Hôm qua, đã có một số tín hiệu tuyệt vời về việc vào thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem đã xảy ra điều gì. Trong dự báo sáng nay của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.2372 và đề xuất quyết định vào thị trường từ đó. Sự giảm và hình thành sự phá vỡ giả trên mức 1.2372 đã tạo ra tín hiệu mua, dẫn đến sự tăng của cặp tiền tệ gần như 40 điểm. Trong nửa sau của ngày, tôi không chờ đợi được điểm vào thị trường phù hợp.
Để mở vị thế dài trên GBP/USD, bạn cần:
Hôm nay, dữ liệu về lạm phát tại Vương quốc Anh cho phép Ngân hàng Anh tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất, làm cho bảng Anh giảm sâu. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đơn giản như vậy: mặc dù lạm phát hàng năm đã giảm đi, nhưng trong giai đoạn hàng tháng, áp lực giá cả tăng lên và điều này rõ ràng. Dù sao đi nữa, áp lực đối với bảng Anh sẽ tiếp tục vì chúng ta sắp đến cuộc họp của Hệ thống Dự trữ Liên bang, mà chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn trong giai đoạn sau của ngày hôm nay. Ngay bây giờ, người mua cần bảo vệ mức 1.2340, nơi sự phá vỡ giả sẽ cung cấp điểm vào đầu tiên cho các vị thế dài hạn chống lại thị trường gấu, với hy vọng có sự điều chỉnh đến mức kháng cự gần nhất là 1.2388. Trên biểu đồ, các đường trung bình di chuyển đang chơi ở bên của người bán, vì vậy không thể đơn giản vượt qua phạm vi này. Việc đạt được và giữ vững mức 1.2388 sẽ làm tăng sự tự tin của người mua, đưa ra tín hiệu để mở các vị thế dài với mục tiêu đạt mức 1.2421, nơi tôi dự đoán sẽ xuất hiện các người bán có quy mô lớn hơn. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.2459, nơi tôi sẽ chốt lời. Nhưng chúng ta chỉ có thể đạt được mức này nếu có một vị thế của Fed rất gà con. Trong kịch bản giảm tiếp tục xuống 1.2340 và không có hoạt động mua hàng nào ở đó, áp lực lên Bảng Anh sẽ ngày càng tăng, mở đường cho các mức thấp mới hàng tháng. Trong trường hợp đó, chỉ có việc bảo vệ mức 1.2308 và giả mạo break-out ở đó sẽ tạo ra tín hiệu để mở các vị trí dài. Tôi chỉ dự định mua GBP/USD ngay từ sự phục hồi sau khi giá đạt mức thấp nhất là 1.2275 với mục tiêu hiệu chỉnh trong 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn cho GBP/USD, yêu cầu:
Gấu cần bảo vệ mức kháng cự gần nhất là 1.2388 và kiểm soát điểm thấp mới là 1.2340. Tất nhiên, kịch bản lý tưởng sẽ là bán khi giá điều chỉnh từ 1.2388, nhưng tôi sẽ chỉ thực hiện hành động sau khi giá không thể duy trì ở mức này, đó sẽ là tín hiệu bán với triển vọng giảm tiếp xuống 1.2340. Sự phá vỡ và thử lại từ phía dưới-đến-trên của khoảng này sẽ chỉ diễn ra vào cuối buổi chiều sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang, điều này sẽ gây tổn thương nghiêm trọng hơn đối với vị thế gấu và tạo điều kiện cho sự giảm xuống hỗ trợ 1.2308. Mục tiêu xa hơn là vùng 1.2275, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp đồng Bảng Anh/Mỹ tăng và không có hoạt động tại mức 1.2388 - điều mà cá nhân tôi nghi ngờ rất nhiều, nhà mua sẽ có cơ hội để điều chỉnh trước cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ. Trong trường hợp đó, tôi sẽ hoãn việc bán đến khi giá giả mạo vượt qua 1.2421. Nếu không có sự đi xuống và tôi sẽ bán bảng ngay khi giá phục hồi từ mức 1.2459, nhưng chỉ tính trên việc điều chỉnh của cặp tiền xuống 30-35 điểm trong ngày.
Đề xuất để tham khảo:
Trong báo cáo Báo cáo cam kết của Người giao dịch (Commitment of Traders) ngày 12 tháng 9, đã có sự gia tăng về cả vị thế dài và ngắn hạn. Dữ liệu về tăng trưởng thu nhập trung bình tại Vương quốc Anh, có tác động tiêu cực đáng kể đến lạm phát, cùng với việc suy giảm GDP của Vương quốc Anh, đã dẫn đến việc bán ròng đồng bảng Anh tiếp tục, có thể gia tăng trong thời gian tới. Ngoài cuộc họp của Ngân hàng Anh, điều chưa rõ là lãi suất sẽ được điều chỉnh như thế nào, Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cũng đang được lên kế hoạch. Gần như tất cả các nhà kinh tế dự đoán áp lực lạm phát sẽ gia tăng tại Vương quốc Anh trong tháng Tám năm nay. Tôi nghĩ bạn đã hiểu được những tác động của điều này đối với nền kinh tế yếu đi - đó là một cuộc bán ròng lớn khác về đồng bảng Anh so với đô la Mỹ. Trong báo cáo COT mới nhất, nói rằng vị thế không kinh doanh dài hạn đã tăng lên 4.720 lên mức 97.365, trong khi vị thế không kinh doanh ngắn hạn cũng tăng lên 4.930 đến 51.191. Kết quả là khuếch đại giữa vị thế dài và ngắn hạn tăng lên 2.735. Giá trong tuần đã giảm xuống còn 1.2486 so với 1.2567.
Các tín hiệu chỉ báo:
Đường trung bình di chuyển
Giao dịch được thực hiện dưới đường trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, điều này cho thấy sự giảm tiếp tục của cặp tiền tệ.
Ghi chú: Nhà tác giả xem xét chu kỳ và giá trị của các đường trung bình di chuyển trên biểu đồ giờ H1 và không giống với định nghĩa chung của các đường trung bình di chuyển hàng ngày trên biểu đồ ngày D1.
Dải Bollinger
Trong trường hợp tăng giá, đường trên cùng của chỉ báo sẽ là mức kháng cự xung quanh 1.2410.
Mô tả các chỉ báo
• Đường trung bình di chuyển (moving average — MA, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ độ biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Đường trung bình di chuyển (moving average — MA, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ độ biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence — sự hội tụ/rời rạc của đường trung bình di chuyển nhanh) EMA nhanh chu kỳ 12. EMA chậm chu kỳ 26. SMA chu kỳ 9.
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Kỳ 20
• Nhà giao dịch phi thương mại - những người cược chủ yếu như nhà giao dịch cá nhân, quỹ cân đối rủi ro và các tổ chức lớn, sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục đích cược và tuân thủ các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị trí mở dài phi thương mại.
• Vị trí phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị trí mở ngắn phi thương mại.
• Tổng vị trí net phi thương mại là sự khác biệt giữa các vị trí ngắn và dài của nhà giao dịch phi thương mại.