terbentuk kemarin. Mari lihat chart 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi. Dalam perkiraan pagi, saya menyoroti level 1,1208 dan menyarankan bahwa keputusan untuk memasuki pasar diambil berdasarkan perkiraan itu. Minimnya aktivitas dari bulls euro setelah rapat Federal Reserve langsung memicu breakdown dan konsolidasi di bawah 1,1208. Tes balik dari bawah ke atas, yang saya soroti di pagi hari, membentuk sinyal jual lebih lanjut di sepanjang tren, alhasil pasangan ini turun ke support penting di 1,1180. Terobosan level ini tidak berlangsung lama, tapi tidak mungkin untuk mendapatkan titik entri untuk memasuki short position dari sana karena tidak ada tes balik. Selama sesi AS, memungkinkan untuk mengamati long positions untuk rebound dari 1,1155, tapi kenaikan hanya 15 poin melawan tren, setelahnya tekanan pada euro kembali. Terobosan dan gagalnya percobaan untuk kembali ke 1,1155 - membentuk dua sinyal bagus untuk jual EUR/USD di pertengahan sesi AS.

Pertumbuhan PDB yang kuat di AS hanya meningkatkan permintaan untuk dolar AS, yang memicu sell-off besar pasangan ini di siang hari. Serangkaian statistik fundamental yang menarik mengenai zona euro akan dirilis hari ini, tapi itu kemungkinan tidak akan membantu bulls mengganti kerugian yang kita lihat pekan ini.

Sekarang tugas utamanya adalah melindungi support di 1,1118. Support ini harus diuji terlebih dahulu di pagi hari, karena ini akan memungkinkan bulls baru memasuki pasar dan menandakan akhir dari tren penurunan jangka pendek. Pembentukan false breakout di level ini, bersama dengan divergensi pada indikator MACD, akan menciptakan sinyal untuk beli euro, tapi berhati-hatilah dengan trading melawan pasar bear. Sementara bottom low belum ditemukan, koreksi bahkan setelah level terendah selanjutnya diperbarui akan menjadi tidak signifikan - rebound tipis kemarin dari 1,1155 adalah buktinya. Tugas yang tidak kalah penting adalah untuk memperoleh kembali kendali resistance di 1,1167, tepat di atas level itu moving average bergerak mendukung bears. Terobosan dan tes balik dari atas ke bawah di kisaran ini akan menghasilkan sinyal beli lainnya dan membuka kemungkinan pemulihan ke area 1,1200. Target yang lebih jauh adalah level 1,1236, tapi memungkinkan untuk mengandalkan update kisaran ini hanya setelah statistik kuat mengenai tingkat pertumbuhan PDB Prancis dan Jerman pada akhir tahun lalu. Saya juga menyarankan untuk take profit di sana.

Dengan penurunan lebih lanjut pasangan ini selama sesi Eropa dan ketiadaan aktivitas bullish di 1,1118, tekanan pada euro dapat meningkat drastis. Dalam kasus ini, lebih baik menunda long position ke level terendah di 1,1081. Namun, saya sarankan anda untuk membuka long position di sana ketika false breakout terbentuk. Beli euro langsung untuk rebound dari level 1,1034 dengan target koreksi kenaikan sebesar 20-25 poin dalam hari itu. Banyak yang akan bergantung pada perilisan data mengenai ekonomi AS, jadi fokus kemungkinan akan beralih ke siang hari.

Untuk membuka short position pada EUR/USD, anda perlu:

Bears terus mengendalikan pasar dan setelah data PDB AS kemarin, tekanan pada aset-aset berisiko terus meningkat. Fakta bahwa bears berhasil melewati support penting di 1,1180 kemarin dan diperdagangkan di bawah 1,1160 - semua ini menunjukkan tren bearish yang kuat. Tugas yang penting untuk pagi hari adalah melindungi resistance di 1,1167. Mengingat statistik fundamental diharapkan akan sangat lemah di zona euro hari ini, akan sulit untuk bulls menawarkan sesuai untuk menembus melalui level ini. Pembentukan false breakout di 1,1167 akan mengembalikan tekanan pada pasangan ini dan menciptakan titik entri pertama ke dalam short position dengan tujuan mendorong EUR/USD lebih jauh ke area 1,1118.

Terobosan dan tes dari bawah ke atas pada kisaran ini akan memberikan sinyal lain untuk membuka short position dengan prospek penurunan ke level-level rendah besar di 1,1081 dan 1,1034. Area 1,0994 akan menjadi target yang lebih jauh, tapi akan tersedia jika kita menerima data yang sangat kuat mengenai pengeluaran dan pemasukan warga Amerika, yang akan meningkatkan penjualan ritel dan hanya mendorong pertumbuhan inflasi - dan dengan itu memaksa Federal Reserve untuk lebih aktif. Saya sarankan untuk take profit di sana.

Jika euro tumbuh dan bears tidak aktif di 1,1167, maka lebih baik tidak tergesa-gesa dengan short position. Skenario optimalnya adalah short position ketika membentuk false breakout di area 1,1200. Anda dapat menjual EUR/USD langsung untuk rebound dari 1,1236, atau bahkan lebih tinggi di kisaran 1,1265 sementara mengincar koreksi penurunan sebanyak 15-20 poin.

Saran untuk ulasan:

Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 18 Januari mengungkapkan bahwa long position telah meningkat sementara short position turun, menyebabkan kenaikan dalam delta positif. Pada umumnya, euro masih diminati meskipun terjadi perubahan-perubahan yang diharapkan dalam kebijakan moneter Federal Reserve. Semakin dalam koreksi, semakin tinggi permintaan. Federal Reserve akan mengumumkan keputusan kebijakannya hari ini. Sebagian trader mengharapkan bank sentral akan menaikkan suku bunga pada bulan Januari. Penyusutan neraca keuangan the Fed juga akan diumumkan. Banyak yang sekarang bergantung pada retorika Jerome Powell. Jika ia menyatakan kekhawatiran mengenai inflasi AS, maka permintaan untuk dolar AS kemungkinan besar hanya akan naik. Sebanyak 4 kenaikan diharapkan untuk tahun ini. Sebagian pemain besar mengisyaratkan akan ada 5 kenaikan. ECB berencana untuk mengakhiri program PEPPnya pada bulan Maret. Pada waktu yang sama, regulator itu tidak siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut dalam memperketat kebijakannya, ini membatasi potensi kenaikan aset-aset berisiko. Laporan COT mengungkapkan kenaikan dalam long non-commercial positions ke 211.901 dari 204.361 dan penurunan dalam short non-commercial positions ke 187.317 dibandingkan dengan 198.356. Trader terus meningkatkan long position pada EUR/USD dengan harapan tren kenaikan. Non-commercial net position yang positif naik ke 24,584 dari 6.005. Harga penutupan mingguan tumbuh ke 1,1410 dibandingkan dengan 1,1330 sepekan sebelumnya.

Sinyal-sinyal indikator:

Trading dijalankan di bawah moving average 30 dan 50 hari, yang menandakan kelanjutan tren penurunan.

Moving averages

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart per jam H1 dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart harian D1.

Bollinger Bands

Harga melewati batas bawah indikator di area 1,1118 akan menyebabkan penurunan dalam euro. Harga melewati batas atas indikator di area 1,1167 akan memicu koreksi pasangan ini.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Ditandai dengan warna kuning pada chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Ditandai dengan warna hijau pada chart.
• MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.