FX.co ★ EUR/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 5 Oktober. Laporan COT. Euro bulls kehilangan kekuatan. Bears bertujuan ke level 1.1590

Untuk membuka posisi beli pada EUR/USD, anda perlu:

Upaya kemarin oleh euro bulls untuk melanjutkan koreksi naik dari pasangan cukup sukses, namun dalam sesi Asia hari ini, posisi jual aktif dari aset beresiko kembali diamati, yang membentuk pertanyaan terhadap prospek pertumbuhan lebih lanjut dalam EUR/USD. Mari kita lihat grafik lima menit dan menganalisa poin entri yang dibentuk kemarin. Meskipun data lemah dari indikator keyakinan investor zona euro, euro melanjutkan koreksi naik di paruh pertama dalam satu hari. Upaya pertama untuk berkonsolidasi diatas 1.1611 tidak berhasil, yang mengakibatkan pembentukan penembusan keliru dan sinyal untuk membuka posisi jual. Namun, itu tidak menuju implementasi dari entri ini, dan setelahnya beberapa saat dengan penembusan keliru dengan sinyal untuk membeli euro dibentuk di level ini. Titik entri ini telah banyak menguntungkan, yang mendorong euro untuk naik 25 poin. Pasangan dekat dengan resistance dari 1.1641 di paruh kedua dalam satu hari, namun, tidak pada pembaruan - hanya beberapa poin yang hilang. Dalam hal ini, tidak mungkin untuk menerima sinyal untuk membuka posisi jual.

Sebelum membicarakan mengenai prospek lebih lanjut untuk pergerakan EUR/USD, mari kita lihat apa yang terjadi pada pasar saham dan bagaimana posisi Commitment of Traders telah berubah. Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 28 September menunjukkan pertumbuhan tajam di posisi jual dan beli, namun terdapat lebih pada sebelumnya, yang mengakibatkan pengurangan dalam posisi bersih. Fakta bahwa Amerika Serikat saat ini melalui masa sulit politik telah menjaga permintaan untuk dolar AS semuanya di minggu lalu dan menempatkan tekanan pada aset beresiko. Prospek perubahan dalam kebijakan moneter Federal Reserve di awal November tahun ini juga memungkinkan trader membangun posisi beli dolar tanpa banyak kesulitan, seperti yang banyak diperkirakan investor di bank sentral yang mulai memangkas program pembelian obligasi terhadap akhir tahun ini. Sebuah laporan penting dari gaji nonpertanian AS akan dirilis minggu ini, memberi petunjuk mengenai cara bank sentral bergerak naik, karena banyak yang bergantung pada kinerja pasar tenaga kerja. Permintaan untuk aset beresiko akan tetap dibatasi karena kemungkinan tinggi gelombang lain dari penyebaran virus corona, dan Delta varian. Minggu lalu, Presiden European Central Bank Christine Lagarde berbicara mengenai bagaimana akan melanjutkan pengambilan sikap tunggi dan lihat dan menjaga kebijakan stimulus di level saat ini. Namun, kenaikan yang diamati dalam tekanan inflasi di triwulan keempat tahun ini akan merusak rencana bank sentral. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi pembelian non-comercial naik dari 189,406 ke 195,043, sementara itu posisi penjualan non-commercial naik cukup serius - dari 177,311 hingga 194,171. Di akhir minggu, total posisi net non-commercial turun dari level 12 095 ke level 872. Harga penutupan mingguan juga turun ke 1.1695 dari 1.1726.

Hari ini kita merilis sejumlah statistik fundamental terkait aktivitas sektor jasa di negara-negara zona euro dan indeks gabungan PMI, yang terdiri dari sektor manufaktur. Jika pada September indikator ini menunjukkan sedikit penurunan, tekanan pada euro akan kembali, dan kita akan melihat pengembalian aktif terhadap pasangan ke area level rendah lokal. Di siang hari, akan ada rapat dari menteri keuangan zona euro, dan Lagarde juga akan melakukan pidato. Apakah ia akan menjadi konservatif dengan kebijakan suku bunga ultra-rendah setelah data inflasi minggu lalu untuk zona euro masih menjadi misteri besar. Berbagai petunjuk dari ulasan kebijakan bisa mendukung euro. Target awal dari bulls untuk paruh pertama dari satu hari adalah penembusan dari level 1.1625, hanya dibawah rata-rata pergerakan berada, bermain pada sisi bears. Hanya pengujian dari area dari atas hingga bawah menghasilkan sinyal untuk membuka posisi beli dalam harapan pemulihan lebih lanjut dari euro dan kelanjutan koreksi naik, yang akan berakhir. Dalam hal ini, target terdekat akan berada di area 1,1658. Penembusannya dengan konsolidasi serupa membentuk titik entri tambahan untuk posisi beli, yang akan menuntun EUR/USD ke level lokal baru: 1.1688 dan 1.1721, dimana saya menyarankan taking profit. Jika tekanan pada pasangan dan data yang lemah pada aktivitas di layanan sektor zona euro tetap ada, posisi beli dapat dibuka hanya jika penembusan keliru dibentuk di area 1.1590, dimana pasangan secara aktif turun pada sesi Asia hari ini. Saya menyarankan anda untuk membeli EUR/USD dengan segera pada kenaikan hanya setelah uji pertama dari level rendah September tahun ini diskeitar 1,1564, atau bahkan lebih rendah - dari level 1,1538, mengandalkan rebound atas dari 15-20 poin dalam satu hari. Pembaruan dalam area ini akan menjadi bukti dari tren bearish yang baru.

Untuk membuka posisi jual pada EUR/USD, anda perlu:

Bears secara aktif kembali pada pasar, khususnya setelah kegagalan lain pada Senat AS untuk memilih meningkatkan batas utang nasional. Data fundamental hari ini di euro area dapat semakin memperburuk situasi dan kembali pada tekanan euro, sehingga sebaiknya tetap pada penjualan EUR/USD dari level resistance besar. Membentuk penembusan keliru pada area 1.1625, dimana rata-rata pergerakan dilalui, akan menjadi salah satu dari sinyal. Hal ini akan membuktikan titik entri sempurna menuju posisi jual dengan target pergerakan ke support utama di 1.1590, dibawah dimana bears tidak berhasil menembus melalui kemarin. Hanya level ini yang meninggalkan kesempatan bagi bulls untuk memulihkan eurp. Penembusan dan pengujian dari area ini dari bagian atas akan meningkatkan tekanan pasangan dan membuka jalan ke level rendah: 1.1564 dan 1.1538, dimana saya menyarankan taking profit. Jika bears tidak aktif di area 1.1625 di paruh pertama dalam satu hari, saya menyarankan anda untuk membuka posisi jual hanya setelah membentuk penembusan keliru di area 1.1658. Penjualan EUR/USD pada akhirnya pada kenaikan yang terbaik hanya setelah menguji resistance lokal baru di 1,1688, mengandalkan koreksi turun dari 15-20 poin.

Sinyal indikator

Rata-rata pergerakan

Trading dilakukan dibawah rata-rata pergerakan 30 dan 50, yang menunjukkan upaya bears untuk membangun tren turun baru.

Catatan: periode dan harga dari rata-rata pergerakan dianggap oleh penulis pada grafik perjam H1 dan dibedakan dari defisini umum dari rata-rata pergerakan harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands

Penembusan batas atas dari indikator di area 1.1635 akan mengakibatkan gelombang pertumbuhan baru pada euro. Melewati batas lebih rendah di 1.1590 akan meningkatkan tekanan pada pasangan.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.