Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi tập trung vào mức 1.0952 và đã lên kế hoạch đưa ra quyết định gia nhập thị trường dựa trên mức này. Hãy xem biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã xảy ra. Sự sụt giảm và hình thành phá vỡ giả xung quanh mức 1.0952 đã tạo ra một điểm vào thuận lợi cho việc mua euro, dẫn đến sự tăng gần 20 điểm. Triển vọng kỹ thuật cho nửa sau của ngày vẫn không thay đổi.
Mở các vị thế mua dài trên EUR/USD:
Dự kiến sẽ thiếu dữ liệu quan trọng và biến động. Có vẻ như không có sự vội vàng để mua euro ở mức hiện tại, vì có thể một người chơi lớn đã đẩy cặp này lên cao hơn. Đã có những nỗ lực để ngăn chặn sự giảm sút của euro quanh mức thấp hàng tuần, nhưng sự nhiệt tình dần tan biến. Các bài phát biểu từ các thành viên FOMC được lên lịch, khiến việc liệt kê tất cả trở nên không thực tế. Tương tự như ngày trước đó, một thái độ thận trọng từ các nhà quản lý chính sách có thể giúp đồng đô la phá vỡ mức thấp hàng tuần so với euro, do đó tôi sẽ rất cẩn trọng khi mua. Kế hoạch của tôi là thực hiện theo kịch bản buổi sáng: một đợt phá vỡ giả quanh mức 1.0952, tương tự như phân tích ở trên, sẽ là điều kiện phù hợp để tăng vị thế mua dài, mở ra con đường đến 1.0979 và 1.1011. Việc phá vỡ và kiểm tra lại phạm vi này sẽ xác nhận một điểm vào tốt để mua, nhằm tái kiểm tra 1.1047, cho phép người mua phục hồi một phần tổn thất từ sự giảm sút vào thứ Sáu. Mục tiêu xa nhất là 1.1081, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD tiếp tục giảm và không có hoạt động gì quanh 1.0952 trong nửa sau của ngày, điều này có thể khả thi hơn, áp lực lên euro sẽ kéo dài. Trong trường hợp đó, tôi sẽ mở vị thế sau một đợt phá vỡ giả quanh mức hỗ trợ tiếp theo là 1.0919. Tôi dự định mở vị thế mua dài khi phục hồi từ 1.0884 với mục tiêu điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.
Mở các vị thế bán ngắn trên EUR/USD:
Rõ ràng rằng người bán có ý định duy trì kiểm soát thị trường, nhưng cần một chất xúc tác đáng kể để thực hiện các hành động tích cực hơn. Nếu đồng euro tăng trong nửa cuối của ngày sau khi công bố biên bản FOMC, một đợt phá vỡ giả quanh 1.0979 sẽ cung cấp một điểm vào tốt cho các vị thế bán ngắn mới, với khả năng suy giảm đến mức hỗ trợ tại 1.0952, là mức thấp hàng tuần. Việc phá vỡ và hợp nhất dưới phạm vi này, tiếp theo là kiểm tra lại từ dưới lên, sẽ cung cấp một cơ hội bán phù hợp khác, nhắm đến mức 1.0916, củng cố thêm cho thị trường giảm giá. Tôi dự kiến sẽ thấy nhiều hoạt động tăng giá hơn chỉ tại mức này. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức 1.0884, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD tăng trong nửa sau của ngày và không có sự hiện diện của người bán tại 1.0979, người mua có thể có cơ hội để củng cố cặp đôi một cách đáng kể. Trong trường hợp đó, tôi sẽ hoãn bán cho đến khi thử nghiệm mức kháng cự tiếp theo ở 1.1011. Tôi sẽ chỉ bán khi có sự hợp nhất không thành công. Tôi dự định mở vị thế bán ngắn ngay khi phục hồi từ 1.1047 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Trong báo cáo COT (Cam kết của các Nhà giao dịch) cho ngày 1 tháng 10, có một sự gia tăng nhẹ ở các vị thế bán và một sự giảm mạnh ở các vị thế mua, dẫn đến sự thay đổi trong cân bằng thị trường thiên về bên bán. Rõ ràng, dữ liệu thị trường lao động Mỹ gần đây tốt hơn mong đợi giờ đây là yếu tố chính cho các quyết định trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang, dự kiến sẽ thận trọng hơn và ít đột ngột hơn. Ngân hàng trung ương có khả năng sẽ áp dụng lập trường thận trọng hơn về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai, điều này nên có tác động tích cực đến đồng đô la Mỹ và sức mạnh của nó. Tuy nhiên, điều này không phủ định xu hướng tăng trung hạn của cặp tiền tệ, và càng rớt sâu, nó càng trở nên hấp dẫn hơn để mua. Báo cáo COT cho thấy các vị thế mua phi thương mại giảm 9.522 xuống còn 178.273, trong khi các vị thế bán phi thương mại tăng 6.849 lên 122.946. Kết quả là, khoảng cách giữa vị thế mua và bán mở rộng thêm 2.700.
Tín hiệu chỉ báo:
Moving Averages:
Giao dịch diễn ra xung quanh trung bình động 30 và 50 ngày, thể hiện sự không chắc chắn của thị trường.
Bollinger Bands: Trong trường hợp giảm, giới hạn dưới của chỉ báo khoảng 1.0952 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Mô tả chỉ báo:
Đường trung bình động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu. Kỳ hạn 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.Đường trung bình động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu. Kỳ hạn 30. Được đánh dấu màu xanh lá trên biểu đồ.MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA nhanh với kỳ hạn 12, EMA chậm với kỳ hạn 26, và SMA với kỳ hạn 9.Bollinger Bands: Kỳ hạn 20.Nhà giao dịch phi thương mại: Những nhà đầu cơ như cá nhân giao dịch, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho mục đích đầu cơ và đáp ứng một số tiêu chí nhất định.Vị thế mua phi thương mại dài hạn biểu thị tổng vị thế mở dài hạn của nhà giao dịch phi thương mại.Vị thế bán phi thương mại ngắn hạn biểu thị tổng vị thế mở ngắn hạn của nhà giao dịch phi thương mại.Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự chênh lệch giữa các vị thế bán và mua của nhà giao dịch phi thương mại.