Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.0828 là mức quan trọng để bắt đầu giao dịch. Hãy cùng xem biểu đồ 5 phút để phân tích kết quả. Sự tăng giá và sự hình thành của một cú phá vỡ giả tại mức đó đã cung cấp một điểm vào tuyệt vời cho vị thế bán ngắn hạn, dẫn đến sự giảm về mức mục tiêu 1.0794, mang lại khoảng 30 điểm lợi nhuận. Bức tranh kỹ thuật kể từ đó đã được điều chỉnh cho nửa sau của ngày.
Mở vị thế mua đối với EUR/USD:
Sau những nỗ lực không thành công của phe bò để vượt qua mức 1.0825 và ranh giới trên của mô hình tam giác, như tôi đã thảo luận trong phân tích buổi sáng, có khả năng đã khuyến khích phe bán hành động. Trong nửa cuối ngày, dữ liệu về cán cân thương mại hàng hóa của Hoa Kỳ, Chỉ số Giá Nhà S&P/Case-Shiller 20-Thành phố và niềm tin tiêu dùng dự kiến sẽ được công bố, trong đó niềm tin tiêu dùng thu hút sự chú ý nhiều nhất. Dữ liệu mạnh mẽ sẽ đặt thêm áp lực lên cặp tiền này, đẩy nó xuống mức hỗ trợ mới tại 1.0783, nơi tôi dự tính hành động. Một sự phá vỡ giả tại đó sẽ tạo điều kiện tốt cho việc xây dựng các vị thế mua dài hạn, có khả năng mở đường quay lại mức 1.0825, nơi đã không bị xuyên thủng hôm nay. Một đột phá và kiểm tra lại phạm vi này sẽ xác nhận việc mở vị thế mua với mục tiêu 1.0858. Mục tiêu cuối cùng là 1.0900, nơi tôi sẽ chốt lợi nhuận. Nếu EUR/USD giảm mà không có nhiều lực mua quanh mức 1.0783 vào buổi chiều, thị trường có khả năng chuyển hướng ủng hộ phe bán, với cặp tiền dự kiến sẽ trở lại mức hỗ trợ tại 1.0764, tạo ra thách thức cho người mua. Tôi chỉ tham gia vào đó sau khi có một sự phá vỡ giả. Tôi dự định mở vị thế mua dựa trên sự phục hồi từ 1.0738, nhắm đến sự điều chỉnh tăng trong ngày từ 30-35 điểm.
Mở vị thế bán đối với EUR/USD:
Phe bán đã hoạt động tốt và hiện đang nhắm mục tiêu mức thấp của ngày hôm qua. Trong trường hợp có thêm một nỗ lực tăng điểm, một sự phá vỡ giả quanh mức 1.0825, như đã thảo luận ở trên, sẽ cung cấp cơ hội mở vị thế bán nhắm mục tiêu hỗ trợ tại 1.0783. Một sự đột phá và củng cố dưới phạm vi này, tiếp theo là một kiểm tra lại từ dưới lên trên, sẽ tạo một cơ hội bán khác, nhắm vào khu vực 1.0764, làm vô hiệu hóa triển vọng tăng trưởng của người mua. Mục tiêu cuối cùng sẽ là khu vực 1.0738, nơi tôi sẽ chốt lợi nhuận. Nếu EUR/USD tăng vào nửa cuối ngày mà không có hoạt động giảm giá tại 1.0825, người mua có thể cố gắng thực hiện một sự điều chỉnh tăng lớn hơn. Trong trường hợp đó, tôi sẽ trì hoãn việc bán cho đến khi thử lại mức kháng cự tiếp theo tại 1.0858, nơi tôi cũng sẽ bán, nhưng chỉ sau khi nỗ lực củng cố thất bại. Tôi sẽ ngay lập tức mở vị thế bán từ sự phục hồi tại 1.0900, nhắm đến sự điều chỉnh giảm trong ngày từ 30-35 điểm.
Báo cáo COT ngày 22 tháng 10 đã chỉ ra sự gia tăng mạnh mẽ của các vị thế bán và sự sụt giảm liên tục trong các vị thế mua. Điều này cho thấy kỳ vọng cao về việc cắt giảm lãi suất một cách chủ động bởi ECB, quan điểm này được chia sẻ bởi các nhà hoạch định chính sách châu Âu, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được dự đoán sẽ có một cách tiếp cận thận trọng hơn. Các dữ liệu kinh tế của tuần này về GDP và thị trường lao động Mỹ có khả năng làm rõ hơn tình hình, có thể giảm sự cấp thiết cho việc cắt giảm lãi suất tiếp theo và cung cấp hỗ trợ thêm cho đồng đô la. Báo cáo COT cho thấy các vị thế mua phi thương mại đã giảm 16,160 xuống còn 153,159, trong khi các vị thế bán phi thương mại tăng thêm 29,514 lên 181,683, với khoảng cách giữa vị thế mua và bán gia tăng 2,156.
Tín hiệu Chỉ số:
Đường trung bình động:
Chuyển động giá hiện tại vẫn gần với đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy xu hướng thị trường đi ngang.
Dải Bollinger:
Nếu giá giảm, hỗ trợ có khả năng nằm quanh dải dưới ở mức 1.0800.
Mô tả Chỉ số:
Đường trung bình động 30 kỳ: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt độ biến động và nhiễu, được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.Đường trung bình động 50 kỳ: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt độ biến động và nhiễu, được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.Chỉ số MACD (Hội tụ/Phân kỳ đường trung bình động): EMA nhanh - 12 kỳ, EMA chậm - 26 kỳ, SMA - 9 kỳ.Dải Bollinger: 20 kỳ.Nhà đầu tư phi thương mại: Các nhà đầu cơ bao gồm nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho mục đích đầu cơ.Vị thế phi thương mại dài hạn: Tổng các vị thế mở dài hạn của nhà đầu tư phi thương mại.Vị thế phi thương mại ngắn hạn: Tổng các vị thế mở ngắn hạn của nhà đầu tư phi thương mại.Tổng vị thế tịnh phi thương mại: Sự khác biệt giữa vị thế ngắn hạn và dài hạn của nhà đầu tư phi thương mại.