Hôm qua đã xảy ra một số tín hiệu đầu vào trên thị trường. Hãy xem biểu đồ 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra ở đó. Trong dự báo buổi sáng của mình, tôi đã lưu ý đến mức 1.0688 và đề xuất từ đó đưa ra quyết định về việc tham gia thị trường. Sự tăng trưởng và hình thành một cú đột phá giả đã trở thành cơ sở để bán euro, nhưng sau khi giảm xuống 10 điểm, nhu cầu về các tài sản rủi ro đã trở lại. Trong nửa sau của ngày, cú đột phá giả tại 1.0717 và tín hiệu bán không đạt được bất kỳ kết quả nào, trong khi bảo vệ và mua hàng xung quanh 1.0678 đã có hiệu quả. Sự tăng lên từ mức này đã lên tới hơn 30 điểm.
Để mở vị thế dài trên cặp tiền EURUSD, yêu cầu:
Hôm qua, Hệ thống Dự trữ Liên bang không thay đổi tỷ lệ lãi suất và đã xem xét lại dự báo về lạm phát, điều này đã tái tạo lại nhu cầu về đô la. Chính trị gia cũng đã rõ ràng cho thấy rằng tỷ lệ lãi suất sẽ được giữ ở mức tối đa hiện tại lâu hơn dự báo trước đây và lạm phát sẽ không trở lại mục tiêu trước năm 2026. Số lượng cắt giảm tỷ lệ lãi suất vào năm 2024 cũng đã điều chỉnh giảm. Trong buổi sáng hôm nay, chúng ta chỉ có số liệu về chỉ số niềm tin người tiêu dùng khu vực euro và bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde. Mặc dù không có gì mới mẻ từ Christine Lagarde, những đồng nghiệp của bà trong thời gian gần đây ngày càng nhấn mạnh về việc đạt tỷ lệ lãi suất cao nhất trong khu vực euro trong chu kỳ tăng của hiện tại. Tôi chỉ dự định tham gia vào việc chống lại xu hướng giảm giá khi nó giảm xuống gần mức hỗ trợ gần nhất là 1.0620. Nếu có một sự phá vỡ giả tạo ở đó, đó sẽ là một điểm mua tốt để mở vị thế dài hạn, với mục tiêu xây dựng một sự điều chỉnh tăng giá cho cặp tiền tệ và cập nhật mức kháng cự 1.0663. Sự phá vỡ và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới trên nền tảng thiếu thống kê quan trọng về khu vực đồng euro sẽ trả lại yêu cầu cho euro và tạo cơ hội để tăng tới mức 1.0697, nơi cả hai đường trung bình trượt chạy, chơi theo phía của người bán. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0733, nơi tôi sẽ lấy lợi nhuận. Trong trường hợp tiếp tục giảm giá cho EUR/USD và không có hoạt động tại mức 1.0620, điều mà tất cả đang tiến tới, xu hướng giảm giá sẽ tiếp tục phát triển. Trong trường hợp này, chỉ khi có một sự phá vỡ giả tạo xảy ra ở khoảng 1.0590, tôi sẽ có tín hiệu để tham gia vào thị trường. Tôi sẽ mở vị thế dài hạn ngay sau một pha giảm giá với mức 1.0554, với mục tiêu điều chỉnh tăng giá trong vòng 30-35 pip trong ngày.
Để mở vị thế ngắn với cặp tiền EURUSD, bạn cần:
Các nhà bán hàng tiếp tục kiểm soát thị trường, điều này đã được chứng minh qua giao dịch trong nửa sau của ngày hôm qua sau khi Cục Dự trữ Liên bang công bố dự báo mới. Hiện tại, điều mà họ cần chỉ là bảo vệ mức kháng cự gần nhất 1.0663, nơi có đường trung bình di động vượt qua, chơi theo phe bán. Nếu có sự phá vỡ giả ở mức này, tôi kỳ vọng sẽ có điểm mua tốt để đi xuống 1.0620. Chỉ sau khi phá vỡ và ghi nhận dưới mức này, cũng như kiểm tra đảo ngược từ dưới lên, tôi tin sẽ có một tín hiệu bán khác với mục tiêu là điểm 1.0590 - mức thấp hàng tháng mới, nơi tôi mong đợi sự xuất hiện của những người mua lớn hơn. Mục tiêu xa hơn sẽ là vùng 1.0554, nơi tôi sẽ cố gắng ghi nhận lợi nhuận. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có bất kỳ quyết định của gấu nào ở mức 1.0663, người mua sẽ có cơ hội tốt để phục hồi. Trong trường hợp đó, tôi sẽ trì hoãn vị trí ngắn hạn cho đến mức kháng cự mới 1.0697. Ở đó cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công trong việc ghi nhận. Tôi sẽ mở vị trí ngắn ngay khi có sự phục hồi từ mức tối đa 1.0733 với mục tiêu cho sự điều chỉnh xuống 30-35 điểm.
Khuyến nghị để tìm hiểu thêm:
Trong báo cáo COT (Cam kết của người giao dịch) ngày 12 tháng 9, đã xảy ra sự giảm mạnh về vị thế dài hạn và chỉ giảm một chút vị thế ngắn hạn. Những thay đổi tiêu cực rất nghiêm trọng về hoạt động kinh tế trong khu vực euro cũng như sự điều chỉnh GDP trong quý 2 về phía xấu - điều đó không ngăn cản Ngân hàng Trung ương Châu Âu tăng lãi suất một lần nữa. Như bạn hiểu, điều này không đem lại điều tốt đẹp gì trong tương lai gần, điều này đã gây ra sự sụt giảm đột ngột của đồng tiền châu Âu. Trong thời gian tới, chúng ta sẽ có cuộc họp của Hệ thống Dự trữ Liên bang, và nếu Ủy ban quyết định tăng lãi suất, đồng Euro sẽ giảm mạnh hơn so với đồng đô la, vì vậy trong điều kiện hiện tại, tôi khuyến nghị bạn không nên vội vàng mua vào. Trong báo cáo COT, cho biết vị thế dài hạn không thương mại đã giảm đi 23,356 xuống còn 212,376, trong khi vị thế ngắn hạn không thương mại chỉ giảm đi 205 xuống còn 99,296. Nhờ đó, hiệu suất giữa vị thế dài và vị thế ngắn đã tăng lên 6,589. Giá đóng cửa giảm xuống 1.0736 so với 1.0728, cho thấy thị trường đang hướng xuống.
Chỉ báo tín hiệu:
Trung bình di chuyển
Giao dịch diễn ra dưới các trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy cặp tiếp tục giảm.
Ghi chú: Khoảng thời gian và giá trị trung bình di chuyển được tác giả đánh giá trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình di chuyển cổ điển trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp giảm, đường dưới của chỉ báo sẽ hỗ trợ xung quanh mức 1.0590.
Mô tả các chỉ báo
• Moving average (trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Kỳ hạn 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Moving average (trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Kỳ hạn 30. Được đánh dấu màu xanh trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Hội tụ/Tán xạ trung bình động) EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Các nhà giao dịch phi thương mại - những nhà đầu tư thuần túy, như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ quản lý rủi ro và các tổ chức lớn, sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục đích đầu cơ và tuân thủ các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế dài hạn mở của những nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế ngắn hạn mở của những nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế phi thương mại ròng đại diện cho sự chênh lệch giữa vị thế ngắn và dài hạn của những nhà giao dịch phi thương mại.