Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã tập trung vào mức 1.0936 và lên kế hoạch đưa ra quyết định nhập thị trường từ đây. Hãy cùng nhìn vào biểu đồ 5 phút và xem những gì đã xảy ra. Sự suy giảm và sự hình thành một đợt phá vỡ giả tại mức này đã dẫn đến một điểm nhập vị thế mua, dự đoán sự hồi phục của euro. Tuy nhiên, như bạn có thể thấy trên biểu đồ, sự chuyển động tăng không xảy ra. Việc phá vỡ và kiểm tra lại mức 1.0936 đã cho phép thoát khỏi các vị thế mua với thiệt hại tối thiểu và cũng như nhập vào các vị thế bán khi sự điều chỉnh phát triển, dẫn đến mức giảm hơn 20 điểm của cặp tiền. Bức tranh kỹ thuật cho nửa sau của ngày đã được xem xét lại.
Để mở các vị thế mua dài hạn trên cặp EUR/USD, cần phải:
Sự biến động và áp lực lên đồng euro có thể được duy trì vào nửa cuối ngày. Điều này sẽ đủ với các số liệu thống kê tốt về cán cân thương mại của Hoa Kỳ và chỉ số lạc quan kinh tế RCM/TIPP. Nếu cặp tiền này giảm, điểm tập trung sẽ là hỗ trợ gần nhất tại 1.0895, nơi mà cặp tiền này hiện đang hướng tới. Việc hình thành một sự phá vỡ giả sẽ là một lựa chọn phù hợp để xây dựng các vị thế mua với mục tiêu quay lại kháng cự mới tại 1.0930, được hình thành bởi kết quả của nửa đầu ngày. Các đường trung bình động cũng nằm ở đó, ủng hộ những người bán. Một sự phá vỡ và đổi mới từ đỉnh xuống của phạm vi này sẽ củng cố cặp tiền với cơ hội tăng lên khu vực 1.0962. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức cao nhất 1.0985, nơi tôi dự định chốt lời. Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động xung quanh mức 1.0895 vào nửa cuối ngày, một mức quan trọng về mặt kỹ thuật, những người bán sẽ lấy lại sáng kiến và bắt đầu xây dựng xu hướng giảm. Trong trường hợp như vậy, tôi sẽ chỉ vào lệnh sau khi hình thành một sự phá vỡ giả xung quanh mức 1.0871. Tôi dự định mở các vị thế mua ngay lập tức khi bật lại từ mức 1.0850, nhằm mục tiêu điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở các vị thế bán ngắn hạn trên cặp EUR/USD, cần phải:
Những người bán tiếp tục lấy lại sáng kiến, và điều này khá rõ ràng từ các hành động của họ trong bất kỳ sự điều chỉnh nào của cặp tiền. Số liệu thống kê mạnh mẽ của Hoa Kỳ sẽ cho phép những con gấu tái nhập thị trường vào nửa cuối ngày. Bảo vệ mức 1.0930 cùng với sự phá vỡ giả sẽ là một kịch bản phù hợp để mở các vị thế bán với mục tiêu giảm xuống hỗ trợ tại 1.0895, được hình thành từ kết quả của ngày hôm qua. Một sự phá vỡ và củng cố dưới phạm vi này, cũng như kiểm tra ngược từ dưới lên, sẽ cung cấp một điểm bán khác với sự di chuyển đến khu vực 1.0871, nơi tôi kỳ vọng sẽ thấy một sự thể hiện tích cực hơn của những người mua. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.0850, nơi tôi sẽ chốt lời. Thử nghiệm mức này sẽ lật ngược kế hoạch của những người mua euro nhằm xây dựng một xu hướng tăng. Trong trường hợp cặp EUR/USD di chuyển lên vào nửa cuối ngày, và sự vắng mặt của những con gấu tại 1.0930, những người mua sẽ có cơ hội lấy lại sáng kiến. Trong trường hợp như vậy, tôi sẽ trì hoãn việc bán cho đến khi thử nghiệm kháng cự tiếp theo tại 1.0962. Tôi cũng sẽ hành động, nhưng chỉ sau khi không củng cố thành công. Tôi dự định mở các vị thế bán ngay lập tức khi bật lại từ mức 1.0985, nhằm mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) cho ngày 30 tháng 7, có sự giảm trong các vị thế mua và tăng mạnh trong các vị thế bán. Quyết định của ECB giữ nguyên lãi suất với gợi ý trực tiếp về việc giảm lãi suất vào tháng 9 đã trùng với lập trường tương đối mềm của Cục Dự trữ Liên bang, cũng đã gợi ý rằng họ sẽ giảm lãi suất vào đầu mùa thu này. Xét các dữ liệu mới đây từ kinh tế Hoa Kỳ, cơ quan điều tiết có lẽ nên hành động sớm hơn nhiều, dẫn đến sự hoảng loạn hiện tại trong thị trường chứng khoán và nguy cơ suy thoái vào năm tới, điều này không tốt cho sự mạnh mẽ của đồng USD. Báo cáo COT cho thấy các vị thế mua phi thương mại giảm 5,923 xuống còn 183,006, trong khi các vị thế bán phi thương mại tăng 12,184 lên 165,207. Kết quả là, sự chênh lệch giữa các vị thế mua và bán đã tăng lên 2,801.
Tín hiệu từ chỉ báo:
Đường trung bình động
Giao dịch đang diễn ra xung quanh các đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy vấn đề đối với những người mua euro.
Lưu ý: Thời kỳ và giá của các đường trung bình động được tác giả xem xét trên biểu đồ hàng giờ H1 và khác với định nghĩa chung của các đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ hàng ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp giảm, biên dưới của chỉ báo xung quanh mức 1.0911 sẽ đóng vai trò là hỗ trợ.
Mô tả chỉ báo:
Đường trung bình động (làm mượt biến động và nhiễu để xác định xu hướng hiện tại). Chu kỳ 50. Được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.Đường trung bình động (làm mượt biến động và nhiễu để xác định xu hướng hiện tại). Chu kỳ 30. Được đánh dấu bằng màu xanh lá trên biểu đồ.MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA nhanh chu kỳ 12. EMA chậm chu kỳ 26. SMA chu kỳ 9Bollinger Bands. Chu kỳ 20Nhà giao dịch phi thương mại - nhà đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ và tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng các tiêu chí nhất định.Vị thế mua phi thương mại dài hạn thể hiện tổng vị thế mở mua của các nhà giao dịch phi thương mại.Vị thế bán phi thương mại ngắn hạn thể hiện tổng vị thế mở bán của các nhà giao dịch phi thương mại.Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự khác biệt giữa các vị thế mua và bán của các nhà giao dịch phi thương mại.