Cặp tiền tệ EUR/USD trong suốt ngày giao dịch thứ hai của tuần đã bất ngờ bắt đầu hành trình đi xuống mạnh mẽ. Bối cảnh kinh tế tổng quan hôm qua khá yếu, nhưng có một số sự kiện cơ bản xảy ra có thể gây phản ứng trên thị trường. Chúng tôi nói về các diễn đàn của các thành viên ủy ban tiền tệ của Ngân hàng Trung Ương Châu Âu. Dù không có thông tin về tất cả các cuộc phỏng vấn, nhưng chúng ta có thể khẳng định rằng thị trường chưa chờ đợi một tín hiệu chiến lược từ phía họ. Vì vậy, đồng tiền châu Âu đã chịu áp lực từ sáng đến tối thứ Ba và tiếp tục đi xuống, điều này hoàn toàn tương ứng với kỳ vọng của chúng tôi.
Nhắc lại rằng, trong vài tháng qua chúng tôi đã dự đoán rằng đồng euro sẽ giảm ít nhất xuống mức 5-6 con số. Hiện tại, chỉ còn 130 điểm nữa để đạt đến khu vực này. Và vì không có nhiều cơ sở để euro tăng giá trong thời gian gần đây, chúng tôi cho rằng xu hướng đi xuống sẽ tiếp tục. Thành thật mà nói, số liệu kinh tế từ xa phương trong tuần trước đã thất bại. Do đó, đồng euro đã có cơ hội tăng lên cao nhất có thể. Tuy nhiên, vào thứ năm và thứ sáu, đã xảy ra một sự giảm không hợp lý, ngay cả khi không bị che mờ vào ngày thứ hai, như chúng tôi đã mong đợi. Vì vậy, kết luận là rõ ràng: thị trường đang có xu hướng giảm giá và nhà giao dịch không cần phải có những yếu tố tiêu cực để bán euro.
Trên biểu đồ 24 giờ, tình hình rất tốt. Mây Ishimoku đã được vượt qua, vì vậy cặp tiền tệ không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc tiến tới mức Fibonacci 38,2% - 1,0609. Chúng tôi cho rằng mức này chỉ nên xem là mục tiêu tối thiểu. Trong năm 2023, đồng euro tăng trưởng nhưng tốc độ tăng giảm rõ rệt. Thị trường đã thấy rằng không hiểu rõ dựa trên yếu tố nào mà nên mua cặp tiền tệ này?
Thậm chí mặc dù dữ liệu thất bại của Mỹ trong tuần trước, số liệu này có sức mạnh cao hơn nhiều so với Liên minh châu Âu. Lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cao hơn nhiều so với Lãnh đạo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Tăng trưởng GDP thất bại ở Mỹ là +2,1%. Tăng trưởng GDP mạnh mẽ ở Liên minh châu Âu là +0,3%.
Thậm chí Christine Lagarde cũng không cố gắng hỗ trợ đồng euro.Hôm qua chúng ta đã nói về việc Christine Lagarde không trả lời câu hỏi của phóng viên về quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung Ương Châu Âu (ECB) tại cuộc họp tháng 9, điều này có thể đã gây ra làn sóng bán tháo tiền tệ châu Âu vào ngày thứ ba. Điều quan trọng là, euro và bảng Anh đã tăng trong năm nay chỉ dựa trên kỳ vọng của thị trường về sự cứng rắn hơn của chính sách tiền tệ ở Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh so với Hoa Kỳ. Nhưng như chúng ta thấy, ECB không có ý định tăng lãi suất lên 6% và đã bắt đầu đưa ra các tín hiệu rõ ràng về sự kết thúc chu kỳ cứng hơn trong mùa hè.
Ngày càng nhiều thị trường nhận ra rằng việc tăng lãi suất thêm 1-2 lần nữa chỉ là giới hạn của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), điều này giúp giảm đi các yếu tố tăng trưởng cho đồng euro. Vậy hiện tại có những yếu tố gì có thể xảy ra? Nền kinh tế khu Euro yếu hơn, lãi suất thấp hơn và triển vọng về lãi suất rất khiêm tốn. Đúng vậy, vào cuối năm, đô la Mỹ có thể phải đối mặt với áp lực, vì mức lạm phát tại Hoa Kỳ đã giảm xuống 3,2%, điều này có nghĩa là sau một thời gian, không cần giữ lãi suất ở mức tối đa nữa. Sự diễn biến "phê chuẩn" từ Powell và các đại diện khác của FOMC có thể gây ra làn sóng bán đồng tiền Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cho rằng quá trình giảm lãi suất tại Mỹ sẽ kéo dài ít nhất một năm, thậm chí có thể lâu hơn nhiều. Quá trình này không sẽ nhanh chóng và sớm hay muộn thì ECB cũng sẽ bắt đầu nghĩ đến việc giảm lãi suất chính.
Do đó, vào cuối năm, euro có thể nhận được một lợi thế nhỏ, nhưng có lẽ điều này sẽ không dẫn đến việc khôi phục xu hướng tăng toàn cầu. Khả năng suy thoái tại EU cũng có thể xảy ra, và cuộc chiến chống lạm phát có thể kéo dài trong 2,5 năm tới. Không muốn đoán trước điều gì sẽ xảy ra trong thế giới trong khoảng thời gian này, vì những năm gần đây đã thật điên rồ.
Tính từ giữa độ biến động của cặp tiền tệ euro / đô la trong 5 ngày giao dịch gần nhất tính đến ngày 6 tháng 9 là 87 điểm và được đánh giá là "cao". Do đó, chúng tôi dự kiến cặp tiền tệ sẽ di chuyển giữa mức 1,0646 và 1,0820 vào thứ Tư. Một sự đảo chiều của chỉ báo Heiken Ashi lên trên sẽ cho thấy giai đoạn điều chỉnh đi lên mới.
Các mức hỗ trợ gần nhất:
S1 - 1,0681
S2 - 1,0620
Các mức kháng cự gần nhất:
R1 - 1,0742
R2 - 1,0803
R3 - 1,0864
Khuyến nghị giao dịch:Cặp tiền tệ EUR / USD đã quay trở lại dưới đường trung bình di chuyển và tiếp tục giảm. Hiện tại, bạn có thể duy trì vị thế ngắn hạn với mục tiêu 1,0681 và 1,0646 cho đến khi chỉ báo Heiken Ashi đảo chiều lên. Vị thế dài hạn có thể xem xét nếu giá đóng cửa vượt qua đường trung bình di chuyển với mục tiêu 1,0864 và 1,0925.
Đề xuất giới thiệu:Tổng quan về cặp tiền tệ GBP / USD. Ngày 6 tháng 9. Ngân hàng Anh có thể kết thúc sự cứng hơn vào tháng 9.
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho cặp EUR/USD ngày 6 tháng 9. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về biến động của cặp tiền tệ và các giao dịch giao dịch.
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho cặp GBP/USD ngày 6 tháng 9. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về biến động của cặp tiền tệ và các giao dịch giao dịch.
Giải thích cho các hình ảnh:Các kênh hồi quy tuyến tính - giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đều cùng hướng, có nghĩa là xu hướng hiện tại mạnh.
Đường trung bình chạy (cài đặt 20,0, làm mờ) - xác định xu hướng ngắn hạn và hướng mà giao dịch cần được thực hiện hiện tại.
Mức Murray - mức mục tiêu cho các chuyển động và sửa sai.
Các mức biến động (đường màu đỏ) - kênh giá tiền tệ có thể xảy ra trong những ngày tới dựa trên các chỉ số biến động hiện tại.
Chỉ số CCI - việc nó tiếp cận khu vực quá bán (-250) hoặc quá mua (trên +250) có nghĩa là có sự đảo ngược xu hướng đang đến theo chiều ngược lại.