Trong dự báo sáng của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.0810 và đã lên kế hoạch đưa ra quyết định tham gia thị trường từ đó. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và hiểu rõ xem đã xảy ra chuyện gì ở đó. Sự tăng trưởng đã xảy ra, nhưng do sự biến động thấp cực kỳ của thị trường, chỉ khoảng 20 điểm, chúng ta chưa đạt được mức kiểm tra 1.0810. Tương ứng với điều đó, không có tín hiệu để tham gia thị trường. Buổi chiều, tình hình kỹ thuật đã thay đổi một chút.
Để mở các vị thế mua dài hạn trên EURUSD, bạn cần:
Với việc thiếu dữ liệu về khu Euro, đồng Euro không thể tiếp tục tăng trưởng song song với đô la Mỹ. Và bất kể những gì các đại diện của Ngân hàng Trung ương Châu Âu nói, vị trí khó khăn của Hệ thống Dự trữ Liên bang Mỹ, đứng trong tình hình tốt hơn nhiều, ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng đô la Mỹ. Buổi chiều, chúng ta đang chờ đợi các diễn thuyết của các thành viên FOMC như Michelle Bowman, Thomas Barkin và Neil Kashkari. Quan điểm của họ về tình hình lãi suất có thể mang lại sự hỗ trợ tốt hơn cho đô la Mỹ, dẫn đến một cuộc giảm khác của cặp tiền tệ này.
Chính vì lý do này, tôi sẽ chỉ tiến hành mua sau khi giảm giá và xuất hiện một sự đâm phá giả mạo trong khu vực hỗ trợ mới là 1.0764, nơi mà cặp tiền tệ đang hướng tới hiện tại. Chỉ điều kiện này mới phù hợp để mua với kỳ vọng giá sẽ đột phá lên mức 1.0804 - đỉnh tuần mới. Từ trên xuống dưới, nếu đạt được việc cắt đứt và cập nhật khoảng này, sẽ mở ra cơ hội mua với một sự điều chỉnh tăng mạnh hơn và triển vọng cập nhật mức 1.0835. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức tối đa là 1.0864, nơi tôi sẽ lấy lợi nhuận. Trong trường hợp giảm giá tiếp tục của EUR/USD và không có hoạt động nào tại mức 1.0764 trong nửa cuối ngày, áp lực lên cặp tiền này sẽ tăng lên, đe dọa sự điều chỉnh tăng quan sát vào tuần trước. Trong trường hợp này, tôi dự định chỉ gia nhập thị trường sau khi hình thành sự đâm phá giả mạo xung quanh mức 1.0742. Tôi sẽ xem xét mở vị trí dài ngay sau khi sự phục hồi từ mức 1.0725 với mục tiêu là một sự điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị trí bán ngắn trên EUR/USD, cần có những điều sau:
Gấu đang cố gắng quay trở lại thị trường, và tâm trạng khó khăn của các nhà chính trị Mỹ sẽ làm việc cho họ. Tất nhiên, trong tình hình hiện tại, điều tốt nhất là hành động bằng cách tập trung vào bảo vệ mức kháng cự 1.0804, mặc dù trong nửa sau của ngày có thể không có sự chuyển động. Bảo vệ và hình thành một sự phá vỡ giả ở đó sẽ cho thấy sự có mặt của các nhà đầu tư lớn trên thị trường, điều này có thể dẫn đến một sự chuyển động mới xuống của cặp tiền tệ về mức 1.0764, cho thấy khả năng phát triển chuỗi giảm mới khá cao. Sự phá vỡ và ổn định dưới khoảng này, cũng như kiểm tra từ dưới lên từ trên xuống, sẽ cung cấp điểm bán mới với sự sụp đổ của cặp tiền tệ về mức 1.0742 - hy vọng cuối cùng cho những người mua. Mục tiêu cuối cùng sẽ là tối thiểu là 1.0725, nơi tôi sẽ lấy lời. Trong trường hợp di chuyển lên của EUR/USD trong nửa sau ngày và sự vắng mặt của gấu tại 1.0804, những người mua sẽ tiếp tục chơi vị trí của họ. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn bán hàng cho đến khi kiểm tra mức kháng cự tiếp theo tại 1.0835. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau khi không thành công. Tôi dự định mở vị thế ngắn hạn ngay sau khi giá phản ứng từ mức 1.0864 với mục tiêu của một sự điều chỉnh xuống 30-35 điểm.
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 30 tháng 1, cả vị thế dài hạn và vị thế ngắn hạn đều tăng lên. Rõ ràng là sau cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Mỹ, trở nên rõ ràng là không có ai sẽ thay đổi gì. Các dữ liệu mới nhất về GDP và thị trường lao động của Mỹ cho thấy lãi suất cần được duy trì cao trong thời gian ngắn càng lâu càng tốt, vì việc giảm lãi suất bây giờ có thể dẫn đến sự tăng áp lực lạm phát thêm một lần nữa, điều mà ngân hàng trung ương đã chiến đấu trong gần hai năm qua. Tuần này hứa hẹn khá yên tĩnh về thống kê, vì vậy chúng tôi dự báo xu hướng giảm giá cho euro và tăng cường đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục. Trong báo cáo COT, được ghi nhận rằng vị thế dài hạn phi thương mại đã tăng thêm 5.170 lên mức 200.360, trong khi vị thế ngắn hạn phi thương mại đã tăng thêm 4.723 lên mức 111.589. Kết quả là sự chênh lệch giữa vị thế dài hạn và vị thế ngắn hạn tăng thêm 666.Tín hiệu chỉ báo:
Trung bình di chuyển:
Giao dịch được tiến hành quanh các trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy thị trường nằm ngang.
Lưu ý: Tác giả xem xét khoảng thời gian và giá trị trung bình di chuyển trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình di chuyển hàng ngày trên biểu đồ hàng ngày D1.
Dải Bollinger:
Trong trường hợp giảm, ranh giới dưới của chỉ báo, xung quanh mức 1.0775, sẽ làm nhiệm vụ làm hỗ trợ.
Mô tả của các chỉ báo:
• Trung bình di chuyển (làm mịn biến động và nhiễu thị trường để xác định xu hướng hiện tại). Kỳ hạn 50. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu vàng.
• Trung bình di chuyển (làm mịn biến động và nhiễu thị trường để xác định xu hướng hiện tại). Kỳ hạn 30. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/sự khác biệt của các trung bình di chuyển). Chu kỳ EMA nhanh 12. Chu kỳ EMA chậm 26. Chu kỳ SMA 9.
• Dải Bollinger (Bollinger Bands). Chu kỳ 20.
• Các nhà giao dịch phi thương mại - nhà đầu tư đầu cơ, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ và tổ chức lớn, sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng một số yêu cầu.
• Vị trí dài phi thương mại đại diện cho tổng vị trí mua chưa đóng của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị trí ngắn phi thương mại đại diện cho tổng vị trí bán chưa đóng của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị trí net phi thương mại là sự khác biệt giữa vị trí dài và ngắn phi thương mại.