Trong dự báo sáng của tôi, tôi nhấn mạnh mức 1.0769 và đã quyết định dựa vào đó để đưa ra quyết định cho việc nhập thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và phân tích những điều đã xảy ra ở đó. Có một sự giảm, nhưng không bao giờ đạt đến thử nghiệm và hình thành một sự phá vỡ giả mạo, điều này đã ngăn chúng ta không nhận được tín hiệu đầu vào thị trường đúng đắn. Bức tranh kỹ thuật vẫn không thay đổi cho nửa cuối ngày.
Để mở vị thế mua chiều dài trên cặp tiền tệ EUR/USD, cần có những yếu tố sau:
Sự vắng bóng hoàn toàn của các chỉ số kinh tế của Mỹ đã ảnh hưởng đến biến động của cặp tiền tệ vào đầu tuần, vì vậy rõ ràng thị trường giảm vẫn đang tồn tại và việc mua vào phải được tiếp cận cẩn thận. Phía trước chúng ta là dữ liệu về Chỉ số quản lý Mua sắm Sản xuất của Mỹ và Chỉ số quản lý Mua sắm Sản xuất của ISM. Các chỉ số mạnh mẽ vượt quá dự báo của các nhà kinh tế chắc chắn sẽ hỗ trợ đô la trong nửa sau của ngày, vì vậy tôi sẽ hành động theo chiều hướng giảm và hình thành một phá vỡ giả gần mức hỗ trợ 1.0769. Đây sẽ là kịch bản phù hợp cho vị thế mua dài, với mục tiêu chỉnh sửa về mức 1.0798, nơi đóng vai trò như mức hỗ trợ. Ở đó, các trung bình di động cũng được sắp xếp về phía người bán. Một phá vỡ và sự chuyển động giảm mới từ dải này sẽ tăng cường cặp tiền tệ với cơ hội bùng nổ về mức 1.0826. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức cao nhất 1.0863, nơi tôi sẽ lấy lãi. Trong kịch bản của việc giảm tiếp tục của EUR/USD và thiếu hoạt động xung quanh mức 1.0769 vào nửa sau của ngày, sức ép lên euro sẽ chỉ trở nên càng mạnh mẽ hơn, dẫn đến sự suy giảm tiếp tục về mức 1.0735. Tôi dự định nhập thị trường ở đó chỉ sau khi hình thành một phá vỡ giả. Tôi dự định mở vị thế mua ngay sau khi có sự phục hồi từ mức 1.0698 với mục tiêu là chỉnh sửa 30-35 điểm lên trong ngày.
Để mở vị thế bán chiều ngắn trên cặp tiền tệ EUR/USD, cần có những yếu tố sau:
Người mua Euro không thể thể hiện bất kỳ điều gì đáng kể trong nửa đầu ngày, và cho đến nay, chưa có nỗ lực đáng kể để lấy lại quyền kiểm soát. Trong trường hợp có nỗ lực tăng sau dữ liệu kém của Mỹ, việc hình thành một phá vỡ giả mạo xung quanh mức 1.0799 sẽ chứng tỏ sự hiện diện của các nhà bán lớn trên thị trường và cung cấp một điểm vào khác cho vị thế ngắn hạn với triển vọng của một mức hỗ trợ mới tại 1.0769. Một sự phá vỡ và ổn định dưới mức này và một kiểm tra đảo chiều từ phía dưới sẽ cung cấp một cơ hội bán khác với một sự suy thoái của cặp tiền về 1.0735, nơi mà người mua sẽ trở nên tích cực hơn. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức thấp nhất 1.0698, nơi mà tôi sẽ lấy lợi nhuận. Trong trường hợp có di chuyển lên của EUR/USD trong nửa sau của ngày và sự vắng mặt của gấu tại 1.0798, người mua sẽ có cơ hội cho một sự điều chỉnh tăng nhỏ vào đầu tuần. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn việc bán cho đến khi kiểm tra mức kháng cự tiếp theo tại 1.0826. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau khi không thành công trong việc ổn định. Tôi dự định mở vị thế ngắn hạn ngay sau khi hồi phục từ 1.0863 với một mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Trong báo cáo COT (Cam kết của các nhà giao dịch) cho ngày 19 tháng 3, đã có sự giảm trong số lượng vị thế dài hạn và tăng vị thế ngắn hạn. Các kết quả như vậy không ngạc nhiên khi xem xét cuộc họp gần đây của Ngân hàng Dự trữ Liên bang và chính sách không thay đổi. Trong khi đó, các đại diện của Ngân hàng Trung ương Châu Âu ngày càng gợi ý về sự suy giảm mạnh mẽ của lạm phát ở khu vực euro, cho phép ngân hàng điều chỉnh chính sách tiền tệ vào mùa hè. Vì lý do này, tôi đặt cược vào việc phát triển tiếp theo của xu hướng tích cực cho đô la Mỹ và sự suy giảm của đồng euro. Báo cáo COT cho thấy số lượng vị thế phi thương mại dài hạn giảm 11.616 xuống còn 182.382, trong khi vị thế phi thương mại ngắn hạn tăng 14.449 lên 134.040. Do đó, khoảng cách giữa vị thế dài hạn và vị thế ngắn hạn đã giảm 28.190.
Tín hiệu chỉ báo:
Đường trung bình di chuyển
Giao dịch được thực hiện dưới đường trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy sự giảm của đồng euro.
Lưu ý: Chu kỳ và giá của đường trung bình di chuyển mà tác giả xem xét đều trên biểu đồ theo giờ H1 và khác với định nghĩa chung của đường trung bình di chuyển hàng ngày trên biểu đồ hàng ngày D1.
Dải Bollinger
Trong trường hợp giảm, ranh giới dưới của chỉ báo, khoảng 1.0780, sẽ đóng vai trò như hỗ trợ.
Mô tả về chỉ báo:
• Đường trung bình di chuyển (MA) - xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu. Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.
• Đường trung bình di chuyển (MA) - xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu. Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence) - Chu kỳ EMA nhanh 12. Chu kỳ EMA chậm 26. Chu kỳ SMA 9.
• Dải Bollinger - Chu kỳ 20.
• Người giao dịch phi thương mại - các nhà đầu tư cụ thể như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ rủi ro và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đầu cơ và đáp ứng một số yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng lượng vị thế mở dài của người giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng lượng vị thế mở ngắn hạn của người giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn hạn và dài hạn của người giao dịch phi thương mại.