FX.co ★ EUR/USD: rencana pasar untuk sesi Eropa pada 16 Juni. Laporan COT. Pasar seimbang. Bull targetkan lampaui 1.2145, sementara bear targetkan kembali ke area di bawah support 1.2103

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, Anda perlu:

Kemarin adalah hari yang cukup tenang bagi perdagangan mata uang Eropa, terlepas dari rilis statistik fundamental yang cukup penting bagi Uni Eropa dan Amerika Serikat. Mari kita lihat chart 5 menit dan uraikan titik entrinya.

Pada paruh pertama hari itu, inflasi di negara-negara zona euro tidak mengejutkan siapa pun, sepenuhnya sesuai dengan prakiraan para ekonom, dan neraca perdagangan luar negeri turun signifikan, yang tidak memungkinkan pembeli euro untuk membuat pasangan ini menetap di atas resistance 1.2132. Tampak jelas bagaimana bull mencoba naik ke atas level 1.2132 dan setelah beberapa saat, pengujian terbalik dari area ini dari atas ke bawah terjadi, yang menghasilkan sinyal beli. Namun, harga tidak mungkin tetap di atas kisaran ini dan euro dengan cepat jatuh. Karena itu, kita harus memperbaiki kerugian.

Pada paruh kedua hari itu, cerita serupa terjadi dengan support di 1.2107, tetapi situasi di sana lebih berhasil. Terbentuknya false breakout pada level ini menghasilkan sinyal untuk membuka posisi buy dengan ekspektasi pemulihan euro. Tidak ada lonjakan meskipun data penjualan ritel di AS lemah, tetapi ada kemungkinan untuk mengambil sekitar 25 poin dari pasar.

Gambaran teknikalnya tetap tidak berubah. Menimbang bahwa Fed akan menggelar rapat hari ini, di mana bank sentral banyak diharapkan untuk setidaknya mengisyaratkan pembatasan program pembelian obligasi, dan hari itu dipastikan akan menarik. Pada paruh pertama hari itu, selain pidato perwakilan Bank Sentral Eropa, laporan fundamental penting tidak akan dipublikasikan. Sangat mungkin bahwa pasar akan terus menunjukkan volatilitas yang rendah. Tugas utama pembeli adalah melindungi support di 1.2103, yang telah mereka tembus dengan baik kemarin. Pembentukan false breakout di sana menghasilkan sinyal untuk membuka posisi long dengan ekspektasi pemulihan ke area resistance 1.2145, yang banyak menentukan banyak hal hari ini. Ada kekhawatiran bahwa bull mungkin mengabaikan level support 1.2103 sebelum rapat Fed dan membiarkan euro melemah. Dalam hal ini, saya rekomendasikan untuk mempertimbangkan posisi beli baru hanya untuk rebound dari level terendah yang lebih besar di 1.2063. Saya rekomendasikan segera beli EUR/USD pasca rebound hanya di area 1.2025, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 15-20 poin dalam sehari. Jika bulls muncul pada paruh pertama hari ini, maka target mereka adalah resistance di 1.2145. Penembusan dan konsolidasi di atas kisaran ini akan membawa pasangan ini ke titik tertinggi 1.2190, di mana saya rekomendasikan take profit. Target selanjutnya adalah resistance di 1.2222.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, Anda perlu:

Bear perlu memikirkan cara untuk melindungi resistance 1.2145, yang jelas akan dituju oleh bulls pagi ini. Dengan pertimbangan bahwa laporan fundamental penting tidak akan dipublikasikan di sesi Eropa hari ini, tidak jelas apa yang dapat membantu bear mewujudkan skenario tersebut. Pembentukan false breakout di level 1.2145 menghasilkan sinyal untuk menjual euro, karena hal ini bertujuan untuk menarik euro ke titik lokal terendah di 1.2103, yang akan sangat bergantung setelah penembusan tercapai. Pengujian level 1.2103 dari bawah ke atas akan menciptakan sinyal lain untuk menjual EUR/USD dengan harapan agar jatuh ke support baru di 1.2063, di mana saya rekomendasikan take profit. Target berikutnya di titik terendah 1.2025. Jika bear tidak aktif di sekitar 1.2145 pagi ini, maka saya rekomendasikan untuk menunda posisi short hingga pengujian resistance di 1.2190, di mana Anda dapat segera menjual pasangan ini saat rebound, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 15-20 poin. Level penting berikutnya terletak di resistance lokal baru 1.2253.

Laporan Commitment of Traders (COT) 8 Juni menunjukkan bahwa posisi long dan short menurun. Ini menandakan aksi profit taking dan para trader yang meninggalkan pasar jelang rapat penting Bank Sentral Eropa, setelah itu tidak ada perubahan kebijakan moneter. Banyak yang khawatir tentang apa yang akan terjadi dengan program pembelian obligasi, tetapi itu tetap tidak berubah, yang tidak memungkinkan bull untuk mempertahankan kendali pasar. Pasangan ini sekarang berisiko menyesuaikan posisinya secara signifikan jelang rapat penting Federal Reserve, yang hasilnya akan menentukan arah pasar selama beberapa minggu ke depan. Dolar hanya bisa berharap bahwa musim panas ini The Fed akan mulai serius membahas pengurangan volume pembelian obligasi. Jika ini tidak terjadi, selera risiko akan meningkat dan kita akan melihat pemulihan euro. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long turun dari 237.360 menjadi 232.103, sementara posisi non-komersial short juga turun dari 128.038 menjadi 124.890. Semakin banyak mata uang Eropa jatuh, semakin besar daya tariknya, karena ekonomi zona euro akan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang sangat baik di musim panas, yang tentunya akan memengaruhi prospek pemulihannya pasca pandemi virus corona. Total posisi bersih non-komersial menurun dari 109.322 menjadi 107.213. Harga penutupan mingguan juga turun dari 1.22326 ke 1.21907.

Sinyal indikator:

Perdagangan berlangsung di area moving average 30 dan 50, yang menandakan sifat sideways pasar sebelum keputusan penting dari Fed.

Moving averages

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Volatilitas turun signifikan, yang tidak memberikan sinyal untuk memasuki pasar.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.