FX.co ★ Gambaran umum pasangan EUR/USD. 12 November. Inflasi di AS mungkin paksa Fed bergerak lebih cepat terkait pengetatan kebijakan moneter

timeframe 4 jam

Rincian teknikal:

Channel regresi linear atas: arah - menurun.

Channel regresi linear bawah: arah - menurun.

Moving average (20; diperhalus) - menurun.

Pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan pergerakan turunnya pada hari Kamis, yang dimulai sehari sebelumnya. Jika kita mempelajari periode tiga minggu terakhir, dolar jelas tiga kali menunjukkan pertumbuhan besar dan semuanya terjadi pasca beberapa peristiwa ekonomi makro atau fundamental penting. Pertama pertemuan ECB, kedua pertemuan Fed, dan ketiga laporan inflasi AS. Karena ketiga peristiwa ini ternyata berpihak pada mata uang AS, maka tidak mengherankan jika dolar AS saat ini kembali tumbuh. Namun, kemampuannya untuk terus tumbuh masih diragukan. Pada saat ini, pasangan ini bergerak sebagai berikut: EUR/USD menunggu peristiwa penting dan jatuh, setelah itu pasangan ini dapat berdiri di satu tempat selama beberapa hari, menyesuaikan dengan lambat atau perlahan turun dengan volatilitas kecil. Jika Anda melihat timeframe harian, di mana setiap candle terlihat, maka kita dapat menyimpulkan bahwa seluruh pergerakan turun dari titik lokal maksimum sebelumnya (25 Mei - 1,2260) terjadi, pada umumnya, dalam selusin hari perdagangan. Sisanya, pasangan ini menunjukkan volatilitas sebesar 40-50 poin per hari, diperdagangkan ke arah yang berbeda atau dengan sedikit bias ke bawah. Jadi, meskipun saat ini ada tren, tren menurun hadir, pergerakannya sendiri tetap tidak nyaman dan aneh. Ada perasaan bahwa trader tidak ingin membeli dolar. Namun, pada saat yang sama, mereka dipaksa untuk melakukannya oleh statistik ekonomi makro dan "fundamental". Selain itu, yang mendukung opsi ini adalah konsolidasi harga terus-menerus di atas moving average, setelah itu pergerakan ke atas tidak dimulai. Oleh karena itu, kami menyarankan trader untuk menggunakan timeframe minimum atau maksimum dalam trading.

James Bullard mengisyaratkan selesainya program QE lebih awal.

Inflasi Amerika naik menjadi 6,2% y/y pada bulan Oktober dan ini adalah fenomena terdekatnya. Tentu saja, sekarang banyak negara di dunia sedang mengalami masalah, terutama terkait inflasi. Namun Amerika Serikat, yang masih merupakan ekonomi terbesar di dunia, memengaruhi semua negara lain. Dengan demikian, inflasi di Amerika tidak mungkin diabaikan jika Anda tidak tinggal di negara lain. Di dunia modern, semua negara terikat satu sama lain. Bukan tanpa alasan The Fed mengkhawatirkan runtuhnya perusahaan konstruksi China dengan pinjaman besar dan sekarang berada di ambang kebangkrutan karena volume konstruksi telah lama melebihi volume permintaan bahkan di China. Karena runtuhnya beberapa perusahaan China akan menyebabkan seluruh gelombang kebangkrutan perusahaan lain, yang akan menjerumuskan seluruh dunia ke dalam "krisis 2008". Akumulasi utang bukan hanya dilakukan perusahaan swasta, melainkan juga negara. Jadi, semakin tinggi inflasi, semakin buruk dan semakin sulit untuk menghentikannya di masa depan. Selain itu, The Fed dan Kongres AS harus mengambil tindakan darurat. Joe Biden menyatakan dirinya menetapkan tujuan bagi pemerintah untuk mengekang inflasi, karena hal itu merugikan kantong penduduk Amerika biasa. Namun Jerome Powell dan Janet Yellen terus-menerus tidak mementingkan kenaikan harga yang begitu kuat. Kemungkinan besar, mereka memahami semuanya dengan sempurna. Namun, mereka tidak ingin memancing kepanikan di pasar. Oleh karena itu, mereka terus mengatakan bahwa inflasi yang tinggi hanya "fenomena sementara" dan tahun depan pertumbuhan harga akan mulai melambat. Tetapi kepala Fed St. Louis, James Bullard, yang terkenal dengan pernyataan keras dan jujurnya, mengatakan bahwa tahun depan ia memperkirakan ada dua kenaikan suku bunga, dan regulator mungkin menyelesaikan program stimulus kuantitatif tidak pada Juli-Agustus, melainkan April. Yang persis dibutuhkan untuk menghentikan kenaikan harga yang tidak terkendali dan menjaga inflasi tetap terkendali (jika masih memungkinkan) adalah memaksakan tenggat waktu. "Jika inflasi ternyata lebih stabil dari yang kita kira, maka kita mungkin perlu mengambil tindakan lebih awal," kata Bullard.

Volailitas pasangan mata uang euro/dolar pada 12 November sebesar 59 poin dan dikategorikan "rata-rata". Jadi, hari ini kami perkirakan pasangan ini akan bergerak di antara level 1.1408 dan 1.1526. Reversal indikator Heiken Ashi ke atas menandakan tahap koreksi ke atas.

Level support terdekat:

S1 – 1.1414

S2 – 1.1353

Level resistance terdekat:

R1 – 1.1475

R2 – 1.1536

R3 – 1.1597

Rekomendasi trading:

Pasangan EUR/USD melanjutkan pergerakan turunnya. Jadi, hari ini posisi short perlu dipertahankan dengan target di 1.1414 dan 1.1408 hingga indikator Heiken Ashi mengarah ke atas. Pembelian pasangan ini harus dipertimbangkan jika harga ditutup di atas moving average, dengan target di 1.1597. Harus diperhitungkan bahwa saat ini reversal sangat sering terbentuk dan harga akhir-akhir ini sering membentuk false breakout.

Penjelasan ilustrasi:

Channel regresi linear - membantu menentukan tren saat ini. Jika keduanya mengarah ke arah yang sama, maka tren saat ini kuat.

Garis moving average (pengaturan 20.0, diperhalus) - menentukan tren jangka pendek dan arah trading yang sebaiknya dilakukan.

Level Murray - level target pergerakan dan koreksi.

Level volatilitas (garis merah) - kemungkinan channel harga di mana pasangan ini akan menetap pada hari berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas.

Indikator CCI - masuknya indikator ini ke area oversold (di bawah -250) atau ke area overbought (ke atas +250) berarti reversal tren ke arah sebaliknya hampir akan terjadi.