FX.co ★ EUR/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 29 September. Laporan COT. Euro terjebak dalam channel. Penurunan lebih lanjut pasangan ini menjadi pertanyaan besar

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, Anda perlu:

Perdagangan euro kemarin tidak menarik. Meskipun ada sejumlah pidato oleh tokoh politik penting, volatilitas pasar mata uang ini tetap rendah. Dalam prakiraan pagi kemarin, saya menarik perhatian ke level 1.1683 dan merekomendasikan membuat keputusan berdasarkan level tersebut. Mari perhatikan chart 5 menit dan bahas apa yang terjadi. Tampak jelas bahwa setelah penembusan dan kegagalan bulls untuk merebut level 1.1683, pasangan ini kembali ke bawah level ini, yang menghasilkan sinyal jual euro. Namun, itu tidak pernah sampai pada penjualan besar. Pada paruh kedua hari, beberapa sinyal beli euro terbentuk di area 1.1674, tetapi sebagian besar yang dapat dicapai dari pasar adalah pergerakan naik sebesar 25 poin, yang merupakan hampir seluruh volatilitas intraday.

Pagi ini, fokus akan beralih ke indikator keyakinan konsumen di zona euro. Penurunan dapat merusak keyakinan bull euro untuk membentuk koreksi ke atas, yang akan mengarah pada pembaruan titik terendah mingguan. Kami juga menunggu sejumlah pidato lain dari perwakilan Federal Reserve AS, bersama dengan Ketua Jerome Powell. Jangan lupakan pidato Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde, yang belakangan ini banyak membahas inflasi dan kebijakan moneter super lunak, yang tidak memungkinkan euro untuk menyatukan diri dengan baik dan memperkuat posisinya terhadap dolar AS. Tugas penting pada paruh pertama hari ini adalah melindungi support di 1.1671, yang terbentuk pada penghujung hari kemarin. Hanya false breakout di sana yang akan menghasilkan sinyal untuk membuka posisi long dengan harapan koreksi ke atas hingga ke area resistance di 1.1699. Penembusan dan pengujian level ini dari atas ke bawah, bersama dengan data keyakinan konsumen yang bagus di zona euro, membentuk titik entri yang bagus ke posisi long guna mengembalikan pasangan ini ke area 1.1724, kemudian ke batas atas channel sideways 1.1747, di mana saya rekomendasikan take profit. Target berikutnya di titik tertinggi 1.1775. Jika bulls tidak aktif di 1.1671, saya sarankan Anda untuk menunda posisi long ke posisi terendah baru di sekitar 1.1651 dan 1.1631. Anda dapat segera membuka posisi long saat rebound hanya di support lokal baru di 1.1605, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 15-20 poin dalam sehari.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, Anda perlu:

Bagi bear, tidak ada yang berubah sejak kemarin. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjaga pasar di bawah kendali mereka, tetapi sejauh ini tidak ada orang yang secara khusus bersedia untuk membuka posisi short bahkan setelah titik lokal terendah diperbarui. Ini menimbulkan keraguan pada pasar bear berikutnya untuk pasangan ini. Hanya kehadiran berita negatif yang dapat mendorong euro ke bawah titik lokal terendah mingguan. Penembusan level 1.1671, yang terbentuk pada penghujung hari kemarin, serta pembaruannya dari bawah ke atas, akan menciptakan titik entri baru ke posisi short untuk menarik EUR/USD ke titik intraday terendah baru di 1.1651 dan 1.1631, di mana saya rekomendasikan take profit. Target yang lebih jauh terletak di titik terendah 1.1605, tetapi kami akan dapat mencapainya hanya jika Fed mulai serius membahas pembatasan kebijakan moneter lunak dengan lebih aktif. Jika EUR/USD rally pada paruh pertama hari ini, bear akan membutuhkan banyak usaha untuk mempertahankan resistance di 1.1699. Hanya false breakout yang dapat membuat titik entri yang bagus ke posisi short. Jika bear tidak aktif di 1.1699, lebuh baik tunda posisi short sampai pengujian resistance yang lebih besar di 1.1724. Saya sarankan Anda untuk segera membuka posisi short saat rebound, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 15-20 poin hanya dari titik tertinggi baru di 1.1747.

Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 21 September mengungkapkan peningkatan tajam pada posisi short dan hanya sedikit peningkatan pada posisi long, yang disebabkan oleh kurangnya keinginan di kalangan trader untuk bertaruh pada penguatan aset berisiko pada awal musim gugur ini. Prospek perubahan kebijakan moneter Federal Reserve pada November tahun ini mempertahankan permintaan dolar AS, karena banyak investor mengharapkan dimulainya pengurangan program pembelian obligasi dari bank sentral. Inflasi di Amerika Serikat yang hampir di luar kendali The Fed menunjukkan kemungkinan tindakan yang lebih agresif pada akhir tahun, yang dapat sangat mempengaruhi sentimen para trader dan investor. Minggu ini akan ada cukup banyak pidato oleh Fed dan Kepala Jerome Powell, yang dapat menjelaskan bagaimana bank sentral akan bertindak dalam situasi apa pun. Mengingat kenaikan harga energi, yang tentunya akan mempengaruhi indeks harga produsen dan konsumen, rincian dari The Fed tentu tidak akan mengganggu pasar. Permintaan terhadap aset berisiko akan tetap terbatas akibat kemungkinan besar terbentuknya gelombang penyebaran virus corona selanjutnya dan varian Delta yang baru. Semua ini akan memaksa Bank Sentral Eropa untuk terus mematuhi sikap tunggu dan lihat serta mempertahankan kebijakan yang merangsang pada level saat ini, karena sejauh ini tidak ada masalah inflasi yang serius di zona euro. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long hanya naik sedikit - dari 186.554 menjadi 189.406, sementara posisi non-komersial short melonjak cukup serius - dari 158.749 menjadi 177.311. Pada akhir pekan, total posisi bersih nonkomersial turun dari level 27.805 ke level 12.095. Harga penutupan mingguan juga turun ke 1.1726 dari 1.1809.

Sinyal indikator:

Moving averages

Perdagangan berlangsung di area moving average 30 dan 50, yang menunjukkan keseimbangan pasar.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Volatilitas sangat rendah, yang tidak menunjukkan sinyal untuk memasuki pasar berdasarkan indikator.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.