FX.co ★ EUR/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 29 Desember. Laporan COT. Euro tidak berhasil menembus resistance 1.1333 dan jatuh terhadap dolar

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, Anda perlu:

Kemarin hanya ada satu sinyal untuk menjual euro. Mari perhatikan chart 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi. Dalam prakiraan pagi, saya memperhatikan level 1.1333 dan menyarankan Anda untuk membuat keputusan memasuki pasar. Dengan latar belakang tidak adanya statistik fundamental pada paruh pertama hari itu dan volatilitas pasar yang rendah sebelum liburan Tahun Baru, para trader tidak mencapai level yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, tidak ada sinyal untuk memasuki pasar. Selama sesi AS, para trader melakukan sejumlah upaya untuk naik ke atas 1.1333, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan, yang menyebabkan terbentuknya sinyal jual euro. Akibatnya, pasangan ini turun 40 poin ke area support di 1.1291.

Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 21 Desember mengungkapkan bahwa baik posisi short maupun long meningkat, tetapi posisi long turun sedikit lebih banyak, yang menyebabkan penurunan nilai delta negatif. Data ini memperhitungkan pertemuan Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa belum lama ini. Namun, dilihat dari penyelarasan kekuatan, tidak ada banyak perubahan, yang umumnya dikonfirmasi oleh jadwal. Banyak masalah di ekonomi zona euro dan masalah di Amerika Serikat tetap ada akibat varian virus corona Omicron, yang tidak memungkinkan perwakilan bank sentral untuk hidup damai. Kemungkinan besar, kebijakan moneter The Fed dan ECB selanjutnya akan bergantung pada bagaimana situasi terkait virus corona akan berkembang setelah Tahun Baru. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pembeli aset berisiko, dan kami sedang membahas euro, tidak terburu-buru untuk membangun posisi long bahkan setelah pernyataan terbaru oleh ECB bahwa pihaknya berencana untuk sepenuhnya menyelesaikan program pembelian obligasi daruratnya pada Maret mendatang. Di sisi lain, dolar AS juga mendapat dukungan: The Fed berencana menaikkan suku bunga pada awal musim semi mendatang, yang membuat dolar AS lebih menarik. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long naik dari 189.530 menjadi 196.595, sedangkan posisi non-komersial short naik dari 201.409 menjadi 206.757. Hal ini menunjukkan bahwa trader akan terus aktif berjuang untuk pasar selanjutnya. Pada akhir pekan, total posisi bersih nonkomersial mengalami penurunan nilai negatif dari -11.879 menjadi -10.162. Harga penutupan mingguan, karena channel horizontal, hampir tidak berubah - 1.1277 dibanding 1.1283 minggu sebelumnya.

Gambaran teknis sedikit berubah dibandingkan kemarin. Meskipun perdagangan berlanjut dalam channel horizontal, bear sekarang mengendalikan pasar lebih dari yang mereka lakukan kemarin. Tidak ada statistik penting untuk kawasan euro pada paruh pertama hari ini, yang akan membantu bull euro untuk kembali ke pasar. Laporan volume pinjaman ke sektor swasta di zona euro dan perubahan uang beredar M3 tidak mungkin berpengaruh signifikan pada mood pelaku pasar, sehingga dapat diabaikan. Jika euro jatuh pada paruh pertama hari ini, pembentukan false breakout pada level 1.1291, dengan analogi kemarin, akan mengarah pada terciptanya titik entri yang bagus ke posisi long. Tapi, selain itu, gerakan naik aktif pasangan juga diperlukan. Jika bull tidak dapat menawarkan apa pun ketika 1.1291 diuji, lebih baik tidak terburu-buru ke posisi long. Penembusan batas bawah channel dapat menyebabkan aksi jual yang lebih besar pada euro. Dalam hal ini, saya menyarankan Anda untuk membeli EUR/USD hanya setelah support berikutnya di 1.1265 diperbarui, dan kemudian, false breakout dapat terbentuk di sana. Dimungkinkan untuk segera membuka posisi long saat rebound hanya dari titik terendah di sekitar 1.1246, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 15-20 poin dalam sehari. Tugas yang sama pentingnya untuk bull euro adalah mengendalikan kendali ke titik tengah channel horizontal 1.1313, tepat di atas melintas moving average yang menguntungkan sisi bear. Penembusan dan konsolidasi di atas kisaran ini pasti akan mengembalikan selera risiko, yang akan menciptakan titik entri yang sangat bagus ke posisi long EUR/USD untuk memperbarui batas atas channel 1.1333, yang kemarin tidak dapat ditembus. Penembusan kisaran ini dapat sangat memengaruhi arah pasangan EUR/USD, jadi berhati-hatilah pada level ini. Penembusan dan pengujian level 1.1333 ke bawah akan menyebbakan rally yang lebih besar menuju titik tertinggi 1.1358 dan 1.1381. Target yang lebih jauh terletak di level 1.1415, di mana saya rekomendasikan take profit.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, Anda perlu:

Bear mengendalikan pasar dan fakta bahwa mereka kemarin tidak membiarkan pasangan ini naik ke atas 1.1333 menunjukkan kembalinya minat secara bertahap pada aset safe haven pada akhir tahun. Skenario terbaik untuk menjual euro pada paruh pertama hari ini berupa pengujian level 1.1313. Pembentukan false breakout di sana menciptakan titik entri yang sangat baik ke posisi short dengan prospek jatuhnya EUR/USD berulang kali ke area support 1.1291. Penembusan dan pengujian balik dari bawah ke atas kisaran ini, bersama dengan data zona euro yang lemah, membentuk sinyal tambahan untuk memasuki pasar, yang akan mendorong pasangan ini ke titik terendah 1.1265 dan membuka jalan langsung ke 1.1246. Target yang lebih jauh terletak di level 1.1224, di mana saya rekomendasikan take profit. Jika pasangan ini pulih selama sesi Eropa dan bear tidak aktif di level 1.1133, skenario optimalnya jual ketika false breakout terbentuk di area batas atas channel horizontal 1.1333, mirip dengan kemarin. Penjualan EUR/USD segera saat rebound dimungkinkan dari titik tertinggi: 1.1358 dan 1.1381, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 15-20 poin.

Sinyal indikator:

Perdagangan berlangsung tepat di bawah moving average 30 dan 50, yang menunjukkan pembentukan tekanan pada euro.

Moving averages

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Penembusan batas atas indikator di area 1.1330 akan mengarah pada kenaikan euro. Breakout batas bawah indikator di area 1.1290 akan meningkatkan tekanan pada pasangan ini.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.