Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi tập trung vào mức 1.0843 và lên kế hoạch đưa ra quyết định giao dịch từ đó. Hãy xem xét biểu đồ 5 phút để thấy điều gì đã xảy ra. Đã có sự tăng lên mức 1.0843, nhưng cặp tiền đã thiếu vài điểm để kiểm tra mức này, vì vậy tôi đã bỏ lỡ các điểm vào lệnh phù hợp. Một tình huống tương tự xảy ra ở mức 1.0813, nơi cặp tiền không đạt được mục tiêu. Triển vọng kỹ thuật cho nửa cuối ngày chưa được xem xét lại.
Mở các vị thế mua dài hạn trên EUR/USD:
Trong nửa cuối ngày, không có dữ liệu quan trọng và chỉ số Sản xuất Richmond Fed ít giá trị. Chúng ta có thể nghe được điều gì mới từ buổi phỏng vấn của thành viên FOMC Patrick T. Harker, người có thể, giống như hầu hết đồng nghiệp của mình, ủng hộ việc giảm lãi suất thận trọng hơn, cung cấp thêm sự ủng hộ cho đồng đô la Mỹ và làm yếu đi vị thế của đồng euro. Nếu cặp tiền phản ứng với tuyên bố này bằng cách giảm, tôi sẽ hành động chỉ khi gần ngưỡng hỗ trợ tại mức 1.0813, mức không đạt được trước đó trong ngày hôm nay. Một sự phá vỡ giả tại đây sẽ là điều kiện phù hợp để bắt đầu các vị thế mua, mở đường trở lại mức 1.0843. Một lần phá vỡ và thử nghiệm lại phạm vi này sẽ xác nhận một điểm mua hợp lệ với mục tiêu đạt đến mức 1.0871. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức 1.0900, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu trong nửa cuối ngày, EUR/USD giảm và không có hoạt động mua xung quanh 1.0813, áp lực lên đồng euro sẽ tiếp tục trong xu hướng, tạo ra thách thức đáng kể cho người mua. Trong trường hợp như vậy, tôi sẽ chỉ xem xét vào các vị thế mua sau khi có một phá vỡ giả xung quanh ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại 1.0783. Tôi dự định mở các vị thế mua ngay lập tức khi giá bật lên từ 1.0761, nhắm đến sự điều chỉnh tăng 30 đến 35 điểm trong ngày.
Mở các vị thế bán ngắn hạn trên EUR/USD:
Mặc dù đồng euro đã cố gắng tăng trong nửa đầu ngày, người bán nhanh chóng cảm nhận được sự hiện diện của mình, mặc dù họ chưa đạt đến mức thấp hàng tháng. Nếu có thêm một lần tăng nữa, chỉ có một sự phá vỡ giả quanh mức 1.0843, nơi các đường trung bình động ủng hộ người bán, mới cung cấp điểm vào cho các vị thế bán mới với sự giảm tiếp tục về ngưỡng hỗ trợ tại mức 1.0813. Sự phá vỡ và sau đó là củng cố dưới phạm vi này, tiếp theo là một lần thử nghiệm lại từ dưới lên, sẽ cung cấp một cơ hội bán phù hợp khác, nhắm đến mục tiêu di chuyển đến mức 1.0783, củng cố thêm thị trường giá xuống. Tôi mong đợi thấy quan tâm mua hoạt động nhiều hơn chỉ ở cấp độ này. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức 1.0761, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD di chuyển lên trong nửa cuối ngày và người bán vẫn vắng mặt xung quanh 1.0843—trung điểm của dải đi ngang—người mua sẽ có cơ hội thúc đẩy một sự hồi phục. Trong trường hợp này, tôi sẽ trì hoãn việc bán cho đến khi ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 1.0871 được thử nghiệm. Tôi cũng dự định bán ở đó, nhưng chỉ sau một lần củng cố không thành công. Tôi dự định mở các vị thế bán ngay khi bật lên từ 1.0910, nhắm đến sự điều chỉnh giảm từ 30 đến 35 điểm.
Báo cáo COT (Commitment of Traders) từ ngày 15 tháng 10 cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong các vị thế bán khống và sự giảm thêm trong các vị thế mua. Rõ ràng rằng dữ liệu đã phản ánh quyết định gần đây của Ngân hàng Trung ương Châu Âu về việc cắt giảm lãi suất, và sự tập trung vào chính sách nới lỏng mạnh mẽ hơn vào cuối năm đã chuyển dịch cán cân quyền lực trong thị trường. Hiện tại, những người mua tài sản rủi ro không còn chiếm ưu thế, với cán cân gần như cân bằng: 169.319 vị thế mua so với 152.169 vị thế bán khống. Tuần này hứa hẹn sẽ tương đối yên ắng, với ít dữ liệu quan trọng, do đó, đồng euro vẫn hướng về thị trường giảm giá. Báo cáo COT cho thấy rằng số lượng vị thế mua phi thương mại giảm 4.547 xuống còn 169.319, trong khi số lượng vị thế bán phi thương mại tăng 17.401 lên 152.169, dẫn đến khoảng cách giữa các vị thế mua và bán giảm 1.402.
Dấu hiệu của chỉ báo:
Đường trung bình động:
Giao dịch đang diễn ra quanh các đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sự không chắc chắn trên thị trường.
Ghi chú: Thời gian và giá của các đường trung bình động dựa trên phân tích của tác giả trên biểu đồ theo giờ H1 và khác với định nghĩa tiêu chuẩn của các đường trung bình động hàng ngày trong biểu đồ D1 hàng ngày.
Dải Bollinger:
Trong trường hợp giảm, ranh giới dưới của chỉ báo ở khoảng 1.0813 sẽ đóng vai trò là hỗ trợ.
Mô tả chỉ báo:
Đường trung bình động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và nhiễu. Thời gian: 50. Được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.Đường trung bình động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và nhiễu. Thời gian: 30. Được đánh dấu bằng màu xanh lá cây trên biểu đồ.Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Thời gian EMA nhanh: 12. Thời gian EMA chậm: 26. Thời gian SMA: 9.Dải Bollinger: Thời gian: 20.Nhà giao dịch phi thương mại: Những nhà đầu cơ như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ.Vị thế dài phi thương mại đại diện cho tổng số vị thế dài mở của các nhà giao dịch phi thương mại.Vị thế ngắn phi thương mại đại diện cho tổng số vị thế ngắn mở của các nhà giao dịch phi thương mại.Vị thế ròng phi thương mại là chênh lệch giữa vị thế ngắn và dài của các nhà giao dịch phi thương mại.