Hôm qua, GBP/USD tạo ra một số tín hiệu để vào thị trường. Bây giờ hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và cố gắng tìm hiểu điều gì thực sự đã xảy ra. Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã chỉ ra mức 1.2573 và đã lên kế hoạch đưa ra quyết định về việc vào thị trường từ đó. Một sự đột phá và phát lại lên từ mức 1.2573 tạo ra một tín hiệu bán, khiến cặp tiền này giảm hơn 30 pips. Buổi chiều, sự không ổn định trên mức 1.2561 đã tạo ra một tín hiệu bán khác. Kết quả là cặp tiền này giảm hơn 20 pips.
Đối với các vị thế dài hạn trên GBP/USD:
Hôm qua, đồng bảng bị tụt giảm mạnh do tin tức về tốc độ lạm phát tại Vương quốc Anh chậm hơn dự kiến. Hôm nay, người mua đồng bảng sẽ phải theo dõi cẩn thận số liệu tăng trưởng GDP của Vương quốc Anh trong quý 4. Nếu báo cáo này cho thấy kết quả không tốt, nó có thể thúc đẩy Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất sớm hơn, điều này là xấu cho đồng bảng. Nếu dữ liệu tốt hơn so với dự đoán của các nhà kinh tế, thì các nhà giao dịch cũng nên xem xét các báo cáo về sản xuất công nghiệp, cân đối thương mại hàng hóa và sự thay đổi trong khối lượng đầu tư tại Vương quốc Anh. Những báo cáo này cũng có thể hỗ trợ cho đồng bảng.
Kịch bản ưu tiên nhất đối với tôi trong tình hình hiện tại là mua vào thời điểm giá giảm gần 1.2547. Một sự đánh vỡ giả mạo của mức này, tương tự như những gì tôi đã thảo luận ở trên, sẽ là một tín hiệu mua vào, nhắm đến việc phục hồi về mức 1.2678, nơi các đường trung bình hiện đang được sắp xếp ưu ái cho người bán. Một sự đột phá và ổn định vượt qua dải giá này sẽ tăng cường yêu cầu cho bảng và mở đường tới mức 1.2608, đây sẽ là một sự chỉnh sửa mạnh mẽ cho cặp tiền tệ. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức cao 1.2652 nơi tôi dự định chốt lời. Trong một tình huống mà GBP/USD giảm và không có người mua ở mức 1.2547, chúng ta có thể thấy một sàn bán tiếp bảng, điều này sẽ làm hồi sinh thị trường gấu. Trong kịch bản như vậy, chỉ có một sự đánh vỡ giả gần mức hỗ trợ tiếp theo ở mức 1.2519 mới cung cấp một tín hiệu mua. Tôi sẽ ngay lập tức mua nhanh sau khi giá đi lên từ mức thấp 1.2486, nhớ rằng sẽ có một điều chỉnh trong ngày từ 30-35 pips.
Đối với vị thế bán ngắn trên GBP/USD:
Các nhà bán hàng đang kiểm soát thị trường và mục tiêu của họ là vượt quá mức giá tối thiểu hàng năm. Trong trường hợp GBP/USD cố gắng phục hồi trong nửa đầu ngày, tôi dự định chỉ bán sau khi hình thành một lừa đảo giữa tranh chấp gần mức kháng cự mới tại 1.2578, bởi vì điều này sẽ xác nhận sự hiện diện của những người chơi lớn trên thị trường, tạo ra một tín hiệu bán hàng mà sẽ mang lại cơ hội cho gấu để đẩy giá xuống 1.2547 - một mức hỗ trợ trung gian. Một đợt đột phá và kiểm tra lại từ dưới xuống sẽ gây ra sự tổn thương nghiêm trọng hơn đối với các vị trí mua của người mua, dẫn đến việc loại bỏ các lệnh dừng và mở đường tới 1.2519, nơi tôi dự đoán những nhà mua lớn sẽ xuất hiện. Mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.2486, nơi tôi dự định lấy lời. Nếu GBP/USD tăng và không có gấu ở mức 1.2578 và nếu chúng ta nhận được dữ liệu GDP mạnh từ Vương quốc Anh, các bò sẽ cố gắng lấy lại lòng yêu thích của thị trường với hy vọng sửa chữa. Trong trường hợp như vậy, tôi sẽ hoãn việc bán cho đến khi giá thực hiện một lừa đảo giữa tranh chấp tại 1.2608. Nếu không có điều hướng đi xuống ở đó, tôi sẽ bán GBP/USD khi giá thoát ra từ mức 1.2652, xem xét một sửa chữa xuống 30-35 điểm trong ngày.
Báo cáo COT:
Trong báo cáo COT (Cam kết của các nhà giao dịch) cho ngày 6 tháng 2, chúng ta thấy sự tăng cả vị thế dài hạn và ngắn hạn. Mặc dù các nhà giao dịch đã có một cái nhìn rõ ràng về chính sách tương lai của Ngân hàng Anh, mà dự định kiểm soát lạm phát một cách tích cực, nhưng đồng bảng không vội vàng tăng trưởng. Các tuyên bố gần đây của các quan chức Ngân hàng Anh cho thấy tư thế chờ đợi mềm mỏng có thể thay đổi bất kỳ lúc nào - nếu, tất nhiên, các dữ liệu cho phép. Trong tương lai gần, chúng ta có thể mong đợi các báo cáo của Anh về thị trường lao động, tăng trưởng lương và lạm phát, có thể làm thay đổi đáng kể thế cân bằng trên thị trường. Nhưng đừng quên xem xét tư thế chờ đợi của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ, vì vậy sự không chắc chắn lớn hơn nhiều so với trước đây. Báo cáo COT mới nhất cho biết vị thế dài hạn phi thương mại tăng 6,437 lên 83,936, trong khi vị thế ngắn hạn phi thương mại tăng 6,115 lên 49,461. Kết quả là khoảng cách giữa các vị thế dài và ngắn đã giảm 2,374.
Các tín hiệu chỉ báo:
Trung bình di động
Việc giao dịch dưới các trung bình di động 30 ngày và 50 ngày cho thấy có khả năng xu hướng giảm.
Xin lưu ý rằng khoảng thời gian và mức trung bình di động chỉ được phân tích cho biểu đồ H1, khác với định nghĩa chung của trung bình di động hàng ngày trên biểu đồ D1.
Bollinger Bands
Nếu GBP/USD giảm, ranh giới dưới của chỉ báo gần 1.2545 sẽ phục vụ như là mức hỗ trợ.
Mô tả về các chỉ báo:
• Một trung bình di động với chu kỳ 50 ngày xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ độ biến động và nhiễu; được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ;
• Một trung bình di động với chu kỳ 30 ngày xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ độ biến động và nhiễu; được đánh dấu màu xanh trên biểu đồ;
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Fast EMA với chu kỳ 12 ngày; Slow EMA với chu kỳ 26 ngày. SMA với chu kỳ 9 ngày;
• Bollinger Bands: chu kỳ 20 ngày;
• Nhà giao dịch phi thương mại là nhà đầu tư theo kèm nhưng gồm các nhà giao dịch cá nhân, quỹ hedge và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai cho mục đích đầu cơ và tuân thủ một số yêu cầu cụ thể;
• Vị thế phi thương mại dài hạn là tổng số vị thế dài mở bởi nhà giao dịch phi thương mại;
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn là tổng số vị thế ngắn mở bởi nhà giao dịch phi thương mại;
• Vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và vị thế dài của nhà giao dịch phi thương mại.