Vào thứ Tư, cặp EUR/USD đã có một sự đảo ngược rất nhẹ theo hướng có lợi cho đồng euro, nhưng vẫn nằm dưới vùng kháng cự từ 1.0781–1.0797. Vào sáng thứ Năm, cặp tiền này đã quay trở lại vùng này và đang nỗ lực để đóng cửa trên mức đó. Nếu những nhà đầu tư giá lên có thể thực hiện được động thái này, đồng euro có thể kỳ vọng một số tăng trưởng hướng tới mức điều chỉnh 161.8% tại 1.0873. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói về sự tăng lên của đồng euro, vì có khả năng đồng tiền này sẽ bật lại từ vùng 1.0781–1.0797.
Mẫu sóng trở nên rõ ràng. Sóng tăng mới nhất (25-30 tháng 9) đã không vượt qua đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng giảm mới (vẫn đang hình thành) đã phá vỡ đáy của ba sóng trước đây. Do đó, cặp đôi này hiện đang hình thành một xu hướng giảm mới. Một sóng điều chỉnh có thể sắp xuất hiện, nhưng phe mua đã mất kiểm soát thị trường. Để giành lại sẽ cần một nỗ lực đáng kể, và có vẻ khó có khả năng họ sẽ thành công trong thời gian tới.
Hầu như không có thông tin đáng chú ý nào vào thứ Tư, nhưng sáng nay, những báo cáo đáng chú ý đầu tiên trong tuần đã được công bố tại khu vực đồng euro. Chỉ số PMI dịch vụ và sản xuất từ Đức và khu vực đồng euro đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng euro. Ba trong số bốn chỉ số tốt hơn kỳ vọng của các nhà giao dịch, nhưng các lĩnh vực sản xuất vẫn dưới mức 50.0. Điều này cho thấy rằng mặc dù các báo cáo tốt hơn so với dự báo nhưng chúng không thật sự nổi bật. Đồng euro khó có thể đạt được lợi ích đáng kể trong ngày hôm nay chỉ dựa vào dữ liệu này. Do đó, tôi nghi ngờ rằng phe mua sẽ có đủ sức để giữ trên vùng 1.0781–1.0797. Việc bật lại từ vùng này có thể dẫn đến sự giảm tiếp theo của đồng euro. Lý do cho sự giảm giá của đồng euro vẫn lớn hơn so với những lý do để tăng. Tuyên bố nghiêng về giảm của Christine Lagarde trong tuần này khiến các nhà giao dịch bất ngờ.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã hợp nhất dưới mức điều chỉnh 38.2% tại 1.0807. Các phân kỳ tăng đã hình thành gần đây trên cả hai chỉ báo, nhưng chúng chỉ báo hiệu một khả năng khởi động điều chỉnh, vì xu hướng đã chuyển sang giảm. Hiện tại, các nhà giao dịch đang bỏ qua các tín hiệu này. Đồng thời, các phân kỳ giảm đã hình thành, mạnh hơn trong xu hướng giảm, nhưng chúng đã được diễn ra. Sự giảm của cặp tiền có thể tiếp tục hướng tới mức Fibonacci 23.6% tại 1.0729. Việc hợp nhất trên mức 1.0807 có thể cho phép đồng euro tăng nhẹ.
Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT):
Trong tuần báo cáo mới nhất, các nhà đầu tư đầu cơ đã đóng 4.547 vị thế mua và mở 17.401 vị thế bán. Tâm lý của nhóm Phi thương mại đã chuyển sang xu hướng giảm vài tháng trước, nhưng hiện tại những người mua bán khống dài hạn lại chiếm ưu thế. Tuy nhiên, động lựclũy động của họ yếu dần theo mỗi tuần trôi qua. Các nhà đầu cơ nắm giữ 169.000 vị thế mua và 152.000 vị thế bán.
Trong sáu tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã bán đồng euro. Theo quan điểm của tôi, đây có thể là dấu hiệu mở đầu cho một xu hướng giảm mới hoặc ít nhất là một sự điều chỉnh mạnh. Nhân tố chính khiến đồng đô la giảm giá—kỳ vọng chính sách nới lỏng của FOMC—đã được đưa vào giá, và thị trường có ít lý do hơn để bán đồng đô la một cách rộng rãi. Nhiều lý do hơn có thể xuất hiện theo thời gian, nhưng hiện tại, sự tăng trưởng của đồng đô la Mỹ dường như có khả năng hơn. Phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra sự bắt đầu của xu hướng giảm. Vì thế, tôi đang chuẩn bị cho sự giảm kéo dài của cặp EUR/USD.
Lịch Tin tức cho Mỹ và Khu vực đồng tiền chung châu Âu:
Khu vực đồng tiền chung châu Âu – Chỉ số PMI Sản xuất của Đức (07:30 UTC)Khu vực đồng tiền chung châu Âu – Chỉ số PMI Dịch vụ của Đức (07:30 UTC)Khu vực đồng tiền chung châu Âu – Chỉ số PMI Sản xuất (08:00 UTC)Khu vực đồng tiền chung châu Âu – Chỉ số PMI Dịch vụ (08:00 UTC)Hoa Kỳ – Thay đổi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu (12:30 UTC)Hoa Kỳ – Chỉ số PMI Sản xuất (13:45 UTC)Hoa Kỳ – Chỉ số PMI Dịch vụ (13:45 UTC)Ngày 24 tháng 10 có lịch kinh tế dày đặc, nhưng không có sự kiện nào có tầm quan trọng cao. Ảnh hưởng của bối cảnh thông tin lên tâm lý thị trường hôm nay dự kiến sẽ ở mức độ vừa phải.
Dự báo cho EUR/USD và Mẹo Giao dịch:
Việc bán cặp tiền này có thể xảy ra sau khi phục hồi từ khu vực 1.0781–1.0797 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1.0729. Tôi chỉ xem xét mua cặp tiền sau khi phục hồi từ khu vực hỗ trợ 1.0781–1.0797, điều này chưa xảy ra. Việc cố định trên khu vực này sẽ cung cấp cơ hội thứ hai để tìm điểm vào cho vị thế dài hạn với mục tiêu tại 1.0873.
Các mức Fibonacci được vẽ từ 1.1003–1.1214 trên biểu đồ giờ và từ 1.1139–1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.