FX.co ★ EUR/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 28 September. Laporan COT. Euro tetep dalam tekanan dolar AS, meskipun bull berhasil rebut titik terendah 1.1702.

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, Anda perlu:

Euro tetap berada dalam tekanan dolar AS dan bulls hanya memiliki satu kesempatan untuk memperbaiki situasi yang menguntungkan mereka. Kemarin pagi, bull euro memanfaatkan momen itu dan mencoba merebut kendali ke pihak mereka, mempertahankan support di 1.1705, tetapi ini tidak berhasil dengan baik. Mari kita perhatikan chart 5 menit dan bahas apa yang terjadi. False breakout di level ini menghasilkan sinyal untuk membuka posisi long, namun, setelah naik 10 poin, permintaan euro turun dengan cepat. Pengujian berulang di area ini menghasilkan penembusan, tetapi saya tidak menunggu pembaruan terbalik dari 1.1705, yang memaksa saya untuk melewatkan pergerakan turun euro. Pasangan ini tidak mencapai level yang saya tunjukkan pada sore hari, oleh karena itu tidak ada sinyal yang terbentuk untuk memasuki pasar.

Sebelum membahas prospek pergerakan EUR/USD selanjutnya, mari kita lihat apa yang terjadi di pasar berjangka dan perubahan Commitment of Traders. Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 21 September mengungkapkan peningkatan tajam posisi short dan hanya sedikit peningkatan pada posisi long, yang disebabkan oleh kurangnya keinginan para trader untuk bertaruh pada penguatan aset berisiko di awal musim gugur ini. Prospek perubahan kebijakan moneter Federal Reserve pada November tahun ini mempertahankan permintaan dolar AS, karena banyak investor memperkirakan dimulainya pengurangan program pembelian obligasi dari bank sentral. Fakta bahwa inflasi di Amerika Serikat hampir di luar kendali The Fed menunjukkan kemungkinan tindakan yang lebih agresif pada akhir tahun, yang dapat sangat memengaruhi sentimen para trader dan investor. Minggu ini akan ada cukup banyak pidato oleh Fed dan Ketua Jerome Powell, yang dapat menjelaskan bagaimana bank sentral akan bertindak dalam semua situasi. Mengingat kenaikna harga energi, yang tentunya akan memengaruhi indeks harga produsen dan konsumen, rincian dari The Fed tentu tidak akan mengganggu pasar. Permintaan terhadap aset berisiko akan tetap terbatas akibat kemungkinan besar adanya gelombang penyebaran virus corona selanjutnya dan varian baru Delta. Semua ini akan memaksa Bank Sentral Eropa untuk terus mematuhi sikap tunggu dan lihat serta mempertahankan kebijakan yang merangsang pada level saat ini, karena sejauh ini tidak ada masalah inflasi yang serius di zona euro. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long naik hanya sedikit - dari 186.554 menjadi 189.406, sementara posisi non-komersial short melonjak cukup signifikan - dari 158.749 menjadi 177.311. Pada akhir pekan, total posisi bersih nonkomersial turun dari level 27.805 ke level 12.095. Harga penutupan mingguan juga turun ke 1.1726 dari 1.1809.

Hari ini kami tidak memiliki statistik fundamental penting untuk negara-negara zona euro, sehingga pada paruh pertama hari ini keuntungan yang dicapai bulls di sesi Asia dapat dengan cepat larut dalam menghadapi permintaan dolar AS yang sulit. Target awal bull pada paruh pertama hari ini adalah menembus level 1.1708, area di mana moving average melintas, yang menguntungkan bear. Hanya pengujian area ini dari atas ke bawah yang menghasilkan sinyal untuk membuka posisi long dengan harapan pemulihan euro dan dimulainya kembali koreksi ke atas, yang mungkin baru saja berakhir. Dalam hal ini, target terdekat terletak di area 1.1727. Penembusan level tersebut dengan konsolidasi serupa membentuk titik entri tambahan ke posisi long, yang akan membawa EUR/USD ke level lokal baru: 1.1749 dan 1.1775, di mana saya rekomendasikan take profit. Jika tekanan pada pasangan ini bertahan, posisi long hanya dapat dibuka jika false breakout terbentuk di sekitar 1.1683. Pidato kemarin oleh Presiden ECB Christine Lagarde tidak terlalu memengaruhi euro. Mari kita lihat apa yang akan Lagarde bicarakan hari ini. Namun, fokusnya tentu saja akan beralih ke sore hari ketika wawancara dengan perwakilan Fed dirilis. Saya menyarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD saat rebound hanya setelah pengujian pertama dari titik terendah mingguan baru di area 1.1657, atau bahkan lebih rendah - dari level 1.1631, mengandalkan rebound ke atas sebesar 15-20 poin dalam sehari. Pembaruan di area ini akan menjadi bukti tren bearish yang diperbarui.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, Anda perlu:

Bear terus menjaga pasar di bawah kendali mereka. Kurangnya data fundamental penting di kawasan euro pada hari ini dapat mengembalikan tekanan pada euro, jadi lebih baik untuk tetap terus menjual EUR/USD dari level resistance utama. Pembentukan false breakout di area 1.1708, di mana moving average melintas, akan menjadi salah satu sinyal pertama. Ini akan memberikan titik entri yang sangat bagus ke posisi short dengan tujuan menariknya ke support besar di 1.1683, yang hanya memberikan peluang bagi bull untuk memulihkan euro. Penmebusan dan pengujian area ini dari bawah ke atas akan meningkatkan tekanan pada pasangan in idan membuka jalan ke posisi terendah: 1.1657 dan 1.1631, di mana saya rekomendasikan take profit. Jika bear tidak aktif di area 1.1708 pada paruh pertama hari, saya sarankan Anda untuk membuka posisi short hanya setelah pembentukan false breakout di area 1.1727. Penjualan EUR/USD segera setelah rebound paling bagus dilakukan hanya setelah pengujian resistance lokal baru di 1.1749, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 15-20 poin.

-

Sinyal indikator:

Moving averages

Perdagangan berlangsung di bawah moving average30 dan 50, yang menunjukkan bahwa bear mencobe membangun tren menurun baru.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Penembusan batas atas indikator di area 1.1708 akan mengarah pada gelombang pertumbuhan baru euro. Penembusan batas bawah di area 1.1685 akan meningkatkan tekanan pada pasangan ini.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.