FX.co ★ AUD/USD. Kegagalan Layanan Federal Reserve, Evolusi Dolar AS, dan Dolar Australia yang Luar Biasa

Indeks Dolar AS di sesi Asia hari ini menembus kembali level support psikologis penting di 90.00, jatuh ke area angka 89. Penguatan Greenback kemarin terlalu singkat: koreksi berlangsung tidak lebih dari satu jam, setelah itu situasi kembali normal.

Penyebab langsung untuk pertumbuhan korektif mata uang adalah kenaikan tajam dalam imbal hasil treasury. Namun, para ahli mengaitkan lompatan tak terduga dalam Greenback dengan peristiwa lain. Kemarin, ada kegagalan serius dalam sistem komputer Federal Reserve. Kegagalan ini mempengaruhi sistem aplikasi tempat bank, perusahaan, dan lembaga federal Amerika bergantung. Menurut media Amerika, masalah teknis mempengaruhi pekerjaan layanan yang menyediakan proses clearing cek dan memungkinkan pembayaran multi-miliar Dolar melewati sistem keuangan setiap hari. Rata-rata, layanan ini memproses hampir 900 ribu transaksi per hari, volume hariannya sekitar 3-3,5 triliun Dolar. Sistem ini menangani simpanan langsung dari gaji, jaminan sosial, dan pengembalian pajak pendapatan, serta pembayaran otomatis untuk hipotek dan tagihan utilitas. Setelah kegagalan terdeteksi, sebuah pesan telah diposting di situs resmi Federal Reserve tentang terjadinya "situasi darurat di beberapa area layanan". Fakta ini memicu lonjakan sentimen risk-off, bahwa Dolar mulai mengalami naiknya permintaan. Namun setelah beberapa jam, kegagalan itu teratasi, kehidupan kembali normal, dan Dolar kembali dilanda gelombang penjualan.

Ketua Fed, Jerome Powell, hanya meningkatkan tekanan pada mata uang AS, melanjutkan pidatonya dua hari di depan Kongres. Pada dasarnya, dia mengulangi tesis yang diumumkan pada hari Selasa. Inti dari retorikanya adalah bahwa perekonomian AS melambat secara signifikan setelah pertumbuhan musim panas lalu: indikator utama di bidang pasar tenaga kerja dan inflasi mengkhawatirkan, jadi masih terlalu dini untuk membicarakan tentang penurunan stimulus moneter yang akan segera terjadi, meskipun ada pertumbuhan dalam imbal hasil treasury. Kepala Federal Reserve kembali fokus kemarin pada fakta bahwa regulator pertama-tama akan menilai dinamika indikator ekonomi makro utama — dan secara bersamaan menerapkan pendekatan terintegrasi (misalnya, penguatan pasar tenaga kerja saja tidak akan berfungsi sebagai alasan untuk pengetatan kebijakan moneter).

Dengan kata lain, Powell memperjelas bahwa perekonomian AS masih sangat jauh dari target level – baik di bidang pasar tenaga kerja maupun inflasi. Oleh karena itu, parameter kebijakan moneter saat ini hanya dapat diubah ke arah pelonggaran. Pernyataan fakta ini meningkatkan tekanan pada Greenback, yang sebelumnya menunjukkan kerentanannya.

Pada gilirannya, Dolar Australia terus mendapatkan momentum, menerima dukungan dari laporan ekonomi makro utama dan faktor fundamental lainnya. Pasar tenaga kerja Australia pulih dengan kecepatan yang lebih cepat (dibandingkan dengan perkiraan RBA tahun lalu), indikator inflasi juga dirilis di "zona hijau", sementara jumlah orang yang menderita virus Corona telah turun di bawah angka 2 ribu (dengan 25 juta penduduk negara). Pada hari Senin, kampanye vaksinasi diluncurkan di Australia, yang rencananya akan selesai pada musim gugur.

Faktor tambahan yang mendukung Dolar Australia adalah pasar komoditas. Bijih besi diperdagangkan di atas angka $160 (sebagai perbandingan: tahun lalu, harga satu ton bijih besi berfluktuasi di kisaran $80-120), dan menurut perkiraan para ahli, akan naik ke level $200 pada tahun 2021. Para analis percaya bahwa pemulihan ekonomi China dapat mengarah pada fakta bahwa harga baja di pasar domestik konsumen terbesarnya akan melampaui rekor tertinggi. Pada gilirannya, hal-hal tersebut akan mengarah pada naiknya permintaan baja impor, yang akan menyebabkan kenaikan harga yang baru.

Dengan demikian, latar belakang fundamental yang berlaku terus mendukung Dolar Australia, sementara Dolar AS terus berada di bawah tekanan yang signifikan. Selera risiko umum, pernyataan "dovish" dari kepala Federal Reserve dan laporan ekonomi makro yang lemah tidak memungkinkan kenaikan Dolar untuk mengubah situasi demi keuntungan mereka.

Dengan kata lain, tren utara AUD/USD masih berlaku. Dari sudut pandang teknis, pasangan pada semua kerangka waktu yang lebih tinggi (dari H4 ke atas) berada di garis atas indikator Bollinger Bands, atau di antara garis tengah dan atas, yang menunjukkan prioritas arah naik. Pada rentang waktu H4 hingga W1 (kecuali untuk grafik bulanan), indikator Ichimoku telah membentuk sinyal bullish "Parade Garis", ketika harga berada di atas semua garis indikator, termasuk Kumo cloud. Sinyal ini menunjukkan sentimen bullish. Level resistance terkuat ada di 0.8030 - ini adalah garis atas Bollinger Bands pada grafik mingguan. Penting bagi pembeli untuk mengatasi target ini untuk mendapatkan pijakan di angka ke-80 dan mengidentifikasi prospek lebih lanjut. Namun di sini, perlu diperhatikan bahwa ketika mendekati angka 0.8000, pasangan mungkin melambat dan mengarah ke koreksi – yang juga dapat digunakan untuk membuka posisi long.