Vào thứ Sáu tuần trước đã xuất hiện một số tín hiệu cho việc vào thị trường. Hãy xem biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Trong dự đoán buổi sáng của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.0674 và khuyến nghị ra quyết định về việc vào thị trường từ mức đó. Euro đã tăng nhưng chúng ta không đạt được mức 1.0674 mới. Trong nửa cuối ngày, một phá vỡ giả tại mức 1.0651 dẫn đến một điểm vào vị trí dài tốt, và đẩy Euro lên hơn 35 pip. Mức cao không thành công hơn 1.0685 - tín hiệu bán, dẫn đến sự đi xuống 20 pip.
Để mở vị thế dài hạn trên cặp tiền EURUSD, điều cần thiết là:
Trong tuần này, sự kiện quan trọng sẽ là cuộc họp của Hệ thống Dự trữ Liên bang, họ cũng có thể tăng giá cho vay thêm một phần trăm nhằm kiềm chế lạm phát cao trong nước. Nếu vậy, áp lực lên tài sản rủi ro sẽ tăng cao, dẫn đến đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng giá so với đồng euro. Tuy nhiên, cho đến thời điểm đó, cặp EUR/USD có thể tiếp tục giao dịch trong phạm vi kênh ngang, cố gắng vượt ra khỏi biên độ của nó để xây dựng một sự điều chỉnh tăng.
Hôm nay trong buổi sáng, có dự kiến diễn thuyết của các đại diện từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu, bao gồm Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Luis de Guindos cùng với các thành viên Elderson và Fabio Panetta. Không có nhiều khả năng những phát biểu của họ sẽ giúp đỡ đồng euro nhiều, vì vậy tôi dự định thực hiện hoạt động giao dịch ngược xu hướng giảm giá tại mức hỗ trợ gần nhất 1.0651. Nếu có sự xâm phạm giả tạo tại đó, nó sẽ tạo điểm mua hàng tốt cho các vị trí dài hạn, với mục tiêu tạo ra một sự điều chỉnh tăng giá trong cặp tiền tệ với mục tiêu làm mới mức kháng cự 1.0685. Sự thâm nhập và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới trên nền tảng không có số liệu thống kê về khu vực euro sẽ khôi phục nhu cầu đối với đồng euro, mở ra cơ hội nhảy vọt lên mức 1.0715. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.0746, nơi tôi sẽ lấy lãi. Trong trường hợp giảm giá của EUR/USD và không có hoạt động nào tại mức 1.0651, điều này hoàn toàn có thể xảy ra, vì thị trường giả gấu không ai hủy bỏ, tốt nhất là không nên vội mua. Trong trường hợp này, chỉ khi có sự tạo lập xâm phạm giả gấu tại mức 1.0620, sẽ có tín hiệu cho việc tham gia vào thị trường. Tôi sẽ mở vị trí dài ngay sau sự phục hồi từ mức 1.0588 với mục tiêu điều chỉnh tăng giá trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế bán ngắn trên EURUSD cần:
Người bán vẫn tiếp tục kiểm soát thị trường và điều họ cần lúc này là bảo vệ mức kháng cự gần nhất là 1.0685, nơi có đường trung bình trượt điều hướng dưới. Nếu có sự đột phá giả tại mức này, sẽ tạo điểm vào hàng bán tốt với mục tiêu di chuyển xuống mức 1.0651. Chỉ khi vượt qua và gắn kết dưới phạm vi này, cũng như có sự kiểm tra ngược từ dưới lên, tôi hy vọng sẽ nhận được một tín hiệu khác để bán với mục tiêu điểm ra tại mức 1.0620 - mức thấp hàng tháng mới, nơi tôi dự đoán một số nhà mua lớn hơn sẽ xuất hiện. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0588, nơi tôi sẽ cố định lợi nhuận. Trong trường hợp di chuyển lên của EUR/USD trong phiên châu Âu và sự thiếu hiện diện của gấu tại mức 1.0685, người mua sẽ có cơ hội tốt để đền bù phần lớn sự giảm giá xảy ra vào cuối tuần trước. Trong tình huống đó, tôi sẽ đặt các vị trí bán cắt lỗ cho đến mức kháng cự mới 1.0715. Nơi cũng phù hợp để bán, nhưng chỉ sau khi không thành công trong việc gắn kết. Tôi sẽ mở vị trí bán ngắn ngay sau cuộc phản công từ mức cao nhất 1.0746 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Đề xuất cho việc tìm hiểu:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 5 tháng 9, đã nhìn thấy sự tăng về các vị thế dài hạn và ngắn hạn. Có những thay đổi tiêu cực rất nghiêm trọng về hoạt động kinh tế trong khu vực euro, cũng như sự điều chỉnh lại GDP của quý hai theo hướng xấu đi - tất cả đã dẫn đến tăng vị thế ngắn hạn trên công cụ giao dịch này. Thêm vào đó, khi nghe các tuyên bố của các đại diện của Ngân hàng trung ương Mỹ về việc lãi suất có thể được tăng lên một lần nữa, chúng ta sẽ hiểu tại sao đồng đô la đang tăng giá, trong khi đồng tiền châu Âu lại giảm giá. Trước mắt, chúng ta có những con số quan trọng về lạm phát ở Mỹ, những con số này sẽ quyết định về tương lai của chính sách tiền tệ và tất nhiên là sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của cặp tiền tệ EUR/USD. Nhưng cũng cần lưu ý rằng trên nền tảng giảm giá của đồng euro, vị thế dài hạn đang tăng lên, cho thấy sự quan tâm khá cao của các nhà đầu tư muốn mua các tài sản rủi ro với mức giá hấp dẫn như vậy. Trong báo cáo COT, được ghi rằng các vị thế dài hạn phi thương mại đã tăng lên 5190, lên mức 235732, trong khi các vị thế ngắn hạn phi thương mại tăng lên 15638, lên mức 99501. Do đó, sự chênh lệch giữa vị thế dài hạn và ngắn hạn tăng lên 4533. Giá đóng cửa đã giảm xuống 1.0728 so với 1.0882, cho thấy thị trường đang chịu sự áp lực từ phía gấu.
Các chỉ báo:
Đường trung bình di động
Giao dịch diễn ra xung quanh đường trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy.
Ghi chú: Tác giả xem xét khoảng thời gian và giá trị của đường trung bình di động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của đường trung bình di động ngày trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp giảm, đường biên dưới của chỉ báo khoảng 1.0651 sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ.
Mô tả các chỉ báo
• Moving average (đường trung bình di động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Kỳ hạn 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Moving average (đường trung bình di động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Kỳ hạn 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ số MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Hội tụ/Sai khác của trung bình động) EMA nhanh có chu kỳ 12. EMA chậm có chu kỳ 26. SMA có chu kỳ 9
• Dải Bollinger (Dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Nhà giao dịch phi thương mại - những nhà đầu tư đánh giá, như là những nhà đầu tư riêng lẻ, quỹ đầu tư đa dạng và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục tiêu đầu cơ và phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế dài hạn mở của những nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế ngắn hạn mở của những nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ròng tổng cộng là sự chênh lệch giữa vị thế ngắn hạn và vị thế dài hạn của những nhà giao dịch phi thương mại.