Vào thứ Sáu tuần trước, tôi không tìm thấy bất kỳ điểm vào thị trường nào. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Trong dự báo trước đó của tôi, tôi chú ý đến mức 1.0783 và đã lên kế hoạch ra quyết định đi vào thị trường từ điểm đó. EUR/USD thực sự tăng, nhưng không bao giờ gặp phải sự phá vỡ giả mạo. Do biến động thị trường thấp, cặp tiền tệ này giao dịch trong kênh đúng giá. Buổi chiều, ngay cả khi đô la Mỹ phản ứng với dữ liệu yếu kém, tôi vẫn không thể tìm ra bất kỳ điểm vào thị trường phù hợp nào.
Cần có điều gì để mở vị thế mua dài hạn trên EUR/USD
Thị trường coi thường dữ liệu về chỉ số giá bán buôn của Đức và chỉ số giá tiêu dùng của Ý vào thứ Sáu như là báo cáo không quan trọng. Dãy số liệu cho Mỹ, đặc biệt liên quan đến thị trường bất động sản, đã làm thất vọng người mua đô la, gây ra sự tăng ngay lập tức của EUR/USD sau khi giảm do tin tức về việc tăng giá sản xuất. Kết quả là, chúng ta đã quan sát thấy sự hình thành của một sự sửa đổi theo chiều lên cho cặp tiền tệ. Hôm nay, ngoài báo cáo hàng tháng của Bundesbank và bài phát biểu của B. Balz từ ngân hàng trung ương, không có gì có thể ảnh hưởng đến hướng thị trường, vì vậy những con bò có cơ hội tiếp tục sự sửa đổi.
Tôi muốn giao dịch EUR/USD trong giai đoạn suy giảm sau khi hình thành một phá vỡ giả trong khu vực hỗ trợ gần nhất là 1.0765, hình thành vào thứ Sáu. Cũng có các đường trung bình di chuyển đang ủng hộ cho bò. Điều này sẽ là điều kiện thích hợp để mua với kỳ vọng vào sự tiếp tục tăng của EUR/USD đến khu vực 1.0799. Một phá vỡ và cập nhật từ trên xuống dưới của phạm vi này sẽ tạo cơ hội mua với mục tiêu tới 1.0817. Mục tiêu cao nhất sẽ là tối đa 1.0840, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động tại 1.0765 trong nửa đầu ngày, cặp tiền tệ sẽ lại chịu áp lực bán, làm trả lại cân bằng thị trường sang phía gấu. Trong trường hợp này, tôi dự định tham gia thị trường sau khi hình thành một phá vỡ giả trong khu vực 1.0735. Tôi sẽ mở vị thế mua ngay khi giá giảm về 1.0698, với viễn cảnh sửa đổi lên 30-35 pips trong ngày.
Cần gì để mở vị thế bán ngắn trên EUR/USD
Gấu đẩy mạnh hơn, nhưng dữ liệu Mỹ yếu đã làm hỏng mọi thứ một lần nữa. Bây giờ là lúc nghĩ về cách bảo vệ mức kháng cự gần nhất tại 1.0799 có thể sẽ được kiểm tra trong tương lai gần. Việc bảo vệ và hình thành một phá vỡ giả ở đó được khuyến khích bởi tư duy ủy thác của các nhà hoạch định chính sách của Bundesbank sẽ đẩy áp lực lên công cụ, mở đường tới khu vực 1.0765, nơi các đường trung bình động đặt. Một phá vỡ và ổn định dưới phạm vi này, cũng như một kiểm tra đảo ngược từ dưới lên trên, sẽ tạo ra một điểm bán khác với sự sụt giảm của EUR/USD tới khu vực 1.0735, điều này sẽ làm sống lại xu hướng giảm. Mục tiêu thấp nhất sẽ ít nhất là 1.0698, nơi tôi sẽ lấy lời. Nếu EUR/USD tăng trong nửa đầu ngày, cũng như giữa sự vắng mặt của gấu tại 1.0799, người mua sẽ có cơ hội hồi phục giá tiếp theo. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn việc bán cho đến khi kiểm tra kháng cự kế tiếp tại 1.0817. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau khi ổn định không thành công. Tôi dự định mở vị thế ngắn ngay sau khi phản đòn từ 1.0840, với việc nhớ về sự sửa đổi giảm xuống trong ngày của 30-35 điểm.
Báo cáo COT (Cam kết của Người giao dịch) cho ngày 6 tháng 2 cho thấy tăng cả vị thế dài hạn lẫn vị thế ngắn hạn. Rõ ràng, sau các cuộc họp của Federal Reserve và Ngân hàng Trung ương Châu Âu, có nhiều người bán euro hơn, vì mọi người đều hiểu rằng không có ngân hàng trung ương nào sẽ thay đổi chính sách tiền tệ. Tuần trước khá yên bình, nhưng chúng ta sẽ biết được dữ liệu về lạm phát ở Mỹ rất quan trọng trong tương lai gần, có thể thay đổi tâm lý thị trường. Sự tăng áp lực lạm phát sẽ dẫn đến việc tăng cường vị thế đô la và một sự bán mạnh của ngoại tệ Châu Âu, mà, với sự chậm trễ khá lớn, cho thấy sự tăng của vị thế ngắn hạn trong EUR/USD. Nếu lạm phát suy giảm, nhu cầu cho tài sản rủi ro sẽ trở nên quan trọng. Báo cáo COT cho thấy vị thế không thương mại dài hạn tăng 2.090 lên 202.450, trong khi vị thế không thương mại ngắn hạn tăng 28.708 lên mức 140.297. Kết quả là khoảng cách giữa vị thế dài hạn và ngắn hạn tăng lên 947.
Tín hiệu của các chỉ báo
Đường trung bình di chuyển
Instrument đang giao dịch phía trên đường trung bình di chuyển 30 và 50 ngày. Điều này cho thấy có thể sẽ có một sự điều chỉnh đáng kể trong EURUSD.
Ghi chú: Nhà phân tích xem xét chu kỳ và giá của đường trung bình di chuyển trên biểu đồ 1 giờ và khác với định nghĩa chung của đường trung bình di chuyển hàng ngày trên biểu đồ hàng ngày.
Dải Bollinger
Trong trường hợp EUR/USD giảm, ranh giới dưới của chỉ báo ở khoảng 1.0755 sẽ đóng vai trò là hỗ trợ.
Mô tả về các chỉ báo
Đường trung bình di chuyển (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.Đường trung bình di chuyển (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh trên biểu đồ.Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence — phân cấp/quán tính của đường trung bình di chuyển). Chu kỳ EMA nhanh 12. Chu kỳ EMA chậm 26. Chu kỳ SMA 9.Dải Bollinger (Bollinger Bands). Chu kỳ 20.Các nhà giao dịch cờ bạc phi thương mại, như các nhà đầu tư cá nhân, quỹ rủi ro và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích cờ bạc và đáp ứng một số yêu cầu.Vị thế phi thương mại dài đại diện cho tổng vị thế mở dài của các nhà giao dịch phi thương mại.Vị thế phi thương mại ngắn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại.Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài của các nhà giao dịch phi thương mại.