FX.co ★ EUR/USD: Rencana sesi Eropa tanggal 2 Maret. Laporan COT. Penjual Euro menembus support di 1.2037, sekarang membidik terendah baru (1.2003).

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, diperlukan:

Kemarin, tiga sinyal untuk memasuki pasar muncul sekaligus. Amati grafik 5 menit dan uraikan semua titik entri. Pada paruh pertama hari, bulls berulang kali mencoba untuk naik di atas resistance di 1.2093, tetapi pasangan ini memantul keluar dari kisaran ini setiap kali, menunjukkan kemungkinan penurunan yang berhasil untuk Euro, dan telah terjadi. Akibatnya, penurunan hanya berhenti di area support 1.2037, dari sana saya merekomendasikan untuk membeli Euro segera setelah rebound. Pergerakan ke atas adalah 20 poin. Pada sore hari, false breakout kembali terbentuk di area support 1.2037 yang menyebabkan Euro menguat 25 poin. Namun, antusias para pembeli berakhir di situ.

Sebelum berbicara tentang prospek pergerakan EUR/USD, amati apa yang terjadi di pasar berjangka dan bagaimana posisi Commitment of Traders (COT) berubah. Laporan COT untuk 23 Februari mengungkapkan bahwa tidak ada perubahan signifikan pada posisi pemain besar, namun pertumbuhan posisi short menunjukkan bagaimana keuntungan pembeli mulai memudar. Kali ini, tidak mungkin untuk segera memenangkan kembali penurunan tajam pada pasangan, yang telah kami amati sejak pertengahan minggu lalu. Kenaikan tajam dalam imbal hasil obligasi di banyak negara maju mendukung Dolar AS, karena investor mengharapkan Amerika menjadi yang pertama mulai menaikkan suku bunga, yang membuat Greenback lebih menarik. Pembeli aset berisiko sebaiknya tidak terburu-buru untuk kembali ke pasar, dan lebih baik menunggu harga yang lebih rendah. Keuntungan yang baik bagi Euro adalah saat tindakan karantina dan isolasi mulai mereda di negara-negara Eropa: Jerman telah mengumumkan rencananya ke arah ini, tetapi belum sampai pada intinya. Selain itu, perlu menunggu saat sektor jasa akan mulai bekerja kembali dengan kekuatan penuh, yang akan mengarah pada prospek ekonomi yang lebih baik dan juga akan memperkuat pasangan EUR/USD. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial naik menjadi 228.501 dari 222.895, sedangkan posisi short non-komersial naik dari 82.899 menjadi 90.136. Alhasil, total posisi net non-komersial kembali turun dari 140.006 menjadi 138.365 selama dua minggu berturut-turut. Harga penutupan mingguan adalah 1.2164 terhadap 1.2132 seminggu sebelumnya.

Hari ini, ada sejumlah besar data fundamental: laporan pasar tenaga kerja Jerman dan inflasi di zona Euro akan dipublikasikan pada paruh pertama hari, dan mendekati pertengahan sesi AS, perwakilan Federal Reserve akan berbicara. Jika laporan zona Euro ternyata lebih baik dari perkiraan ekonom, maka tekanan pada Euro dapat mereda, yang akan menyebabkan koreksi sedikit ke atas pada pasangan. Pembeli pagi ini akan fokus untuk melampaui dan membuat pasangan menetap di atas resistance 1.2037, yang mereka lewatkan di sesi Asia hari ini. Menguji area ini dari atas ke bawah menciptakan sinyal yang sangat bagus untuk membuka posisi long dalam Euro dengan harapan naik ke level tertinggi 1.2093, tempat saya merekomendasikan take profit. Ada juga moving average yang bermain di sisi penjual. Bulls kemudian akan mengincar resistance di 1.2140. Jika pembeli tidak aktif selama sesi Eropa, dan laporan zona Euro ternyata mengecewakan: kita dapat mengharapkan Euro berada di bawah tekanan dan bisa jatuh ke area support 1.2003, tempat divergensi akan terbentuk pada indikator MACD. Oleh karena itu, Anda dapat membuka posisi long dari level ini segera setelah rebound, mengandalkan koreksi ke atas 20-25 poin dalam hari ini. Support utama berikutnya terlihat di 1.1952.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, diperlukan:

Bears menembus 1.2037 dan kita bisa memperkirakan penurunan yang berhasil untuk Euro selama trading dilakukan di bawah kisaran ini. Anda dapat membuka posisi short baru di paruh pertama hari di tengah tren turun, tetapi hanya melakukannya jika false breakout terbentuk di area resistance 1.2037. Skenario ini mungkin menjadi kenyataan jika ada data yang lemah tentang inflasi di kawasan Euro serta pasar tenaga kerja di Jerman. Laporan yang mengecewakan akan mempengaruhi pasar secara signifikan dan menyebabkan penjual besar kembali. Dalam hal ini, target terdekat adalah terendah 1.2003 - karena arah penerusan pasangan bergantung pada apakah pasangan melampauinya atau tidak. Terobosan level ini akan mengarah pada keinginan yang lebih besar untuk menurunkan EUR/USD dan membawa kita ke terendah 1.1952, tempat saya merekomendasikan take profit. Jika kita terus mengamati tren naik di paruh pertama hari, dan bears tidak aktif di area resistance 1.2037, maka yang terbaik adalah menahan dari posisi short hingga menguji area 1.2093, tempat moving average yang bermain di sisi penjual lewat. Dari sana, Anda dapat segera menjual EUR/USD saat rebound dengan harapan bisa menurunkan pasangan sebesar 20-25 poin dalam hari ini. Resistance utama berikutnya terlihat di sekitar 1.2140.

Sinyal indikator:

Moving averages

Trading dilakukan di bawah moving average 30 dan 50, yang menunjukkan bagaimana penjual mengendalikan pasar.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik D1 harian.

Bollinger Bands

Tembusnya batas bawah indikator di area 1.2020 akan menyebabkan gelombang penurunan baru untuk Euro. Terobosan dari batas atas indikator di area 1.2060 akan menyebabkan pasangan naik.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di grafik.
• Moving Average moving average smoothing out noise
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — moving average convergence/divergence) Quick EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9.
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20.
• Trader non-komersial adalah spekulan, seperti trader individual, hedge funds dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial merepresentasikan total posisi long terbuka pada trader non-komersial.
• Posisi short non-komersial merepresentasikan total posisi short terbuka pada trader non-komersial.
• Total posisi net non-komersial adalah perbedaan antara posisi short dan long pada trader non-komersial.