FX.co ★ EUR/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 29 Juli. Laporan COT. Euro terus naik karena Fed tidak mengatakan hal baru

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, Anda perlu:

Mata uang Eropa terus meningkat terhadap dolar AS, karena pada akhir rapat Federal Reserve, kami tidak mempelajari hal baru yang dapat memengaruhi keseimbangan kekuatan. Mari kita lihat chart 5 menit dan uraikan transaksinya. Pada paruh pertama hari, setelah beberapa upaya gagal untuk menetap di bawah 1.1808, bull membentuk false breakout di level ini, yang menyebabkan sinyal untuk memasuki posisi long. Akibatnya, terjadi peningkatan sebesar 20 poin ke level resistance berikutnya di 1.1830, dan inisiatif ini mereda. Sesi AS lebih produktif. Perlindungan level 1.1804 tidak mengarah pada kenaikan euro, dan setelah penembusan dan pembaruan level ini dari bawah ke atas, sinyal untuk membuka posisi short terbentuk, setelah itu pasangan ini segera jatuh ke area support 1.1787. Bull lebih aktif di sana dan berhasil membentuk false breakout, yang menyebabkan kenaikan tajam euro sebesar 30 poin sebelum pertemuan Fed. Setelah keputusan bank sentral diumumkan, upaya bear untuk mendorong melalui 1.1787 gagal, dan setelah bull mendapatkan kembali kendali atas level ini, sinyal beli lainnya terbentuk, yang menghasilkan profit sebesar lebih dari 60 poin.

Data tingkat pengangguran di Jerman dan indikator kepercayaan konsumen di zona euro yang cukup menarik akan dirilis pagi ini. Hanya indikator yang sangat lemah di dua arah ini yang akan membahayakan tren naik euro, yang terbentuk pada penghujung hari kemarin. Bull kemudian akan fokus untuk melampaui level 1.1864, yang merupakan titik tertinggi bulan ini. Ada sejumlah stop order dari pemain besar di atas area ini, oleh karena itu, penghapusannya dengan pengujian terbalik area ini dari atas ke bawah akan membentuk sinyal untuk membuka posisi long sebagai kelanjutan dari tren naik, mengandalkan pertumbuhan ke bawah angka ke-19. Area 1.1937 akan menjadi target berikutnya, di mana saya rekomendasikan take profit. Jika EUR/USD jatuh selama sesi Eropa dan kami menerima laporan mengecewakan di Jerman dan zona euro, maka saya sarankan untuk tidak terburu-buru ke posisi long. Pembentukan false breakout di area 1.1843 akan menghasilkan titik entri baru ke posisi long. Jika bull tidak aktif di level ini, saya sarankan Anda untuk menunggu pembaruan titik terendah yang lebih besar di 1.1824, di mana moving averages juga melintas, yang menguntungkan sisi bull euro. Anda juga dapat segera membeli pasangan ini setelah rebound dari level 1.1799, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 15-20 poin dalam sehari.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, Anda perlu:

Bear telah kehilangan semua keuntungan mereka setelah pertemuan Fed kemarin dan sekarang selangkah lagi dari benar-benar kehilangan kendali atas pasar. Penembusan resistance di 1.1864 akan menyebabkan pembalikan tren turun yang diamati sejak awal bulan ini. Banyak yang akan bergantung pada data pasar tenaga kerja Jerman dan indikator kepercayaan konsumen di zona euro. Jika trader kecewa dengan laporan tersebut, tekanan pada euro akan kembali. Selama sesi Eropa hari ini, bear perlu berpikir dengan hati-hati untuk melindungi resistance di 1,1864. Pembentukan false breakout di sana dan laporan di Jerman yang lebih lemah dari prakiraan - semua ini menciptakan sinyal untuk membuka posisi short dengan harapan untuk mempertahankan pasangan ini dalam channel horizontal yang lebar. Target penting di support 1,1843, yang terbentuk pada penghujung hari kemarin setelah kenaikan besar euro. Konsolidasi di bawah kisaran ini dan pengujiannya dari bawah ke atas akan membentuk sinyal yang baik untuk membuka posisi jual, yang akan mendorong EUR/USD ke titik terendah yang lebih besar di 1.1824 di mana moving average melintas. Area 1.1799 akan menjadi target berikutnya, di mana saya rekomendasikan take profit. Jika EUR/USD tumbuh selama sesi Eropa dan bull tidak aktif di 1.1864, lebih baik tunda penjualan hingga pengujian resistance yang lebih besar di 1.1882, tetapi posisi jual dapat dibuka di sana hanya setelah false breakout terbentuk. Saya rekomendasikan untuk segera menjual pasangan ini saat rebound, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 15-20 poin hanya dari titik tertinggi seperti 1.1904.

Saya merekomendasikan ulasan:

Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 20 Juli terus mengamati bias pasar terhadap penjual aset berisiko. Posisi long berkontraksi dan posisi short naik, yang menyebabkan penurunan posisi bersih positif secara keseluruhan. Pertemuan Bank Sentral Eropa minggu lalu mengurangi sentimen di kalangan bull euro, karena jelas bagi semua orang bahwa bank sentral tidak akan terburu-buru untuk memperketat kebijakan moneter dan akan mempertahankan program pembelian obligasi darurat selama mungkin untuk memacu pertumbuhan inflasi guna mencapai target baru sebesar 2,0%. Situasi sebaliknya di Amerika. Inflasi AS telah lama melampaui nilai target, dan banyak perwakilan Federal Reserve menunjukkan perlunya meninggalkan langkah-langkah stimulus super lunak dalam waktu dekat, yang menguntungkan sisi dolar. Dan tidak peduli bagaimana bank sentral AS mencoba meyakinkan investor bahwa ini hanyalah fenomena sementara, pasar terus meninggalkan aset berisiko demi aset safe-haven, yaitu dolar AS. Minggu ini kita akan menerima keputusan FOMC mengenai suku bunga utama, yang bisa memperkuat posisi dolar AS jika manajemen serius mempertimbangkan isu pemotongan program pembelian obligasi pada musim gugur tahun ini. Tetapi semakin rendah euro jatuh, semakin tinggi permintaannya dalam jangka menengah, karena daya tarik aset berisiko tidak akan kemana-mana. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long turun dari 212.851 menjadi 208.669, sementara posisi non-komersial short naik dari 153.138 menjadi 162.847 PDB AS untuk kuartal kedua tahun ini, di mana pertumbuhan diharapkan sekaligus sebesar 8,4%. Ini juga bisa memberikan momentum bullish yang kuat untuk dolar AS. Total posisi bersih non-komersial menurun dari 59.713 menjadi 45.822. Harga penutupan mingguan turun dari 1.1862 ke 1.1791.

Sinyal indikator:

Perdagangan berlangsung di atas moving average 30 dan 50, yang menandakan kelanjutan koreksi naik pasangan ini.

Moving averages

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Penembusan batas atas indikator di area 1.1872 akan mengarah pada gelombang pertumbuhan baru euro. Jika turun, support akan diperankan oleh batas bawah indikator di area 1.1785.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.