Vào thứ Hai, cặp tiền EUR/USD đã phục hồi từ mức điều chỉnh 161,8% tại 1,0873, ủng hộ đồng đô la Mỹ và tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ 1,0781–1,0797. Kết quả là, đà giảm này có thể tiếp tục hướng tới vùng này hôm nay, và việc phục hồi từ đây có thể dẫn đến sự đảo chiều có lợi cho đồng euro và một chút tăng trưởng trở lại vùng 1,0873. Việc củng cố dưới vùng 1,0781–1,0797 sẽ làm tăng khả năng giảm sâu hơn về mức điều chỉnh tiếp theo là 261,8% tại 1,0662.
Tình hình sóng đã rõ ràng. Sóng tăng cuối cùng (25–30 tháng 9) không vượt qua đỉnh của sóng trước, trong khi sóng giảm mới đang hình thành đã phá vỡ đáy của ba sóng trước đó. Điều này chỉ ra rằng một xu hướng "giảm" mới đã bắt đầu. Trong ngắn hạn, có thể chúng ta sẽ thấy một sóng điều chỉnh, nhưng các nhà đầu tư "bò" đã mất đà. Việc lấy lại đà này sẽ cần nỗ lực lớn, điều không dễ xảy ra sớm.
Không có tin tức quan trọng nào vào thứ Hai, nhưng hôm nay sẽ có hai bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde. Những bài phát biểu này đặc biệt quan trọng đối với đồng euro, vì thị trường kỳ vọng các đợt cắt giảm lãi suất có thể xảy ra tại mỗi cuộc họp tiếp theo sau khi lạm phát xuống dưới mục tiêu 2% cho đến khi đạt "vùng trung hòa". Cần lưu ý rằng ECB lo ngại về sự tăng trưởng kinh tế yếu, và các hành động nới lỏng chính sách tiền tệ của họ nhằm kích thích nền kinh tế. Nếu Christine Lagarde đề cập hôm nay hoặc ngày mai rằng cơ quan điều tiết không vội vàng cắt giảm lãi suất do rủi ro tăng lạm phát mới (hoặc vì lý do khác), điều đó có thể tạm thời hỗ trợ cho đồng euro. Ngoài điều đó, hôm nay đồng euro có ít yếu tố hỗ trợ hơn.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tỷ giá đã tiếp cận mức điều chỉnh 38.2% tại 1.0807 lần thứ hai. Các phân kỳ "bullish" đã hình thành trên cả hai chỉ báo trong hơn một tuần qua, nhưng chúng chỉ gợi ý khả năng bắt đầu một đợt điều chỉnh, khi xu hướng đã chuyển sang "bearish." Hiện tại, các nhà giao dịch đang bỏ qua những tín hiệu này. Trong khi đó, các phân kỳ "bearish" cũng đã hình thành, có trọng lượng lớn hơn trong một xu hướng "bearish," nhưng chúng đã được thực hiện. Một sự bật lại từ mức 1.0807 có thể hỗ trợ sự tăng của đồng euro lên mức 1.0872 và 1.0935.
Báo cáo Cam kết Thương nhân (COT).
Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ đã đóng 4,547 vị thế mua và mở 17,401 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" đã chuyển sang "giảm" vài tháng trước, nhưng giờ đây phe mua lại đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, động lực của họ đang yếu đi mỗi tuần. Tổng số vị thế mua hiện tại của các nhà đầu cơ đã đạt 169,000, trong khi vị thế bán lên tới 152,000.
Trong tuần thứ sáu liên tiếp, các nhà giao dịch lớn đã giảm vị thế của họ trên đồng euro. Theo quan điểm của tôi, điều này có thể báo hiệu sự khởi đầu của xu hướng "giảm" mới hoặc ít nhất một sự điều chỉnh đáng kể. Yếu tố quan trọng đằng sau sự suy giảm của đồng đô la—kỳ vọng giảm chính sách tiền tệ của FOMC—đã được định giá và thị trường không còn lý do gì nữa để bán tháo đồng đô la ồ ạt. Những lý do này có thể xuất hiện theo thời gian, nhưng hiện tại, một đồng đô la Mỹ mạnh hơn dường như có khả năng xảy ra hơn. Phân tích đồ thị cũng gợi ý đến sự khởi đầu của một xu hướng "giảm". Do đó, tôi dự đoán cặp EUR/USD sẽ tiếp tục giảm dài hạn.
Lịch tin tức cho Mỹ và Khu vực đồng Euro:
Khu vực đồng Euro – Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde (14:00 UTC).
Khu vực đồng Euro – Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde (19:15 UTC).
Vào ngày 23 tháng 10, lịch các sự kiện kinh tế bao gồm hai mục quan trọng. Tác động của bối cảnh thông tin đến tâm lý thị trường ngày hôm đó có thể ở mức trung bình nếu Lagarde đưa ra các tuyên bố liên quan đến chính sách tiền tệ.
Dự báo EUR/USD và Mẹo cho Nhà giao dịch:
Có thể bán cặp tiền này sau khi đóng cửa dưới 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ với các mục tiêu ở 1.1081, 1.1070, 1.1013, và 1.0984. Tất cả các mục tiêu đều đạt được. Cũng có thể bán đồng euro sau khi củng cố dưới 1.0873 (hoặc sau khi bật lên từ mức này) với mục tiêu 1.0797. Tôi chỉ cân nhắc mua cặp tiền này sau khi bật lên từ mức 1.0797.
Các mức Fibonacci được vẽ giữa 1.1003–1.1214 trên biểu đồ hàng giờ và giữa 1.1139–1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.