Hôm qua đã có một số điểm vào thị trường được tạo ra. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra ở đó. Trong dự báo trước đó của tôi, tôi chú ý đến mức 147,57 và đã lên kế hoạch đưa ra quyết định về việc vào thị trường từ đó. USD/JPY thực sự giảm, nhưng việc kiểm tra mức đã chỉ định không bao giờ diễn ra. Vì lý do này, không thể bắt điểm vào thị trường phù hợp. Buổi chiều, một sự đánh phá giả tạo tại mức 147,57 đã cho tín hiệu mua tốt. Kết quả, cặp tiền tệ này đã tăng hơn 60 pips. Bảo vệ mức 148,15 và bán từ mức này không mang lại nhiều lợi nhuận. Vì vậy, sau sự đánh phá và kiểm tra đảo chiều của mức 148,15, tôi rời khỏi thị trường và mở vị thế mua theo kịch bản tăng giá, giúp tôi có thêm khoảng 20 pips.
Cần những gì để mở vị thế dài hạn trên USD/JPY
Các số liệu tích cực của Mỹ đã khuyến khích việc củng cố đồng USD. Mọi người ngay lập tức quên rằng Ngân hàng Nhật Bản đã báo hiệu về việc đảo chiều hồi nhập của chính sách tiền tệ siêu lỏng của mình. Ngân hàng trung ương sẵn sàng thực hiện các thay đổi trong tháng này. Hôm nay, điều tốt nhất là giao dịch theo xu hướng tăng. Một phá vỡ giả mạo trong khu vực hỗ trợ gần nhất ở mức 148.08, nơi các đường trung bình động đặt, chơi theo phía của bò sẽ là điều kiện phù hợp cho điều này. Mục tiêu tăng giá sẽ là mức kháng cự tại mức 148.63, đã được thử nghiệm trong phiên giao dịch châu Á hôm nay. Chỉ khi phá vỡ và ổn định ở mức này sẽ cho phép người mua tăng cường vị thế của họ trên thị trường, mở cửa để mở các vị thế dài hạn với mục tiêu ở mức 149.06. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức cao nhất ở 149.42, nơi mà tôi sẽ mang về lợi nhuận. Trong kịch bản giảm cặp ngoại tệ và thiếu hoạt động mua vào tại 148.08, USD/JPY sẽ lại phải đối mặt với áp lực bán tiếp. Trong trường hợp này, tôi sẽ cố gắng vào thị trường với mức khoảng 147.48. Nhưng chỉ khi có phá vỡ giả mạo ở đó sẽ là điều kiện phù hợp để mở vị thế dài hạn. Tôi dự định mua USD/JPY ngay lập tức trong lúc giảm từ 147.11, với ý định hiệu chỉnh 30-35 pip trong ngày.
Cần những gì để mở vị thế ngắn hạn trên USD/JPY
Trong trường hợp USD/JPY tiếp tục tăng, tôi dự kiến những con gấu sẽ xuất hiện ở khu vực 148.63, nơi chỉ có một phá vỡ giả mạo sẽ cung cấp một điểm vào tốt để bán với mức tiền đồn tới 148.08 - hỗ trợ được hình thành ngày hôm qua. Một phá vỡ và kiểm tra ngược từ đáy lên đỉnh của phạm vi này sẽ gây ra một đòn nặng nề hơn đối với vị thế của bò, từ đó kích hoạt các lệnh dừng và mở đường tới 147.48, điều này sẽ là một chiến lợi phẩm quan trọng cho người bán. Một mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 147.11, nơi tôi sẽ thu lãi. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể đạt được mức này sau khi các dữ liệu kém cho Mỹ được công bố vào chiều. Dưới kịch bản bò cho USD/JPY và sự thiếu hoạt động bán ở 148.63, công cụ sẽ mở rộng chuỗi bò của mình. Do đó, tốt nhất là trì hoãn việc bán cho đến khi kiểm tra sự kháng cự tại 149.06. Nếu không có chuyển động xuống ngay cả ở đó, tôi sẽ bán USD/JPY ngay lập tức khi có sự phục hồi từ 149.42, nhưng chỉ để chờ đợi một chỉnh sửa xuống 30-35 pips trong ngày.
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) cho ngày 5 tháng 3, đã có một sự gia tăng về vị thế mua và một sự giảm mạnh về vị thế bán. Dưới cơ sở hiện tại khi Ngân hàng Nhật Bản đang nói rất nghiêm túc về việc cần phải tiến tới siết chính sách tiền tệ, không ngạc nhiên khi các nhà giao dịch thêm nhiều vị thế mua trên cặp tiền USD/JPY. Nhiều nhà giao dịch kỳ vọng sẽ có điều chỉnh chính sách tiền tệ ngay từ tháng 3 năm nay, điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu mua tài sản rủi ro. Tuy nhiên, đừng quên về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, hiện đang dựa vào dữ liệu về lạm phát. Một bảng thống kê mới dự kiến sẽ được công bố trong tương lai gần, vì vậy đồng đô la có thể cải thiện nghiêm trọng vị thế của mình trên thị trường. Báo cáo COT mới nhất cho biết rằng vị thế mua phi thương mại tăng lên 3.410 lên 54.671, trong khi vị thế bán phi thương mại giảm đi 10.452 xuống còn 173.514. Do đó, khoảng cách giữa vị thế mua và bán đã tăng lên 1.755.
Các tín hiệu của các chỉ số
Đường trung bình chuyển động
Công cụ đang giao dịch ở trên đường trung bình chuyển động 30 và 50 ngày. Điều này cho thấy một sự điều chỉnh tiếp theo từ phía trên của USD/JPY.
Lưu ý: Chu kỳ và giá của các đường trung bình chuyển động được xem xét bởi nhà phân tích trên biểu đồ giờ và khác biệt so với định nghĩa chung của các đường trung bình chuyển động hàng ngày trên biểu đồ hàng ngày.
Dải Bollinger
Trong trường hợp USD/JPY giảm, ranh giới dưới của chỉ báo ở khoảng 147,80 sẽ hoạt động như sự hỗ trợ.
Mô tả các chỉ báo
Đường trung bình chuyển động (đường trung bình chuyển động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm giảm độ biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ. Đường trung bình chuyển động (đường trung bình chuyển động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm giảm độ biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh trên biểu đồ. Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence — hội tụ/ph diverg của các đường trung bình chuyển động) Chu kỳ EMA nhanh 12. Chu kỳ EMA chậm 26. Chu kỳ SMA 9 Dải Bollinger (Dải Bollinger). Chu kỳ 20 Nhà giao dịch đầu cơ không thương mại, như các nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng một số yêu cầu. Vị thế dài không thương mại đại diện cho tổng vị thế mở dài của các nhà giao dịch không thương mại. Vị thế ngắn không thương mại đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch không thương mại. Tổng vị thế ròng không thương mại là sự khác biệt giữa vị thế mở ngắn và dài của các nhà giao dịch không thương mại.