Vào thứ Sáu, cặp tiền tệ EUR/USD đã củng cố trên vùng kháng cự 1.1070–1.1081, mở ra khả năng tiếp tục tăng trưởng hướng tới mức Fibonacci tiếp theo 200.0% tại 1.1165. Việc củng cố dưới vùng 1.1070–1.1081 sẽ có lợi cho đồng đô la Mỹ và hỗ trợ sự giảm xuống mức điều chỉnh 127.2% tại 1.0984. Hiện tại, tôi đánh giá khả năng tăng và giảm là cân bằng, vì cả phe mua lẫn phe bán đều không có lợi thế quyết định trong những tuần gần đây.
Tình hình sóng đã trở nên phức tạp hơn một chút nhưng vẫn có thể hiểu được tổng thể. Sóng giảm cuối cùng đã phá vỡ mức thấp của sóng trước đó, trong khi sóng tăng cuối cùng không thể phá vỡ đỉnh ngày 26 tháng 8. Do đó, xu hướng "tăng giá" đã quay đầu lại, và một xu hướng "giảm giá" đã bắt đầu hình thành. Xu hướng này có thể ngắn hạn, nhưng để nó đảo ngược, giá phải đóng cửa trên đỉnh cuối cùng của ngày 6 tháng 9 tại mức 1.1152. Cho đến khi điều đó xảy ra, tôi vẫn tập trung vào việc bán cặp tiền này.
Nền tảng tin tức vào thứ Sáu khá yếu, và hoạt động của nhà giao dịch rất thấp. Các nhà giao dịch tỏ ra thận trọng trước hai cuộc họp của ngân hàng trung ương, diễn ra sau cuộc họp của ECB. Theo quan điểm của tôi, sự tăng giá của đồng euro vào thứ Năm và thứ Sáu là không ngờ tới, vì cuộc họp của ECB đã dẫn đến việc nới lỏng chính sách tiền tệ và thông báo về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo. Vì vậy, vào đầu tuần mới, tôi kỳ vọng cặp tiền này sẽ giảm bất chấp sự hợp nhất của nó trên vùng 1.1070–1.1081. Tuy nhiên, bắt đầu từ thứ Tư, tình hình có thể thay đổi khi nền tảng tin tức trở nên có ảnh hưởng hơn. Nhiều người dự đoán rằng FOMC sẽ hạ lãi suất, đánh dấu sự bắt đầu của việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Thị trường đã có đủ thời gian để chuẩn bị cho điều này, nhưng liệu nó có sẵn sàng cho một đợt cắt giảm lãi suất 0,50% không? Tôi sẽ nói rằng khả năng đồng đô la giảm trong nửa cuối tuần là rất lớn, nhưng không được đảm bảo. Các nhà giao dịch đang đối mặt với một tuần quan trọng, đáng kể và đầy thách thức.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã bật lên từ mức điều chỉnh 76,4% tại 1,1013 và đảo chiều có lợi cho đồng euro. Chỉ báo CCI đang thể hiện dấu hiệu của sự "phân kỳ giảm giá," cho thấy khả năng đảo chiều có lợi cho đồng đô la và quay trở lại mức 1,1013. Sau cuộc họp của ECB, tôi càng ít tin tưởng vào sự tăng trưởng của đồng euro. Một lần bật lên từ mức 1,1139 cũng sẽ chỉ ra sự tiếp tục của sự suy giảm.
Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT):
Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ đã đóng 23,148 vị thế mua và 4,563 vị thế bán. Tâm lý của nhóm “Phi thương mại” đã trở nên “giảm giá” vài tháng trước, nhưng phe mua đã bắt đầu chiếm ưu thế trở lại. Tổng số vị thế mua của các nhà đầu cơ hiện là 193,000, trong khi vị thế bán chỉ là 111,000.
Tôi vẫn tin rằng tình hình sẽ tiếp tục chuyển hướng có lợi cho phe bán. Tôi không thấy lý do dài hạn để mua euro. Tôi cũng muốn lưu ý rằng việc cắt giảm lãi suất FOMC vào tháng Chín đã được tính đến với xác suất rất cao. Khả năng giảm của euro vẫn còn đáng kể. Tuy nhiên, cần nhớ rằng phân tích đồ thị hiện tại không cho phép chúng tôi dự đoán một đợt giảm mạnh của euro, cũng như bối cảnh tin tức thường xuyên làm gián đoạn các biến động của đồng đô la.
Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Khu vực đồng Euro:
Vào ngày 16 tháng Chín, lịch các sự kiện kinh tế không có mục đáng chú ý nào. Ảnh hưởng của bối cảnh tin tức đến tâm lý của các nhà giao dịch hôm nay sẽ không đáng kể.
Dự báo và Gợi ý giao dịch EUR/USD:
Những đợt bán mới cho cặp tiền này có thể xảy ra trên biểu đồ giờ nếu nó đóng cửa dưới vùng 1.1070–1.1081, với mục tiêu là 1.0984. Tôi vẫn không khuyến khích mua cặp tiền này, vì việc tăng euro trong bối cảnh nới lỏng chính sách tiền tệ của ECB dường như không hợp lý. Tuy nhiên, trong tuần, có thể sẽ xuất hiện các yếu tố hỗ trợ cho phe mua.
Các mức Fibonacci được vẽ từ 1.0917 đến 1.0668 trên biểu đồ giờ và từ 1.1139 đến 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.