Vào thứ Ba, cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giảm xuống mức thoái lui Fibonacci 161,8% ở 1,0873. Một đợt phục hồi từ mức này có thể báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng có lợi cho đồng euro và một số tăng trưởng hướng tới vùng kháng cự 1,0929–1,0946. Tuy nhiên, nếu duy trì dưới mức 1,0873 sẽ ủng hộ việc giảm tiếp xuống vùng hỗ trợ tiếp theo ở 1,0793–1,0797. Phe gấu vẫn duy trì áp lực mạnh mẽ.
Cấu trúc sóng đã trở nên phức tạp hơn một chút trong vài tuần gần đây, nhưng không có lo ngại nào đáng kể. Sóng tăng hoàn thành gần nhất (25–30 tháng 9) không vượt qua được đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng giảm mới (đang hình thành) đã phá vỡ đáy của ba sóng trước đó. Cặp tiền này hiện đang hình thành một xu hướng giảm mới. Chúng ta có thể thấy một sóng điều chỉnh trong tương lai gần, nhưng những người đầu cơ đã mất đà trên thị trường. Việc lấy lại đà này sẽ đòi hỏi nỗ lực đáng kể.
Dòng tin tức hôm thứ Ba có thể đã cho đồng euro một khoảng lặng ngắn, nhưng các nhà giao dịch không thấy báo cáo sản xuất công nghiệp đủ quan trọng để ngừng việc bán tháo đồng euro. Đáng lưu ý là cuộc họp của ECB được lên lịch vào ngày mai. Cơ quan điều hành châu Âu đang chuẩn bị cắt giảm lãi suất lần thứ ba, sớm hơn so với dự kiến ban đầu. Việc cắt giảm lãi suất lần tiếp theo được dự đoán vào tháng 12, nhưng sự yếu kém của nền kinh tế châu Âu yêu cầu nới lỏng tiền tệ nhanh hơn. Các nhà giao dịch hiện đang tính vào đợt cắt giảm lãi suất lần thứ ba của ECB và chờ đợi phát biểu của Christine Lagarde. Nếu chủ tịch ECB ra hiệu rằng lãi suất có thể được hạ lần thứ tư vào tháng 12, đồng euro có thể tiếp tục giảm và nhanh chóng tiến gần đến vùng 1.0793–1.0797.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này tiếp tục xu hướng giảm về mức Fibonacci 50.0% tại 1.0872. Cả hai chỉ báo hiện tại đều đang thể hiện sự phân kỳ "bullish," gợi ý khả năng có thể xảy ra điều chỉnh. Tuy nhiên, xu hướng giảm hiện tại cho thấy các nhà giao dịch đang bỏ qua những phân kỳ này, xác nhận thêm xu hướng giảm. Sự phục hồi từ mức 1.0872 có thể dẫn đến một đợt tăng nhẹ, trong khi nếu giữ dưới mức này sẽ hỗ trợ đà giảm sâu hơn về mức điều chỉnh tiếp theo là 38.2% – 1.0807.
Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT):
Trong tuần báo cáo gần đây nhất, các nhà đầu cơ đã đóng 4,407 vị thế mua và mở 11,822 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" đã chuyển sang xu hướng giảm cách đây vài tháng, nhưng các bên mua đang giành lại quyền kiểm soát. Tổng số vị thế mua hiện tại của các nhà đầu cơ đạt 174,000, trong khi vị thế bán là 135,000.
Tuy nhiên, trong năm tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã bán ra euro. Theo ý kiến của tôi, điều này có thể là dấu hiệu dự báo cho một xu hướng giảm mới hoặc ít nhất là một đợt điều chỉnh mạnh. Yếu tố chính đằng sau sự giảm của đồng đô la – kỳ vọng về việc nới lỏng của FOMC – đã được phản ánh vào giá, và hiện tại có ít lý do hơn để đồng đô la giảm. Mặc dù các yếu tố mới có thể xuất hiện theo thời gian, nhưng hiện tại, khả năng đồng đô la tăng giá có vẻ cao hơn. Phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra sự bắt đầu của một xu hướng giảm, vì vậy tôi đang chuẩn bị cho một đợt giảm dài hạn của cặp EUR/USD.
Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Khu vực đồng euro:
Khu vực đồng euro – Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde (18:40 UTC).Vào ngày 16 tháng 10, lịch kinh tế có một sự kiện có mức độ quan trọng vừa phải. Ảnh hưởng của tin tức này đến tâm lý của nhà giao dịch trong hôm nay có khả năng vừa phải, chủ yếu vào buổi tối.
Dự báo EUR/USD và Lời khuyên cho Nhà giao dịch:
Cơ hội bán xuất hiện sau khi cặp tỷ giá đóng cửa dưới mức 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ, với các mục tiêu tại 1.1081, 1.1070, 1.1013, và 1.0984. Tất cả các mục tiêu đã đạt được. Hiện tại tôi không thấy tín hiệu bán mới, nhưng chúng có thể xuất hiện (ví dụ, đóng cửa dưới 1.0873) nếu Christine Lagarde đưa ra quan điểm ôn hòa hôm nay và ngày mai. Tôi sẽ cân nhắc mua cặp tỷ giá sau khi bật lên từ mức 1.0873, nhưng cần nhớ rằng xu hướng đã chuyển sang giảm.
Các mức Fibonacci được vẽ từ 1.1003 đến 1.1214 trên biểu đồ giờ và từ 1.1139 đến 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.