FX.co ★ EUR/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 24 Agustus. Laporan COT. Permintaan terhadap euro kembali. Bull targetkan lampaui level 1.1750

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, Anda perlu:

Kemarin, pada paruh pertama hari, tidak ada sinyal untuk memasuki pasar yang terbentuk akibat laporan fundamental tentang aktivitas di sektor manufaktur dan di jasa negara-negara zona euro. Jika Anda memperhatikan chart 5 menit, Anda akan melihat bahwa pasangan ini tidak mencapai level yang saya tunjukkan pada pagi hari. Dalam hal ini, tidak ada sinyal yang terbentuk untuk memasuki pasar. Euro masih diminati selama sesi AS, tetapi bear mempertahankan resistance di 1.1740 untuk pertama kalinya, yang mengakibatkan pembentukan false breakout dan rebound, turun 15 poin. Namun, arah bullish tidak rusak parah, yang pada penghujung hari menyebabkan penembusan level 1.1740 dan koreksi ke atas selanjutnya pada EUR/USD.

Sebelum membahas prospek pergerakan lebih lanjut EUR/USD, mari kita lihat apa yang terjadi di pasar futures dan bagaimana perubahan posisi Commitment of Traders. Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 17 Agustus menunjukkan bahwa ada peningkatan yang jelas dalam minat trader di pasar, karena posisi long telah tumbuh tajam, tetapi posisi short praktis tidak berubah, yang mungkin menandakan bahwa pembeli aset berisiko tertekan. Data PDB dan inflasi zona euro yang dirilis minggu lalu sepenuhnya sesuai dengan prakiraan ekonom, yang umumnya tidak buruk, karena semuanya berjalan sesuai dengan harapan dan rencana Bank Sentral Eropa. Situasi bull berubah ketika risalah Federal Reserve diterbitkan, di mana pandangan anggota komite terhadap kebijakan masa depan terbagi - ini mendukung aset berisiko dan menyebabkan tren menurun pasangan ini berhenti. Kurangnya tolok ukur karena strain baru virus corona, Delta, dan reaksi ekonomi Eropa yang tidak dapat dipahami pada musim gugur - semua ini memaksa ECB untuk terus memilih sikap tunggu dan lihat dan mempertahankan kebijakan yang merangsang di level saat ini, yang membatasi potensi kenaikan pasangan. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long naik dari 212.809 menjadi 233.529, sementara posisi non-komersial short turun dari 178.952 menjadi 175.889. Pada akhir minggu, total posisi bersih non-komersial meningkat dari 33.857 menjadi 57.640. Harga penutupan mingguan juga naik dari 1.1736 dan 1.1777.

Hari ini kami mengharapkan laporan PDB Jerman untuk kuartal kedua tahun ini, serta pidato perwakilan ECB, yang pasti akan membahas prospek ekonomi dan program dukungannya. Kemungkinan besar, ini akan berdampak lebih negatif pada arah jangka pendek pasangan ini daripada mendukungnya. Alasannya adalah tidak adanya tekanan inflasi yang kuat di zona euro musim panas ini. Meskipun demikian, target utama bull untuk paruh pertama hari ini adalah penembusan level 1.1750. Penembusan di area ini dengan pengujian terbalik dari atas ke bawah menghasilkan sinyal untuk membuka posisi long dengan ekspektasi pemulihan euro dan kelanjutan tren naik yang kita lihat di akhir minggu lalu. Target terdekat di area 1.1774. Penembusannya dengan konsolidasi serupa menciptakan titik entri tambahan untuk posisi long, yang akan membawa EUR/USD ke level lokal baru: 1.1799 dan 1.1829, di mana saya rekomendasikan take profit. Dengan faktor data yang lemah di Jerman dan reaksi pasar negatif terhadap pidato perwakilan ECB, maka lebih baik tidak terburu-buru dengan posisi long. Anda dapat membuka posisi long tergantung pada formasi false breakout di area 1.1725, di mana moving average melintas, yang menguntungkan bull. Saya sarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD saat rebound hanya setelah pengujian pertama dari titik terendah di 1.1696, atau bahkan lebih rendah - dari level 1.1666, mengandalkan rebound ke atas sebesar 15-20 poin dalam sehari.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, Anda perlu:

Bear belum menunjukkan banyak inisiatif, karena bukti yang jelas dari akhir tren bearish memaksa mereka untuk mengambil sikap tunggu dan lihat, yang dikonfirmasi oleh laporan COT yang saya sebutkan di atas. Hanya data lemah PDB Jerman yang dapat merusak kehidupan bulls di paruh pertama hari. Pembentukan false breakout di area resistance 1.1750 akan memberikan titik masuk yang sangat baik ke posisi short dengan targte pergerakan ke 1.1725. Hanya penembusan dan pengujian area ini dari bawah ke atas yang akan meningkatkan tekanan pada pasangan dan membuka jalan ke titik terendah: 1.1696 dan 1.1666, di mana saya sarankan take profit. Jika bear tidak aktif di area 1.1750 dan kami menerima data kuat Jerman pada pagi hari, saya sarankan Anda untuk membuka posisi short hanya setelah false breakout terbentuk di area 1.1774. Penjualan EUR/USD segera setelah rebound menjadi langkah terbaik hanya setelah pengujian resistance lokal baru di 1.1799, atau bahkan lebih tinggi - sekitar 1.1829, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 15-20 poin.

Saya sarankan Anda untuk membiasakan diri membaca:

Indicator signals:

Moving averages

Perdagangan berlangsung di atas moving average 30 dan 50, yang menandakan kelanjutan pertumbuhan dalam jangka pendek.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Penembusan batas atas indikator di area 1.1760 akan mengarah pada gelombang pertumbuhan baru pasangan ini. Penembusan batas bawah di sekitar 1.1725 akan meningkatkan tekanan pada euro.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.