FX.co ★ EUR/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 14 Januari. Laporan COT. Pertumbuhan lebih lanjut dibatasi oleh resistance 1,1480

Untuk membuka long position pada EUR/USD, anda perlu:

Kemarin, beberapa sinyal untuk memasuki pasar terbentuk. Mari perhatikan chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Dalam perkiraan pagi, saya menyoroti level 1,1457 dan menyarankan anda untuk mengambil keputusan memasuki pasar. Setelah pertumbuhan yang bagus pada hari Rabu, bulls euro hanya mengambil jeda singkat dan pada awal sesi Eropa hari Kamis lanjut mendorong pasangan ini naik. Terobosan dan tes balik dari atas ke bawah di level 1,1457 memicu pembentukan sinyal untuk beli euro. Hasilnya, pasangan ini tumbuh 20 poin, setelahnya permintaan turun tajam. Semua orang menunggu data inflasi AS, yang hasilnya mengecewakan. Pembentukan false breakout selanjutnya di 1,1457 pada siang hari dan sinyal untuk membeli euro menghasilkan kenaikan sebesar 30 poin, tapi harga tidak mungkin naik di atas level 1,1480.

Dari sudut pandang teknikal, ada sedikit perubahan untuk sesi Eropa hari ini. Bulls terus unggul dan mereka hanya perlu data yang bagus mengenai zona euro. Tugas utamanya adalah melindungi support 1,1453, level ini bekerja dengan baik kemarin dan di atas level ini moving average yang berpihak sisi bulls bergerak. Pembentukan false breakout di sana dan data yang bagus mengenai indeks harga konsumen Italia, neraca perdagangan luar negeri Prancis dan neraca perdagangan luar negeri zona euro dapat mendorong euro naik ke level tertinggi kemarin di 1,1484. Harga melintasi kisaran ini masih menjadi tugas penting, dan tes balik dari atas ke bawah akan membuka kemungkinan lonjakan baru ke level: 1,1514 dan 1,1562, dimana saya sarankan untuk take profit. Level 1,1600an akan menjadi target yang lebih jauh. Namun, jangan andalkan kenaikan besar dalam euro sebelum divergensi terbentuk pada indikator MACD. Hati-hati dengan pembelian di level-level tertinggi. Dengan pasangan ini turun selama sesi Eropa dan minimnya aktivitas bulls di 1,1453, lebih baik menunda long position ke support yang lebih besar di 1,1426. Namun, saya sarankan anda untuk membuka long position di sana ketika false breakout terbentuk. Dari level 1,1397, anda dapat membeli EUR/USD langsung untuk rebound sementara mengandalkan koreksi kenaikan 20-25 poin dalam sehari.

Untuk membuka short position pada EURUSD, anda perlu:

Bears membela resistance di 1,1480, tapi ini tidak cukup. Untuk membangun koreksi penurunan, harga perlu kembali ke level 1,1453. Jika EUR/USD tumbuh selama sesi Eropa, bears dapat mengandalkan divergensi yang telah terbentuk pada indikator MACD dan yang dapat menunjukkan akhir dari wave bullish yang diamati pekan ini. Namun, untuk menerapkannya, anda perlu melindungi resistance di 1,1484. Naik di atas level ini akan mengarah ke lanjutan pasar bull dan akan sulit untuk berhenti. Pembentukan false breakout di 1,1484 menciptakan titik entri pertama ke dalam short position sementara mengharapkan kembalinya tekanan dan penurunan dalam EURUSD ke area support lanjutan di 1,1453. Perjuangan yang lebih aktif akan berkembang untuk level ini, namun, jika bulls tidak aktif, anda dapat mengandalkan terobosannya. Tes bawah ke atas di level 1,1453 akan memberikan sinyal lain untuk membuka short position dengan prospek penurunan ke level terendah besar seperti 1,1426, tepat diatasnya bergerak moving average yang berpihak pada bulls. Harga melampaui kisaran ini akan mengubah arah pasar ke arah penurunan dan menghapus sejumlah stop order bulls, ini akan menyebabkan EUR/USD turun ke level-level terendah: 1,1397 dan 1,1357, dimana saya sarankan untuk take profit. Jika euro tumbuh dan bears tidak aktif di 1,1484, lebih baik tidak tergesa-gesa dengan short position. Skenario yang optimal adalah short position ketika false breakout terbentuk di area 1,1514. Anda dapat jual EUR/USD langsung pada rebound dari level tertinggi 1,1562, atau bahkan lebih tinggi - di kisaran 1,1607, dengan mengandalkan koreksi penurunan sebesar 15-20 poin.

Saran untuk ulasan:

Laporan Commitment of Traders (COT) dari 4 Januari mengungkapkan kenaikan tajam dalam long position dan kontraksi dalam short position yang berimbas pada nilai delta yang negatif. Itu menandakan bahwa pasar mengubah sentimennya dan permintaan untuk EUR telah pulih meskipun the Fed bersikap hawkish dan peralihan kebijakannya ke pengetatan moneter yang agresif. Sorotan pekan ini adalah laporan inflasi dari AS. CPI AS diperkirakan akan melonjak ke atas 7% pada bulan Desember. Para investor akan merevisi portofolio mereka setelah laporan inflasi. Bukti baru mengenai melonjaknya inflasi akan mendorong bank sentral AS menaikkan suku bunga lebih cepat. Hal lainnya adalah pasar buruh AS meningkat dengan stabil. Dalam konteks ini, kita dapat memperkirakan bahwa regulator AS itu dapat menaikkan suku bunga setidaknya 4 kali tahun ini. ECB akan menarik sepenuhnya program pembelian obligasi daruratnya pada Maret 2022. Namun, regulator itu tidak merencanakan langkah lain untuk memperketat kebijakan moneternya. Sikap dovish ini membatasi potensi kenaikan dari aset-aset berisiko. menurut laporan COT yang terbaru, long non-commercial positions tumbuh ke 199.073 dari 196.595 untuk pekan itu. Pada waktu yang sama, short non-commercial positions turun dari 206.757 ke 200.627. Itu membuktikan bahwa trader cenderung menambah long position pada EUR/USD dengan mempertimbangkan koreksi kenaikan lebih lanjut EUR/USD. Pada umumnya, seluruh non-commercial net positions turun dari -10.162 ke -1.554. EUR/USD menutup pekan lalu sedikit lebih tinggi di 1,1302 dari 1,1277 sepekan lalu.

Sinyal-sinyal indikator:

Trading di atas moving average harian 30 dan 50, menandakan kenaikan dalam euro dalam jangka pendek.

Moving averages

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada chart harian D1.

Bollinger Bands

Jika terjadi penurunan, support akan disediakan oleh batas bawah indikator di area 1,1453. Melewati batas atas indikator di area 1,1485 akan memicu gelombang baru pertumbuhan.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Ditandai dengan warna kuning pada chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Ditandai dengan warna hijau pada chart.
• MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.