Trong dự báo sáng của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.0732 và đã khuyến nghị ra quyết định về tham gia thị trường từ mức này. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Sự giảm và hình thành phá vỡ giả trên mức 1.0732 đã cho phép tạo ra tín hiệu mua Euro. Tuy nhiên, sau khi tăng lên 7 điểm, nhu cầu bắt đáy đã yếu đi, vì mọi người đều tập trung vào quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Tình hình kỹ thuật không thay đổi trong nửa sau của ngày.
Để mở vị thế mua hàng dài trên EURUSD cần:
Làm thế nào để xử lý và nguyện vọng từ quyết định của ECB? Rõ ràng, ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất, dẫn đến đồng euro bật lên so với đô la Mỹ, nhưng việc duy trì thị trường chói lên kéo dài trong bao lâu - đó là một câu hỏi khá phức tạp. Tất nhiên, việc tăng lãi suất cho đồng euro mang giá trị nhất định, nhưng chúng ta không nên quên những vấn đề nghiêm trọng mà lãi suất cao này mang lại cho nền kinh tế châu Âu. GDP đã ở bên bờ thu hẹp và hoạt động trong sektor dịch vụ và sektor sản xuất dường như đang chạm đáy trong thời gian gần đây. Đồng euro sẽ suy yếu nếu lãi suất không thay đổi. Với mong đợi về sự tăng đột biến trên thị trường, tôi sẽ chỉ thực hiện hành động khi giá giảm xuống khu vực hỗ trợ 1.0700, nơi tôi cho rằng người mua hàng sẽ tỏ ra tích cực ngay cả trước những tuyên bố bằng lòng của Christine Lagarde. Sự hình thành của một sự phá vỡ giả tại mức giá này sẽ là xác nhận điểm vào thích hợp cho các vị thế dài hạn với mục tiêu khôi phục về khu vực 1.0732, nơi đang diễn ra sự giao dịch chính. Sự phá vỡ và kiểm tra từ trên xuống dưới của phạm vi này sẽ tăng cường nhu cầu mua euros, mở cửa cho bước nhảy lên tới 1.0767. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.0798, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận. Trong trường hợp giá EUR/USD giảm và không có hoạt động tại mức 1.0700, gấu hoàn toàn sẽ kiểm soát thị trường. Trong trường hợp này, chỉ khi có một sự phá vỡ giả ở mức 1.0665, tôi sẽ nhận tín hiệu mua Euro. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay khi nó quay lại từ mức 1.0637 với mục tiêu là một sự điều chỉnh tăng lên 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế chốt nhanh trên cặp EURUSD cần:
Các nhà bán cũng đang đứng ở vị trí chờ đợi và tập trung hoàn toàn vào quyết định của ECB. Trong trường hợp cặp tiếp tục tăng sau khi lãi suất được điều chỉnh vào buổi chiều, đối với các gấu, việc bảo vệ mức kháng cự 1.0767 sẽ trở thành một việc khó khăn. Giả sử việc đột phá mức này gặp trở ngại, điều này sẽ tạo ra một tín hiệu bán, mở đường vào khu vực hỗ trợ 1.0732, nơi hiện đang giao dịch, và 1.0700. Sau khi đột phá và duy trì dưới phạm vi này, cùng với việc thử lại từ dưới lên, tôi kỳ vọng sẽ nhận được một tín hiệu khác với mục tiêu là điểm 1.0665, điều này chứng tỏ xu hướng giảm trung hạn đang được khôi phục.
Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0637, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên giao dịch Mỹ và không có các gấu tại mức 1.0767, điều này có thể xảy ra nếu Chủ tịch ECB tiếp tục giữ vị trí quyết đoán về lãi suất, những người mua euro sẽ có cơ hội tạo ra một sự điều chỉnh tăng. Nếu điều này xảy ra, tôi sẽ hoãn các vị trí ngắn hạn cho đến khi đạt được mức kháng cự mới là 1.0798. Ở đó cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công. Tôi sẽ mở vị trí ngắn hạn ngay từ mức cao nhất là 1.0825 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Tôi đề xuất đọc:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 5 tháng 9, ta đã chứng kiến sự tăng của các vị thế mua và bán. Có những thay đổi tiêu cực rất đáng kể về hoạt động trong khu vực kinh tế chung của Châu Âu, cũng như sự điều chỉnh GDP của quý 2 theo hướng xấu đi - tất cả đã dẫn đến sự gia tăng của các vị trí bán trên công cụ giao dịch. Hãy cộng thêm những tuyên bố từ các đại diện của Ngân hàng Trung ương Mỹ (Fed) về việc lãi suất tại Mỹ có thể tăng lên một lần nữa, và bạn sẽ hiểu tại sao đồng đô la đang tăng giá trong khi đồng tiền châu Âu lại giảm giá. Trước mắt, chúng ta sẽ có những con số rất quan trọng về lạm phát tại Mỹ, những con số này sẽ xác định tương lai của chính sách tiền tệ và tín dụng, và điều này sẽ tác động đến hướng di chuyển của cặp tiền tệ EUR/USD. Tuy nhiên, cũng cần chú ý rằng đồng euro đang giảm giá trong bối cảnh đảo chiều này, các vị trí mua đã tăng lên, điều này cho thấy sự quan tâm cao về các tài sản rủi ro từ phía những người mua ở mức giá hấp dẫn như vậy. Trong báo cáo COT, có nêu rõ rằng các vị trí mua phiến công nghiệp đã tăng từ 5.190 lên mức 235.732, trong khi các vị trí bán phiến công nghiệp cũng đã tăng từ 15.638 lên mức 99.501. Kết quả là, khoảng cách giữa các vị trí mua và bán đã tăng lên 4.533. Giá đóng cửa đã giảm và đạt mức 1,0728 so với mức 1,0882, điều này cho thấy thị trường đang đi theo xu hướng giảm giá.
Các tín hiệu của các chỉ báo:
Đường trung bình di chuyển
Giao dịch được tiến hành gần dưới đường trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, điều này cho thấy khả năng giảm của cặp tiền tệ.
Lưu ý: Tác giả xem xét khoảng thời gian và giá của đường trung bình di chuyển trên đồ thị giờ H1 và khác với định nghĩa chung của đường trung bình di chuyển hàng ngày trên đồ thị ngày D1.
Bollinger Bands
Nếu giá tăng, vùng cản sẽ là biên trên của chỉ báo ở khoảng 1.0745.
Mô tả của các chỉ báo
• Moving average (đường trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt tính biến động và nhiễu). Khoảng thời gian là 50. Được đánh dấu màu vàng trên đồ thị.
• Moving average (đường trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt tính biến động và nhiễu). Khoảng thời gian là 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên đồ thị.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/đồng quy của trung bình di động). EMA nhanh, chu kỳ 12. EMA chậm, chu kỳ 26. SMA, chu kỳ 9
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Các nhà giao dịch phi lợi nhuận - những người cược chứng khoán, như các nhà giao dịch độc lập, quỹ hedge và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và tuân thủ các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng số vị thế mở dài phi lợi nhuận của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Vị thế phi lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng số vị thế mở ngắn phi lợi nhuận của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Tổng vị thế phi lợi nhuận netto là sự khác biệt giữa vị thế ngắn hạn và vị thế dài hạn của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.