FX.co ★ GBP/USD: Rencana untuk Sesi Eropa tanggal 3 September. Laporan COT. Pound menembus ke tertinggi baru dari saluran horizontal, tetapi apakah bulls akan memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan di sana?

Untuk membuka posisi long pada GBP/USD, diperlukan:

Kemarin, Pound Inggris keluar dari saluran horizontal untuk mencapai level tertinggi baru, tetapi apakah bulls akan memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan di sana? Tidak ada aktivitas signifikan pada pasangan GBP/USD di paruh pertama hari ini, namun, mendekati paruh kedua hari, false breakout terbentuk di level 1.3791. Amati grafik 5 menit dan cari tahu. Dapat dilihat dengan jelas bagaimana bears berhasil kembali di bawah level 1.3791 dan membentuk titik entri yang sangat bagus ke posisi short dari sana. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka gagal mencapai pergerakan ke bawah yang besar. Setelah sedikit koreksi 10 poin, bulls berhasil mendapatkan kembali kendali 1.3791 dan membangun tren naik intraday baru. Sayangnya, uji reversal di 1.3791 tidak terjadi, oleh karena itu, tidak ada sinyal untuk memasuki pasar dengan posisi long.

Hari ini, trader akan fokus pada laporan PMI untuk sektor jasa Inggris di pagi hari. Jika indikator melebihi perkiraan para ekonom, itu adalah sinyal langsung untuk penumpukan posisi long. Dalam hal ini, bulls GBP/USD harus menetap di atas resistance di 1.3858. Hanya pengujian level ini dari atas ke bawah yang akan menciptakan titik entri yang bagus ke posisi long dengan tujuan memasuki tertinggi mingguan baru di 1.3893 dan kemudian di 1.3926, tempat saya merekomendasikan take profit. Target berikutnya masih di area 1.3955, yang hanya akan tercapai jika laporan pasar tenaga kerja AS sangat lemah. Strategi yang lebih dapat diterima untuk membeli Pound adalah penurunannya di paruh pertama hari. Skenario optimal untuk membuka posisi long adalah dengan membentuk false breakout di level 1.3818. Ada juga moving average, bermain di sisi bulls, yang dapat membantu Pound dengan melanjutkan tren naik. Jika tekanan pada GBP/USD kembali pada paruh pertama hari, dan bulls tidak menunjukkan apa-apa di area support 1.3818, maka skenario optimal adalah posisi long dari level 1.3782. Tetapi, Anda juga dapat membeli Pound di sana hanya setelah membentuk false breakout. Saya sarankan untuk segera membuka posisi long di GBP/USD saat rebound di area 1.3745, atau bahkan lebih rendah - dari 1.3703, mengandalkan koreksi ke atas 15-20 poin dalam hari ini.

Untuk membuka posisi short pada GBP/USD, diperlukan:

Tugas awal bears adalah untuk melindungi resistance di 1.3858. Hanya data PMI yang lemah untuk sektor jasa Inggris yang dapat merusak tren kenaikan baru, jadi lebih baik tidak terburu-buru menjual dari level 1.3858. Skenario optimal untuk membuka posisi short adalah dengan membentuk false breakout pada level ini, yang akan melemahkan posisi Pound dan mendorong pasangan ke support perantara pertama di 1.3818, tepat di bawahnya melewati moving average, bermain di sisi bulls. Terobosan dan pengujian area ini dari bawah ke atas menciptakan titik entri lainnya ke posisi short, yang akan mendorong GBP/USD menurun lagi - ke 1.3782, dan di sana dekat dengan terendah 1.3745, tempat saya merekomendasikan take profit. Namun, kita dapat mengandalkan penurunan sebesar itu hanya jika kita menerima laporan yang sangat bagus tentang pasar tenaga kerja AS, yang seharusnya melampaui perkiraan para ekonom. Jika bears tidak aktif di sekitar 1.3858 di paruh pertama hari, saya sarankan untuk menunda penjualan sampai resistance major baru di 1.3893. Saya juga merekomendasikan untuk membuka posisi short dari sana hanya jika terjadi false breakout. Jual GBP/USD segera setelah rebound bisa terjadi dari tertinggi baru di area 1.3926, mengandalkan koreksi ke bawah 25-30 poin dalam hari ini.

Saya sarankan Anda membiasakan diri dengan:

Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 24 Agustus menunjukkan bahwa posisi long menurun dan posisi short naik tajam, yang secara signifikan mempengaruhi delta. Namun, semua perubahan ini tidak memperhitungkan pidato Kepala Federal Reserve Jerome Powell dari Jumat lalu, yang dengan pernyataannya telah menghancurkan harapan bahwa Dolar AS akan semakin menguat pada musim gugur ini. Jelas, posisi bulls telah banyak berubah dan saya tidak menyarankan untuk memberikan perhatian serius pada laporan COT saat ini. Mempertimbangkan bahwa sepanjang minggu lalu kita belum melihat statistik fundamental penting di Inggris, jelas bahwa bulls akan mengambil setiap peluang untuk membangun posisi long, mengandalkan laporan musim panas yang bagus dan babak baru penguatan Pound Inggris dalam jangka menengah. Namun, fakta bahwa perwakilan Bank of England tidak terburu-buru untuk berbicara tentang perubahan kebijakan moneter mempengaruhi aktivitas trader. Saya sarankan untuk melanjutkan strategi membeli Pound Inggris jika terjadi penurunan yang bagus. Semakin rendah Pound jatuh, maka semakin aktif pembeli aset berisiko mulai menunjukkan diri mereka, bertaruh pada perubahan nyata dalam kebijakan moneter BoE di masa depan. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial turun dari 41.898 menjadi 39.489, sementara posisi short non-komersial melonjak dari 37.247 menjadi 56.234, menunjukkan keuntungan terhadap bears, tetapi kenyataannya hal ini sekarang tidak benar. Akibatnya, posisi net non-komersial menurun dan mencapai -16.746, dibandingkan 4.651 minggu sebelumnya. Harga penutupan minggu lalu turun ke 1.3723 terhadap 1.3840.

Sinyal indikator:

Moving averages

Trading dilakukan di atas moving averages 30 dan 50, yang menunjukkan dimulainya kembali tren naik pada pasangan.

Moving averages

Catatan: Periode dan harga moving averages dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum moving averages harian klasik pada grafik D1 harian.

Bollinger Bands

Terobosan batas bawah indikator di area 1.3795 akan menyebabkan gelombang baru penurunan Pound. Melampaui batas atas indikator di area 1.3858 akan menyebabkan gelombang baru pertumbuhan Pound.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di grafik.
• Moving Average (moving average menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — moving average convergence/divergence) Quick EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9.
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20.
• Trader non-komersial adalah spekulan, seperti trader individual, hedge funds dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial merepresentasikan total posisi long terbuka pada trader non-komersial.
• Posisi short non-komersial merepresentasikan total posisi short terbuka pada trader non-komersial.
• Total posisi net non-komersial adalah perbedaan antara posisi short dan long pada trader non-komersial.