EUR/USD: Ngày 19 tháng 12. Quyết định FOMC

Vào thứ Tư, cặp EUR/USD đã trải qua một sự giảm mạnh. Sự gia tăng đáng kể của đồng đô la này không thể phủ nhận là do một sự kiện: cuộc họp FOMC, mà chúng ta sẽ thảo luận ngắn gọn. Cặp tiền này đã lao xuống mức 1.0350 nhưng sau đó bắt đầu phục hồi. Mức 1.0420 có thể hạn chế thêm sự tăng của đồng euro, nhưng nếu vượt qua được mức này có thể làm vô hiệu mọi nỗ lực của bên bán ngày hôm qua. Sự bật lại từ mức 1.0420 có thể báo hiệu tái diễn xu hướng giảm hướng tới mức Fibonacci 423.6% – 1.0320.

Cấu trúc sóng khá đơn giản. Đợt sóng tăng gần đây nhất đã vượt qua đỉnh của sóng trước đó một chút, trong khi đợt sóng giảm gần đây dễ dàng phá vỡ đáy trước đó. Điều này xác nhận sự kết thúc của xu hướng "tăng", xu hướng này, như dự đoán, khá yếu. Hiện tại, có thể kỳ vọng một sự sụt giảm tiếp theo của đồng euro trong xu hướng giảm mới.

Các sự kiện vào thứ Tư vừa qua có tầm quan trọng rất lớn. FOMC đã đưa ra một số cập nhật hỗ trợ cho những nhà giao dịch đà giảm. Đã tiết lộ rằng chỉ có hai lần cắt giảm lãi suất 0.25% mỗi lần được dự kiến cho năm tới, điều mà phần lớn các nhà giao dịch đã chờ đợi. Dự báo GDP cho năm tới được nâng cao và Jerome Powell đã chỉ ra rằng lạm phát vẫn là một mối lo ngại, hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất. Powell cũng nhấn mạnh sự không chắc chắn xung quanh các chính sách mới của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Do đó, Fed có thể tạm dừng cho đến tháng Ba để đánh giá mức độ những rủi ro lạm phát mới này.

Cuộc họp FOMC hôm qua và các kết quả của nó chắc chắn có thể được phân loại là "diều hâu", điều này đã củng cố sức mạnh cho các nhà đầu cơ đồng đô la. Hôm nay, những người bán ra đang phản công, và đến cuối ngày, có khả năng sẽ rõ liệu sự sụt giảm của cặp tiền tệ ngày hôm qua là một sự kiện một lần. Nếu những người đầu cơ nhanh chóng khôi phục các vị trí đã mất vào thứ Tư, nghi ngờ về xu hướng giảm mới sẽ ngày càng lớn.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tỷ giá đã thực hiện một đợt bật lại thứ hai từ mức điều chỉnh 100,0% tại 1,0603 và tiếp tục giảm về mức Fibonacci 161,8% - 1,0225. Một phân kỳ giảm giá trên chỉ báo CCI cũng đã đẩy cặp tỷ giá xuống thấp hơn. Nếu cặp tỷ giá duy trì trên 1,0436, có thể kỳ vọng đợt hồi phục về mức 1,0603. Hiện tại, không có phân kỳ mới nào được quan sát trên các chỉ báo.

Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT)

Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu tư đầu cơ đã đóng 10,318 vị thế dài và mở 7,766 vị thế ngắn. Tâm lý trong danh mục Không-thương mại vẫn duy trì xu hướng giảm và đang gia tăng, báo hiệu sự suy giảm tiếp tục cho cặp vá tiền này. Tổng số vị thế dài mà nhà đầu tư đầu cơ nắm giữ hiện tại là 157,000, trong khi các vị thế ngắn đã tăng lên 233,000.

Trong 13 tuần liên tiếp, các tay chơi lớn đã bán vào đồng euro. Xu hướng này cho thấy một triển vọng xấu tiếp diễn. Với nhân tố chính thúc đẩy cho sự suy yếu của đồng đô la—kỳ vọng nới lỏng FOMC—đã được phản ánh vào giá, không có nhiều lý do để thị trường từ bỏ đồng đô la ồ ạt. Dù những nhân tố mới có thể xuất hiện, việc đồng đô la Mỹ tăng giá vẫn có khả năng xảy ra nhiều hơn. Phân tích kỹ thuật cũng hỗ trợ sự bắt đầu của một xu hướng giảm dài hạn, gợi ý một sự suy giảm kéo dài cho EUR/USD.

Ngày 19 tháng 12, lịch kinh tế có một số sự kiện phụ. Ảnh hưởng của chúng lên tâm lý thị trường được dự đoán là tối thiểu.

Cặp ngoại tệ có thể đã được bán ra sau khi hồi phục từ mức 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ, nhắm mục tiêu 1.0420 và 1.0320. Mục tiêu đầu tiên đã đạt được, trong khi mục tiêu thứ hai gần được đạt tới. Hôm nay, cơ hội bán có thể nảy sinh từ sự hồi phục tại mức 1.0420 trên biểu đồ giờ. Cơ hội mua sẽ khả thi nếu cặp này đóng cửa trên mức 1.0420 trên biểu đồ giờ, nhưng hiện tại, tôi vẫn khuyên không nên thực hiện các vị thế mua.

Các mức Fibonacci được vẽ từ 1.1003–1.1214 trên biểu đồ giờ và từ 1.0603–1.1214 trên biểu đồ 4 giờ.