Hôm qua đã có một số tín hiệu để vào thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và hiểu rõ những gì đã xảy ra. Trong dự đoán sáng nay của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.0732 và đề xuất quyết định vào thị trường từ mức này. Sự giảm giá và việc hình thành một sự phá vỡ giả trên mức 1.0732 đã cho phép nhận tín hiệu mua EUR. Tuy nhiên, sau khi tăng lên 7 điểm, nhu cầu đã giảm. Quyết định của ECB tăng lãi suất cùng với triển vọng về lạm phát và kinh tế được xem xét lại theo hướng xấu đã dẫn đến việc bán EUR vào giữa ngày. Việc bảo vệ mức hỗ trợ 1.0665 đã cho tín hiệu mở vị thế dài, nhưng sau khi điều chỉnh lên 1.0700, áp lực trở lại đôi. Việc bán từ mức 1.0700 cũng cho phép rút ra thêm khoảng 40 điểm lợi nhuận từ thị trường.
Để mở các vị thế dài trên cặp EURUSD:
Rủi ro suy thoái trong khu vực euro hiện nay lớn hơn bao giờ hết. Việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu nhằm chống lại lạm phát chỉ xác nhận tất cả những khó khăn mà nhà quản lý châu Âu đang đối mặt. Dữ liệu về doanh số bán lẻ Mỹ vừa được công bố ngày hôm qua, tăng mạnh trong tháng 8, chỉ làm tăng nhu cầu về đồng USD, vì rõ ràng trong tuần tới, Hệ thống Dự trữ Liên bang Mỹ cũng có thể tăng giá thành cho vay thêm một phần tư điểm.
Hôm nay trong nửa đầu ngày dự kiến sẽ có dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng của Ý và Pháp, có thể thuyết phục nhà đầu tư về đúng đắn của việc hành động của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Gần giữa ngày, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Christine Lagarde, sẽ có diễn thuyết, nhưng chắc chắn chúng ta không nghe thấy gì mới. Vì vậy, tôi dự đoán áp lực vẫn tiếp tục đối với cặp tiền tệ và tôi chỉ sẽ hành động sau khi giá giảm và bảo vệ mức hỗ trợ gần nhất là 1,0633. Sự hình thành tại đó một phá giá giả cùng với sự chênh lệch trên chỉ báo MACD sẽ tạo điểm vào tốt cho vị thế lên giữa với mục tiêu xây dựng sự điều chỉnh tăng của cặp tiền tệ để cập nhật mức kháng cự gần nhất là 1,0674. Sự đột phá và kiểm tra từ trên xuống dưới của phạm vi này trên nền tảng dữ liệu mạnh mẽ về euro sẽ đưa nhu cầu trở lại đồng euro, tạo cơ hội để nhảy lên 1,0711. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1,0746, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận. Trong trường hợp giảm tiếp đà của EUR/USD và không có hoạt động tại mức 1,0633, điều này hoàn toàn có thể xảy ra, vì thị trường gấu không bao giờ bị hủy bỏ, thì tốt nhất hãy không vội mua sắm. Trong trường hợp này, chỉ có việc hình thành một phá giá giả xung quanh 1,0595, sẽ cho tín hiệu vào thị trường. Tôi sẽ mở vị thế lên ngay sau sự phản đợt từ mức 1,0554 với mục tiêu điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế bán ngắn trên EURUSD, yêu cầu:
Các nhà bán tiếp tục kiểm soát thị trường và điều cần thiết cho họ hiện tại là bảo vệ mức hỗ trợ gần nhất là 1.0674, nơi mà các đường trung bình có thể được kéo lên khi cặp tiền tệ tăng trưởng. Sự thiếu sáng kiến từ phía người mua và việc phá vỡ giả mức 1.0674 sẽ là một tín hiệu tốt để bán Euro theo xu hướng, mở đường trực tiếp đến mức tối thiểu hàng tháng là 1.0633. Chỉ sau khi vượt qua và gắn kết dưới mức này, cùng với việc kiểm tra đảo ngược từ dưới lên, tôi hy vọng sẽ nhận được một tín hiệu bán khác với mục tiêu là điểm 1.0595, nơi tôi dự đoán sẽ xuất hiện những người mua lớn hơn. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0554, nơi tôi sẽ thu lợi nhuận. Trong trường hợp đồng EUR/USD di chuyển lên trong phiên giao dịch châu Âu và không có gấu ở mức 1.0674, người mua sẽ có cơ hội tốt để bù đắp phần lớn sự sụt giảm ngày hôm qua. Trong tình huống như vậy, tôi sẽ hoãn vị thế ngắn hạn cho đến khi mức kháng cự mới 1.0711 xuất hiện. Tại đó cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi gắn kết không thành công. Tôi sẽ mở vị thế ngắn hạn ngay sau khi giá tăng lên đến mức cao nhất 1.0746 với mục tiêu điều chỉnh giảm trong khoảng 30-35 điểm.
Khuyến nghị để tìm hiểu:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 5 tháng 9, ta đã chứng kiến sự tăng về vị thế mua và bán. Những thay đổi tiêu cực rất nghiêm trọng về hoạt động kinh tế trong khu vực eurozone, cùng với việc điều chỉnh GDP quý 2 theo hướng xấu hơn, tất cả đã dẫn đến sự tăng vị thế bán trên công cụ giao dịch. Kết hợp với những tuyên bố từ các đại diện của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc có thể tăng lãi suất tại Hoa Kỳ một lần nữa, ta có thể hiểu tại sao đồng USD đang tăng giá trong khi đồng tiền châu Âu lại giảm giá. Phía trước ta có những con số vô cùng quan trọng về tỷ lệ lạm phát tại Hoa Kỳ, những con số này sẽ quyết định tương lai của chính sách tiền tệ và tất nhiên, sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của cặp tiền tệ EUR/USD. Tuy nhiên, cũng cần chú ý rằng trong bối cảnh giá trị của đồng euro đang giảm, vị thế mua lại đang tăng lên, điều này cho thấy sự quan tâm khá cao của những nhà đầu tư nguy hiểm với những mức giá hấp dẫn như vậy. Theo báo cáo COT, vị thế mua phi thương mại đã tăng lên 5.190 đến mức 235.732, còn vị thế bán phi thương mại tăng lên 15.638 đến mức 99.501. Kết quả là sự chênh lệch giữa vị thế mua và bán đã tăng lên 4.533. Giá đóng cửa giảm xuống 1.0728 so với 1.0882, cho thấy xu hướng giảm giá.
Các tín hiệu của các chỉ báo:
Đường trung bình di động
Giao dịch dưới các đường trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy xu hướng giảm tiếp tục cho cặp tiền tệ này.
Lưu ý: Người viết xem xét chu kỳ và giá trị của các đường trung bình di động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của các đường trung bình di động theo biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp giảm, đường biên dưới của chỉ báo sẽ là điểm hỗ trợ xung quanh 1.0595.
Mô tả các chỉ báo
• Đường trung bình di động (moving average) - xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn sự biến động và nhiễu. Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Đường trung bình di động (moving average) - xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn sự biến động và nhiễu. Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Hội tụ/Phân kỳ trung bình động) EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Các nhà giao dịch phi lợi nhuận - những nhà đầu tư trSpekulan như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ lưu động và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục đích spekulan và tuân thủ các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở phi lợi nhuận dài hạn của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Vị thế phi lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở phi lợi nhuận ngắn hạn của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Vị thế net phi lợi nhuận tổng cộng là sự khác biệt giữa vị thế ngắn hạn và dài hạn của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.