FX.co ★ EUR/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 27 Januari. Laporan COT. Tidak ada yang baru dari hasil rapat the Fed. Tekanan pada euro tetap ada

Untuk membuka long position pada EUR/USD, anda perlu:

Beberapa titik entri yang bagus ke pasar terbentuk kemarin. Mari lihat chart 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi. Separuh pertama hari kemarin tidak sepenuhnya sukses. Dalam perkiraan pagi, saya menyorot level 1,1292 dan merekomendasikan untuk mengambil keputusan untuk memasuki pasar berdasarkan perkiraan itu. Minimnya statistik pada zona euro memicu pergerakan mata uang Eropa di bawah level 1,1292. Beberapa percobaan pada false breakout menciptakan sinyal untuk beli euro, tapi seperti yang kita lihat, kita harus memperbaiki kerugian. Tidak ada keinginan khusus di antara trader untuk membuka long position pada aset-aset berisiko sebelum hasil rapat Federal Reserve. Di siang hari, gagalnya percobaan untuk mencapai di atas level 1,1296 menghasilkan pembentukan sinyal jual untuk euro, yang menghasilkan pergerakan menurun sebanyak 20 poin. Dan baru setelah rapat the Fed, ketika bulls sekali lagi gagal mencapai di atas 1,1296, sinyal jual lainnya terbentuk. Alhasil, pasangan ini turun sekitar 60 poin.

Trader tidak mendengar hal baru dari hasil rapat the Fed. Bank sentral itu berencana untuk mulai menaikkan suku bunga pada bulan Maret dan akan melakukannya secara bertahap, tapi bergantung pada situasi dalam ekonomi. Sedangkan untuk pengurangan neraca keuangan the Fed, segera setelah suku bunga dinaikkan, tidak ada tanggal yang ditetapkan. Pada umumnya, tidak ada hal baru, tapi itu tidak memberikan banyak bantuan pada euro. Hari ini kami memiliki statistik fundamental yang cukup penting mengenai ekonomi Amerika, tapi semua ini dirilis pada siang hari. Tidak ada data penting selama perdagangan Eropa, sehingga bulls akan berpeluang untuk mengoreksi.

Tugas utamanya adalah melindungi support 1,1208, dimana pada waktu penulisan artikel ini EUR/USD berangsur menurun ke level ini. Pembentukan false breakout di level ini akan menghasilkan penciptaan sinyal untuk beli euro, tapi berhati-hatilah dengan trading melawan pasar bear. Selama level terendah tidak ditemukan, koreksi bahkan setelah level terendah selanjutnya diperbarui akan menjadi tidak penting. Tugas yang sama pentingnya adalah memperoleh kembali kendali di resistance yang baru di 1,1236. Terobosan dan tes balik dari atas ke bawah level ini akan memicu sinyal beli lainnya dan membuka kemungkinan untuk harga pulih ke area: 1,1265, dimana moving average berpihak pada bears. Target yang lebih jauh adalah level 1,1296, dimana saya sarankan untuk take profit.

Dengan penurunan lebih jauh dalam EUR/USD selama sesi Eropa dan ketiadaan aktivitas bullish di 1,1208, tekanan pada euro dapat naik tajam. Dalam kasus ini, lebih baik menunda long position ke level terendah di 1,1180. Namun, saya sarankan anda untuk membuka long position di sana ketika false breakout terbentuk. Beli euro langsung untuk rebound dari level 1,1155, dengan mengandalkan koreksi kenaikan sebanyak 20-25 poin dalam sehari. Banyak yang akan bergantung pada perilisan data mengenai ekonomi AS, jadi fokusnya kemungkinan akan beralih ke siang hari.

Untuk membuka short position pada EUR/USD, anda perlu:

Bears terus mengendalikan pasar, dan setelah rapat the Fed kemarin, tekanan pada aset-aset berisiko terus saja naik. Fakta bahwa bears telah memperbarui local low selanjutnya menandakan kelanjutan tren penurunan dalam jangka pendek. Tugas penting untuk pagi hari adalah melindungi resistance di 1,1236. Mengingat bahwa sulit untuk bulls menawarkan sesuatu tanpa statistik fundamental, kita dapat mengharapkan pasar bear untuk berlanjut dan bertaruh pada penurunan lebih lanjut dalam euro. Pembentukan false breakout di level 1,1236 akan mengembalikan tekanan pada pasangan ini dan menciptakan titik entri pertama ke dalam short position dengan target mendorong EUR/USD ke area 1,1208.

Terobosan dan tes kisaran ini dari bawah ke atas akan memberikan sinyal lain untuk membuka short position dengan prospek penurunan ke level terendah yang besar di: 1,1180 dan 1,1155. Target yang lebih jauh adalah area 1,1118, tapi itu akan tersedia hanya jika data mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi AS di kuartal keempat tahun ini sangat kuat. Saya sarankan untuk take profit di sana.

Jika euro tumbuh dan bears tidak aktif di 1,1236, lebih baik untuk tidak tergesa-gesa dengan short position. Skenario optimalnya adalah short position ketika false breakout terbentuk di area 1,1265, dimana moving average berada. Anda dapat menjual EUR/USD langsung untuk rebound dari 1,1296, atau bahkan lebih tinggi - di sekitar 1,1323, dengan mengandalkan koreksi penurunan sebesar 15-20 poin.

Saran untuk ulasan:

Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 18 Januari mengungkapkan bahwa long position meningkat sementara short position turun, yang menghasilkan kenaikan dalam delta positif. Pada umumnya, euro masih diminati meskipun terjadi perubahan-perubahan yang diharapkan dalam kebijakan moneter Federal Reserve. Semakin dalam koreksinya, maka semakin tinggi permintaan. Federal Reserve akan mengumumkan keputusan kebijakannya hari ini. Sebagian trader mengharapkan bank sentral akan menaikkan suku bunga pada bulan Januari. Penyusutan dalam neraca keuangan regulator itu juga akan diumumkan. Banyak yang sekarang bergantung pada retorika Ketua Jerome Powell. Jika ia menyatakan kekhawatiran mengenai inflasi AS, maka permintaan untuk dolar AS kemungkinan besar akan naik. Sebanyak 4 kenaikan suku bunga diharapkan tahun ini. Sebagian pemain besar mengisyaratkan akan ada 5 kenaikan. ECB berencana untuk mengakhiri program PEPPnya pada bulan Maret. Pada waktu yang sama, regulator itu belum siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut untuk memperketat kebijakannya, ini membatasi potensi kenaikan aset-aset berisiko. Laporan COT mengungkapkan kenaikan long non-commercial positions ke 211.901 dari 204.361 dan penurunan dalam short non-commercial positions ke 187.317 dibandingkan dengan 198.356. Trader terus meningkatkan long position dalam EUR/USD, berharap untuk tren kenaikan. Non-commercial net position positif naik ke 24.584 dari 6.005. Harga penutupan mingguan tumbuh ke 1,1410 dibandingkan dengan 1,1330 sepekan sebelumnya.

Sinyal-sinyal indikator:

Trading di bawah moving average 30 dan 50, yang menandakan kelanjutan tren penurunan.

Moving averages

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart per jam H1 dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart harian D1.

Bollinger Bands

Harga melewati batas atas indikator di area 1,1208 akan memicu penurunan dalam euro. JIka tumbuh, batas atas indikator di area 1,1300 akan berperan sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Ditandai dengan warna kuning pada chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Ditandai dengan warna hijau pada chart.
• MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.