Vào thứ Năm, ngày 31 tháng 10, cặp EUR/USD đã trở lại mức thoái lui 161.8% tại 1.0873, thể hiện một lần bật lên khác và hai lần củng cố dưới mức này. Việc kết thúc gần đây dưới 1.0873 cho thấy khả năng giảm thêm về vùng hỗ trợ ở mức 1.0781–1.0797. Ngược lại, nếu đóng cửa trên 1.0873 một lần nữa, khả năng tăng trưởng thêm về mức 1.0929 sẽ tăng lên.
Mô hình sóng hiện tại đã rõ ràng. Sóng tăng cuối cùng (25–30 tháng 9) không vượt qua được đỉnh trước đó, trong khi sóng giảm gần đây đã phá vỡ các đáy của ba sóng trước. Mô hình này cho thấy cặp tiền tệ đang hình thành một xu hướng giảm mới. Một sóng điều chỉnh đã bắt đầu, nhưng các nhà đầu cơ giá lên đã mất đà trên thị trường. Việc giành lại quyền kiểm soát sẽ đòi hỏi nỗ lực đáng kể, điều này có khả năng không thực hiện được trong thời gian ngắn sắp tới.
Dữ liệu hôm thứ Năm đã ảnh hưởng đến cả hai nhóm nhà đầu cơ giá lên và giá xuống. Ban đầu, chỉ số giá tiêu dùng của Eurozone vượt quá kỳ vọng, sau đó là chỉ số tiêu dùng cá nhân cốt lõi của Mỹ cũng vượt dự báo. Những chỉ số này tự chúng chưa xác nhận được rằng ECB và Fed sẽ điều chỉnh phương pháp điều chỉnh lãi suất của họ, nhưng thị trường đã phản ứng rõ rệt — đầu tiên là làm tăng giá euro, sau đó là đồng đô la. Tôi kỳ vọng cả ECB và Fed sẽ điều chỉnh lãi suất trong các cuộc họp tiếp theo. Nếu lạm phát tiếp tục tăng ở EU hoặc Mỹ, các ngân hàng trung ương có thể điều chỉnh cách tiếp cận của chính sách tiền tệ (MP) của họ tương ứng. Hiện tại, lạm phát chưa tăng đủ để làm thay đổi các kế hoạch hiện tại. Điểm tập trung chính trong tuần này là các báo cáo về việc làm và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ, có thể có tác động đáng kể đến chính sách tiền tệ (MP) của Fed trước khi cuộc họp diễn ra vào tuần tới.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tỷ giá đã tăng lên mức thoái lui 50.0% ở 1.0872, nhưng có vẻ như phe mua vẫn còn yếu. Nếu bị từ chối từ mức này, điều đó sẽ có lợi cho đô la Mỹ, tiếp tục xu hướng giảm về mức Fibonacci 23.6% tại 1.0729. Một sự phá vỡ trên mức 1.0872 sẽ hỗ trợ xu hướng phục hồi tiếp tục lên mức 1.0935. Hiện tại, không có sự khác biệt lớn nào được ghi nhận trong bất kỳ chỉ báo nào.
Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT)
Trong tuần qua, các nhà đầu cơ đã đóng 16,160 vị thế mua và mở 29,514 vị thế bán, chuyển xu hướng của nhóm "Phi thương mại" sang vị thế bán. Hiện tại, các nhà đầu cơ đang nắm giữ 153,000 vị thế mua và 181,000 vị thế bán.
Trong bảy tuần liên tiếp, các bên tham gia lớn đã giảm dần vị thế đồng euro của họ, điều này có thể báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng giảm mới hoặc ít nhất là một sự điều chỉnh đáng kể. Yếu tố chính đằng sau sự yếu đi của đồng đô la Mỹ—sự kỳ vọng về chính sách tiền tệ mềm hơn từ Fed—đã phần lớn được phản ánh vào giá, khiến cho có ít lý do hơn để bán đồng đô la ngay lập tức. Với tình hình hiện tại, sự tăng trưởng tiếp theo của đồng tiền Mỹ dường như có khả năng xảy ra hơn. Phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra sự bắt đầu của một xu hướng giảm, do đó tôi đang chuẩn bị cho một sự giảm kéo dài của tỷ giá EUR/USD.
Lịch tin tức cho Mỹ và Khu vực đồng Euro:
Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ (12:30 UTC)Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ (12:30 UTC)Thu nhập giờ trung bình của Mỹ (12:30 UTC)Chỉ số PMI sản xuất ISM của Mỹ (14:00 UTC)Ngày 1 tháng 11 có bốn dữ liệu quan trọng được phát hành, có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường trong nửa cuối ngày.
Dự báo EUR/USD và Gợi ý cho Nhà Giao dịch
Cơ hội bán xuất hiện nếu cặp tiền này đóng cửa dưới phạm vi 1.0781–1.0797 trên biểu đồ theo giờ, nhắm mục tiêu 1.0729, hoặc sau khi đảo chiều từ phạm vi 1.0929–1.0946. Mua vào có thể thực hiện nếu có sự phục hồi từ phạm vi 1.0781–1.0797 với mục tiêu 1.0873, mục tiêu này đã đạt được. Tôi khuyên nên tạm dừng mua mới vào lúc này.
Các mức Fibonacci được vẽ từ 1.1003–1.1214 trên biểu đồ theo giờ và từ 1.1139–1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.