Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã chỉ ra mức 1.0701 và lên kế hoạch đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên mức này. Hãy xem biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã xảy ra ở đó. Sự bứt phá và kiểm định lại mức 1.0701 sau khi có số liệu thống kê yếu từ Đức đã dẫn đến việc vào lệnh bán, kết quả là cặp tiền này giảm 20 điểm, nhưng chúng tôi không đạt đến mức mục tiêu là 1.0672. Triển vọng kỹ thuật cho nửa sau của ngày không thay đổi.
Để mở vị thế mua dài hạn trên cặp EUR/USD, các điều kiện sau đây cần được thỏa mãn:
Dữ liệu yếu từ Đức và những bình luận bảo thủ từ một đại diện của Ngân hàng Trung ương Châu Âu chỉ làm tăng áp lực lên đồng euro, vốn đã gặp khó khăn trong tăng trưởng trong ngày thứ hai liên tiếp. Trong phiên giao dịch tại Mỹ, dữ liệu về doanh số bán nhà mới tại Mỹ, mặc dù có sự quan tâm từ thị trường, có khả năng sẽ khiến nhu cầu euro quay trở lại nếu các con số khớp với dự đoán của các nhà kinh tế. Điều này là do sẽ có ít người bán hơn quanh mức tối thiểu hàng tháng. Chỉ có sự phá vỡ thất bại quanh mức 1.0672 mới là điểm vào phù hợp cho vị thế mua dài hạn, nhắm tới thử nghiệm lại mức 1.0701—trước đây là mức kháng cự nhưng đã chuyển thành hỗ trợ từ đầu ngày.
Ngay trên mức này là các đường trung bình động, ủng hộ người bán. Do đó, sự phá vỡ và suy giảm tiếp theo từ phạm vi này sẽ củng cố cặp tiền với cơ hội tăng lên mức 1.0733. Mục tiêu cao nhất là đỉnh tại 1.0761, nơi tôi sẽ chốt lời. Thử nghiệm mức này sẽ cho người mua lợi thế. Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động quanh mức 1.0672 trong nửa cuối ngày, người bán sẽ kiểm soát hoàn toàn, phá vỡ kênh đi ngang, điều mà tôi cho là ít có khả năng. Trong tình huống đó, tôi sẽ chỉ tham gia sau một pha phá vỡ thất bại quanh mức hỗ trợ tiếp theo tại 1.0642. Để vào vị thế mua ngay lập tức khi hồi phục, tôi có kế hoạch bắt đầu từ mức 1.0601, nhắm tới một đợt điều chỉnh tăng từ 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế bán dài hạn trên cặp EUR/USD, các điều kiện sau đây cần được thỏa mãn:
Người bán đã thể hiện khá tốt, và điều quan trọng bây giờ là duy trì dưới mức 1.0701. Trong trường hợp thị trường phản ứng tăng giá trước dữ liệu từ Mỹ, điều này không thể loại trừ, việc bảo vệ mức kháng cự tại 1.0701 và một pha phá vỡ thất bại ở đó sẽ cung cấp điểm vào phù hợp cho vị thế bán dài hạn, nhắm tới sự suy giảm tiếp theo của cặp tiền này về mức hỗ trợ tại 1.0672, điều này hoạt động như một dạng biên dưới của kênh đi ngang. Sự phá vỡ và củng cố dưới phạm vi này trong bối cảnh thống kê thị trường bất động sản mạnh mẽ của Mỹ, cũng như một thử nghiệm ngược từ dưới lên, sẽ cung cấp một điểm bán khác với mục tiêu về mức đáy mới tại 1.0642, nơi tôi mong đợi sẽ thấy hành vi tăng giá tích cực hơn.
Mục tiêu cao nhất sẽ là mức tối thiểu tại 1.0601, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp EUR/USD tăng lên trong nửa cuối ngày và nếu không có người bán tại mức 1.0701, điều này có khả năng cao hơn, người mua có thể khôi phục cân bằng cho thị trường, giữ giao dịch trong kênh. Trong tình huống này, tôi sẽ hoãn việc bán cho đến khi thử nghiệm mức kháng cự tiếp theo tại 1.0733. Tôi cũng sẽ bán tại đó, nhưng chỉ sau một sự củng cố không thành công. Tôi có kế hoạch mở vị thế bán ngay lập tức khi hồi phục từ mức 1.0761, nhắm tới một đợt điều chỉnh giảm từ 30-35 điểm.
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) cho ngày 18 tháng 6, có sự gia tăng ở các vị thế bán và giảm ở các vị thế mua. Các kết quả của các cuộc họp của Hệ thống Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã được chú ý, ảnh hưởng đáng kể đến động thái của thị trường. Tổng số các vị thế bán và mua cũng xác nhận sự cân bằng và trạng thái cân bằng hiện tại trên biểu đồ. Xét rằng không có thống kê quan trọng nào được dự kiến trong tương lai gần, trạng thái cân bằng này có thể sẽ tiếp tục duy trì. Tuy nhiên, cần hiểu rằng xu hướng tổng thể và hướng giảm của EUR/USD vẫn chưa biến mất, và sự suy giảm của đồng euro có thể tiếp tục bất cứ lúc nào. Theo báo cáo COT, các vị thế mua phi thương mại giảm 16,233 xuống còn 171,464, trong khi các vị thế bán phi thương mại tăng 19,460 lên 163,513. Kết quả là, khoảng cách giữa các vị thế mua và bán giảm 1,394.
Tín hiệu chỉ báo:
Đường trung bình động
Giao dịch đang dưới các đường trung bình động 30 ngày và 50 ngày, cho thấy sự giảm giá của đồng euro.
Lưu ý: Thời gian và giá của đường trung bình động được tác giả xét theo biểu đồ giờ (H1) và khác với định nghĩa chung của các đường trung bình động cổ điển trên biểu đồ ngày (D1).
Dải Bollinger
Trong trường hợp giảm, ranh giới dưới của chỉ báo, khoảng 1.0685, sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Mô tả chỉ báo:
• Đường trung bình động (làm mượt sự biến động và nhiễu để xác định xu hướng hiện tại). Thời gian - 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ;
• Đường trung bình động (làm mượt sự biến động và nhiễu để xác định xu hướng hiện tại). Thời gian - 30. Được đánh dấu màu xanh lá trên biểu đồ;
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - hội tụ/phân kỳ trung bình động). EMA nhanh - thời gian 12. EMA chậm - thời gian 26. SMA - thời gian 9;
• Dải Bollinger. Thời gian - 20;
• Các nhà giao dịch phi thương mại - những nhà đầu cơ, bao gồm các nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ, và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định;
• Vị thế mua phi thương mại đại diện cho tổng số vị thế mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại;
• Vị thế bán phi thương mại đại diện cho tổng số vị thế bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại;
• Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự khác biệt giữa các vị thế bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.